| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,898.53 | 50,888.03 | 31,817.40 | 17,356.87 |
| 收到的税费返还 | 1,833.23 | 1,400.81 | 866.55 | 190.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,662.42 | 3,288.58 | 2,937.38 | 1,103.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,394.18 | 55,577.41 | 35,621.34 | 18,650.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,448.68 | 26,836.31 | 16,975.75 | 8,081.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,309.99 | 7,376.39 | 5,925.41 | 2,317.13 |
| 支付的各项税费 | 7,784.83 | 6,140.39 | 4,931.40 | 1,857.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,967.86 | 8,924.34 | 4,972.50 | 1,745.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,511.35 | 49,277.42 | 32,805.06 | 14,001.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,882.82 | 6,299.99 | 2,816.27 | 4,649.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 124.00 | 24.00 | 24.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,090.90 | 6,188.58 | 4,919.38 | 3,746.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,090.90 | 6,188.58 | 4,919.38 | 3,746.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,966.90 | -6,164.58 | -4,895.38 | -3,746.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,288.03 | 49,288.03 | 3,300.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,288.03 | 49,288.03 | 3,300.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 47,600.00 | 42,800.00 | 800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,183.26 | 2,565.46 | 1,411.30 | 977.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,284.31 | 1,454.36 | 2,823.17 | 1,520.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,067.57 | 46,819.82 | 5,034.47 | 2,497.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,779.54 | 2,468.22 | -1,734.47 | -2,497.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279.13 | 102.38 | 33.88 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,415.51 | 2,706.01 | -3,779.70 | -1,594.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,667.95 | 10,667.95 | 10,667.95 | 10,667.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,083.45 | 13,373.95 | 6,888.25 | 9,073.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,605.54 | -- | 5,139.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,627.91 | -- | 1,011.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,748.69 | -- | 3,889.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 504.56 | -- | 286.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 34.21 | -- | 13.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,130.76 | -- | 1,633.76 | -- |
| 投资损失 | 121.07 | -- | 62.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,149.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,087.98 | -- | -3,423.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,208.69 | -- | 50.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,993.53 | -- | -5,847.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,882.82 | -- | 2,816.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,083.45 | -- | 6,888.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,667.95 | -- | 10,667.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,415.51 | -- | -3,779.70 | -- |
每日必读
发行与分配