报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,898.53 | 50,888.03 | 31,817.40 | 17,356.87 |
收到的税费返还 | 1,833.23 | 1,400.81 | 866.55 | 190.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,662.42 | 3,288.58 | 2,937.38 | 1,103.75 |
经营活动现金流入小计 | 76,394.18 | 55,577.41 | 35,621.34 | 18,650.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,448.68 | 26,836.31 | 16,975.75 | 8,081.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,309.99 | 7,376.39 | 5,925.41 | 2,317.13 |
支付的各项税费 | 7,784.83 | 6,140.39 | 4,931.40 | 1,857.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,967.86 | 8,924.34 | 4,972.50 | 1,745.00 |
经营活动现金流出小计 | 58,511.35 | 49,277.42 | 32,805.06 | 14,001.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,882.82 | 6,299.99 | 2,816.27 | 4,649.23 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 124.00 | 24.00 | 24.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,090.90 | 6,188.58 | 4,919.38 | 3,746.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,090.90 | 6,188.58 | 4,919.38 | 3,746.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,966.90 | -6,164.58 | -4,895.38 | -3,746.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,288.03 | 49,288.03 | 3,300.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,288.03 | 49,288.03 | 3,300.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 47,600.00 | 42,800.00 | 800.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,183.26 | 2,565.46 | 1,411.30 | 977.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,284.31 | 1,454.36 | 2,823.17 | 1,520.04 |
筹资活动现金流出小计 | 57,067.57 | 46,819.82 | 5,034.47 | 2,497.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,779.54 | 2,468.22 | -1,734.47 | -2,497.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279.13 | 102.38 | 33.88 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,415.51 | 2,706.01 | -3,779.70 | -1,594.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,667.95 | 10,667.95 | 10,667.95 | 10,667.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,083.45 | 13,373.95 | 6,888.25 | 9,073.31 |
附注 |
净利润 | 10,605.54 | -- | 5,139.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,627.91 | -- | 1,011.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,748.69 | -- | 3,889.74 | -- |
无形资产摊销 | 504.56 | -- | 286.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | 34.21 | -- | 13.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.28 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,130.76 | -- | 1,633.76 | -- |
投资损失 | 121.07 | -- | 62.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,149.77 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,087.98 | -- | -3,423.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,208.69 | -- | 50.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,993.53 | -- | -5,847.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,882.82 | -- | 2,816.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,083.45 | -- | 6,888.25 | -- |
现金的期初余额 | 10,667.95 | -- | 10,667.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,415.51 | -- | -3,779.70 | -- |