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| 广济药业(000952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,030.58 | 31,894.59 | 48,371.53 | 52,213.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,412.62 | 10,750.90 | 12,259.66 | 12,295.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,412.62 | 10,750.90 | 12,259.66 | 12,295.21 | |
| 应收款项融资 | 4,318.10 | 3,040.80 | 1,945.86 | 1,607.65 | |
| 预付款项 | 1,809.95 | 1,880.38 | 2,164.11 | 2,174.74 | |
| 其他应收款(合计) | 418.49 | 659.87 | 558.45 | 3,603.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 24.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 418.49 | -- | 558.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,357.39 | 14,438.22 | 12,645.38 | 9,387.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,860.68 | 1,675.11 | 1,740.61 | 1,975.09 | |
| 流动资产合计 | 70,207.81 | 75,339.87 | 79,685.60 | 83,256.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,536.24 | 1,606.68 | 1,702.08 | 1,889.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,666.13 | 12,939.64 | 9,807.82 | 9,309.91 | |
| 在建工程 | 16,663.27 | -- | 9,802.83 | -- | |
| 工程物资 | 2.86 | -- | 4.99 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,524.74 | 85,582.31 | 87,027.85 | 86,326.34 | |
| 固定资产净额 | 87,524.74 | -- | 87,027.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,156.98 | 16,411.11 | 16,526.58 | 16,644.05 | |
| 开发支出 | -- | 88.75 | 88.75 | 88.75 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11.56 | 83.55 | 23.10 | 29.32 | |
| 递延所得税资产 | 2,176.09 | 1,776.28 | 1,763.79 | 1,770.49 | |
| 其他非流动资产 | 2,936.32 | 10,448.38 | 8,767.80 | 8,445.42 | |
| 非流动资产合计 | 127,736.05 | 129,664.70 | 126,435.77 | 125,231.72 | |
| 资产总计 | 197,943.86 | 205,004.58 | 206,121.37 | 208,487.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,363.69 | 33,801.37 | 42,061.93 | 47,823.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,909.53 | 12,645.04 | 9,598.54 | 9,663.24 | |
| 应付票据 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,909.53 | 9,645.04 | 9,598.54 | 9,663.24 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 1,601.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,704.72 | 1,621.44 | 1,475.43 | 1,667.77 | |
| 应交税费 | 1,857.64 | 768.51 | 716.69 | 622.61 | |
| 其他应付款(合计) | 4,381.46 | 4,673.01 | 3,994.63 | 4,668.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 324.89 | 324.89 | 324.89 | 324.89 | |
| 其他应付款 | 4,056.58 | -- | 3,669.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,580.88 | 1,269.00 | 1,269.00 | 2,612.05 | |
| 其他流动负债 | 258.26 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,042.85 | 57,024.78 | 60,833.67 | 68,660.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,439.00 | 7,373.50 | 7,373.50 | 6,958.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,004.21 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 4,004.21 | -- | 4,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 560.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,328.51 | 2,629.19 | 2,718.38 | 2,815.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,332.04 | 14,002.69 | 14,091.88 | 9,773.32 | |
| 负债合计 | 61,374.88 | 71,027.47 | 74,925.55 | 78,433.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,699.50 | 34,699.50 | 34,699.50 | 28,966.17 | |
| 资本公积 | 38,094.06 | 38,094.06 | 38,094.06 | 38,108.94 | |
| 减：库存股 | 2,999.97 | 2,999.97 | 2,999.97 | 2,999.97 | |
| 其他综合收益 | 2.28 | 3.36 | 1.89 | 0.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,074.67 | 9,298.30 | 9,298.30 | 9,298.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,437.01 | 55,530.56 | 52,643.34 | 57,164.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,307.56 | 134,625.81 | 131,737.12 | 130,538.44 | |
| 少数股东权益 | -738.58 | -648.71 | -541.30 | -483.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,568.98 | 133,977.10 | 131,195.82 | 130,054.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,943.86 | 205,004.58 | 206,121.37 | 208,487.96 | |
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