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中弘退(000979) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,025.60 | 485,239.20 | 389,728.14 | 466,824.80 | |
交易性金融资产 | 52,710.33 | -- | -- | 2,770.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 29,667.91 | -- | -- | 112,368.83 | |
应收票据 | 691.72 | 429.30 | 253.30 | 379.24 | |
应收账款 | 28,976.19 | 194,359.83 | 162,821.09 | 111,989.59 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 824,570.32 | 216,991.15 | 225,700.78 | 219,074.25 | |
其他应收款(合计) | 58,544.64 | -- | -- | 40,268.19 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 6.88 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 58,544.64 | 57,091.61 | 56,980.34 | 40,261.32 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,512,033.94 | 2,333,280.11 | 2,252,526.46 | 2,165,980.56 | |
划分为持有待售的资产 | 653.42 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 83,909.19 | 22,535.46 | 20,877.67 | 16,767.98 | |
流动资产合计 | 3,643,115.35 | 3,309,926.66 | 3,108,887.79 | 3,024,054.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 19,860.53 | 138,456.96 | 178,225.93 | 28,502.86 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 387,541.98 | 195,454.09 | 5,451.08 | 5,474.22 | |
投资性房地产 | 7,499.59 | 4,525.59 | 4,567.22 | 4,608.85 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | 3,240.96 | |
在建工程 | 2,963.30 | 3,202.04 | 3,171.09 | 3,240.96 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | 53,625.28 | |
固定资产净额 | 66,217.52 | 51,644.20 | 52,614.08 | 53,625.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 28,359.19 | 8,956.53 | 8,555.39 | 8,830.24 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 302,898.47 | 93,278.86 | 93,278.86 | 93,401.54 | |
长期待摊费用 | 7,318.38 | 1,134.74 | 820.36 | 1,011.66 | |
递延所得税资产 | 28,545.91 | 15,233.47 | 14,922.79 | 13,329.63 | |
其他非流动资产 | 23,836.70 | 132,297.57 | 155,245.99 | 155,238.02 | |
非流动资产合计 | 875,041.57 | 644,184.04 | 516,852.80 | 367,263.26 | |
资产总计 | 4,518,156.92 | 3,954,110.70 | 3,625,740.59 | 3,391,317.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 475,638.68 | 160,314.50 | 184,798.00 | 210,407.76 | |
交易性金融负债 | 180.49 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 202,875.20 | -- | -- | 121,427.84 | |
应付票据 | 14,055.33 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 188,819.86 | 122,912.16 | 128,396.55 | 121,427.84 | |
预收款项 | 193,909.34 | 81,654.44 | 77,877.52 | 69,048.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,110.80 | 1,881.72 | 2,710.89 | 1,429.47 | |
应交税费 | 15,629.38 | 47,840.82 | 39,905.81 | 27,678.57 | |
其他应付款(合计) | 406,832.76 | -- | -- | 265,165.82 | |
应付利息 | 86,665.00 | 64,722.43 | 51,529.92 | 43,587.89 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 320,167.76 | 533,108.25 | 279,128.74 | 221,577.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 497,665.28 | 783,250.48 | 356,440.74 | 410,400.34 | |
其他流动负债 | 2,395.85 | 2,395.85 | 2,395.85 | 2,730.08 | |
流动负债合计 | 1,805,237.77 | 1,798,080.64 | 1,123,184.02 | 1,108,288.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,517,785.26 | 770,066.82 | 1,182,426.04 | 868,190.53 | |
应付债券 | 342,530.26 | 287,000.00 | 287,000.00 | 381,753.72 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 3,250.29 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 79.98 | 119.55 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,454.79 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
非流动负债合计 | 1,866,020.59 | 1,057,246.80 | 1,469,645.59 | 1,250,044.25 | |
负债合计 | 3,671,258.36 | 2,855,327.44 | 2,592,829.61 | 2,358,332.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 839,060.12 | 839,060.12 | 599,328.66 | 599,328.66 | |
资本公积 | 40,972.02 | 38,427.09 | 278,164.14 | 278,247.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,193.50 | 801.72 | -4,391.80 | -4,038.81 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,370.16 | 15,370.16 | 15,370.16 | 15,370.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -164,007.01 | 91,186.75 | 96,039.10 | 94,003.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 732,588.79 | 1,052,333.84 | 984,510.26 | 982,911.32 | |
少数股东权益 | 114,309.77 | 46,449.42 | 48,400.71 | 50,074.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 846,898.56 | 1,098,783.26 | 1,032,910.98 | 1,032,985.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,518,156.92 | 3,954,110.70 | 3,625,740.59 | 3,391,317.87 |
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