中弘退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中弘退(000979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,451.641,199.18526.646,835.4963,687.64
收到的税费返还0.84--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,003.844,980.022,766.8915,934.1044,062.81
经营活动现金流入小计11,456.326,179.203,293.5422,769.59107,750.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,250.07938.56549.5512,375.2921,065.61
支付给职工以及为职工支付的现金3,263.342,806.441,123.9310,513.8136,125.89
支付的各项税费93.5562.5235.25372.995,356.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,548.073,208.982,038.998,397.8627,488.87
经营活动现金流出小计8,155.027,016.503,747.7231,659.9590,036.94
经营活动产生的现金流量净额3,301.30-837.30-454.18-8,890.3617,713.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------824.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------292.95686.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------36,092.46
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------292.9537,603.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------63.07181.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25.7325.7325.739,790.6843,077.31
投资活动现金流出小计25.7325.7325.739,853.7543,258.89
投资活动产生的现金流量净额-25.73-25.73-25.73-9,560.80-5,655.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------134,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12,600.00--
筹资活动现金流入小计------12,600.00134,400.00
偿还债务支付的现金------331.38159,285.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------903.3840,469.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------1,234.75199,755.08
筹资活动产生的现金流量净额------11,365.25-65,355.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---------9.16
五、现金及现金等价物净增加额3,275.56-863.03-479.92-7,085.92-53,305.79
加:期初现金及现金等价物余额1,966.481,966.481,966.489,052.3962,358.18
六、期末现金及现金等价物余额5,242.041,103.451,486.561,966.489,052.39
附注
净利润---88,982.02---292,883.23-506,014.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------159,073.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--911.64--2,108.793,166.29
无形资产摊销--199.81--407.73494.90
长期待摊费用摊销--81.49--264.57317.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.73--9,384.15138.76
固定资产报废损失------0.30--
公允价值变动损失--------115.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--83,829.91--256,184.69286,556.43
投资损失--28.28---5,981.62-575.99
递延所得税资产减少--------25,609.70
递延所得税负债增加----------
存货的减少--87.12---6,292.59-34,197.38
经营性应收项目的减少---8,773.73--22,053.3259,433.80
经营性应付项目的增加--11,779.49---11,702.3923,594.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------8,923.04--
经营活动产生现金流量净额---837.30---8,890.3617,713.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,103.45--1,966.489,052.39
现金的期初余额--1,966.48--9,052.3962,358.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---863.03---7,085.92-53,305.79
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