中弘退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中弘退(000979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,098.844,429.302,228.29248.74201.08
收到的税费返还--0.02------
收到的其他与经营活动有关的现金2,649.256,083.264,429.33651.63930.59
经营活动现金流入小计3,748.1010,512.586,657.62900.371,131.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,235.753,649.862,070.65167.41220.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,522.084,516.542,049.60203.09159.33
支付的各项税费122.18205.94147.3412.2716.62
支付的其他与经营活动有关的现金1,432.252,151.802,783.78996.631,328.09
经营活动现金流出小计4,312.2610,524.147,051.371,379.391,724.27
经营活动产生的现金流量净额-564.16-11.56-393.74-479.02-592.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--55.34------
投资活动现金流出小计--55.34------
投资活动产生的现金流量净额---55.34------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-564.16-66.90-393.74-479.02-592.60
加:期初现金及现金等价物余额806.14873.04873.04873.04719.27
六、期末现金及现金等价物余额241.98806.14479.30394.02126.67
附注
净利润-61,170.55-225,995.51---156,766.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧733.481,507.03--90.83--
无形资产摊销--0.08--0.04--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.87-17.42------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用58,277.83126,092.14--66,460.07--
投资损失11.1231.70--11.42--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少133.86265,631.55--205,525.45--
经营性应收项目的减少-24.30-23,871.58---3,026.42--
经营性应付项目的增加1,504.26-143,389.55---112,773.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-564.16-11.56---479.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额241.98806.14--394.02--
现金的期初余额806.14873.04--873.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-564.16-66.90---479.02--
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