中弘退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中弘退(000979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,835.4963,687.64382,515.90307,217.65126,264.34
收到的税费返还----23.791.731.73
收到的其他与经营活动有关的现金15,934.1044,062.8134,090.5530,117.3946,629.94
经营活动现金流入小计22,769.59107,750.45416,630.24337,336.76172,896.01
购买商品、接受劳务支付的现金12,375.2921,065.61224,993.53176,223.8079,001.37
支付给职工以及为职工支付的现金10,513.8136,125.8963,570.1346,154.9822,037.94
支付的各项税费372.995,356.5710,242.957,488.983,601.65
支付的其他与经营活动有关的现金8,397.8627,488.8738,838.1826,259.0130,950.44
经营活动现金流出小计31,659.9590,036.94337,644.78256,126.78135,591.40
经营活动产生的现金流量净额-8,890.3617,713.5278,985.4681,209.9837,304.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,157.086,157.081,827.90
取得投资收益所收到的现金--824.74808.63--9.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额292.95686.621,911.921,911.920.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--36,092.4628,685.748,695.24--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计292.9537,603.8237,563.3716,764.241,837.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63.07181.588,142.146,704.872,986.33
投资所支付的现金----128.73128.731,634.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,620.801,620.80--
支付的其他与投资活动有关的现金9,790.6843,077.3136,495.7019,173.752,354.28
投资活动现金流出小计9,853.7543,258.8946,387.3727,628.156,974.66
投资活动产生的现金流量净额-9,560.80-5,655.07-8,824.00-10,863.90-5,137.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--134,400.00138,107.41137,253.73126,774.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,600.00------340.92
筹资活动现金流入小计12,600.00134,400.00138,107.41137,253.73127,115.38
偿还债务支付的现金331.38159,285.62159,320.22150,948.38133,123.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金903.3840,469.4643,467.5535,113.6224,575.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----363.64----
筹资活动现金流出小计1,234.75199,755.08203,151.41186,062.00157,699.25
筹资活动产生的现金流量净额11,365.25-65,355.08-65,044.00-48,808.27-30,583.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---9.16-3,244.98-2,212.05368.99
五、现金及现金等价物净增加额-7,085.92-53,305.791,872.4819,325.761,952.64
加:期初现金及现金等价物余额9,052.3962,358.1862,358.1862,358.1862,358.21
六、期末现金及现金等价物余额1,966.489,052.3964,230.6681,683.9464,310.84
附注
净利润-292,883.23-506,014.08---137,847.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--159,073.95--12,611.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,108.793,166.29--4,532.89--
无形资产摊销407.73494.90--1,614.03--
长期待摊费用摊销264.57317.23--504.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9,384.15138.76---30.38--
固定资产报废损失0.30--------
公允价值变动损失--115.02------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用256,184.69286,556.43--107,862.14--
投资损失-5,981.62-575.99---7,394.00--
递延所得税资产减少--25,609.70---2,019.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6,292.59-34,197.38--23,441.48--
经营性应收项目的减少22,053.3259,433.80--18,025.41--
经营性应付项目的增加-11,702.3923,594.88--59,909.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-8,923.04--------
经营活动产生现金流量净额-8,890.3617,713.52--81,209.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,966.489,052.39--81,683.94--
现金的期初余额9,052.3962,358.18--62,358.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,085.92-53,305.79--19,325.76--
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