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中弘退

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中弘退(000979) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,835.49
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金15,934.10
经营活动现金流入小计22,769.59
购买商品、接受劳务支付的现金12,375.29
支付给职工以及为职工支付的现金10,513.81
支付的各项税费372.99
支付的其他与经营活动有关的现金8,397.86
经营活动现金流出小计31,659.95
经营活动产生的现金流量净额-8,890.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额292.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计292.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63.07
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金9,790.68
投资活动现金流出小计9,853.75
投资活动产生的现金流量净额-9,560.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金12,600.00
筹资活动现金流入小计12,600.00
偿还债务支付的现金331.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金903.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,234.75
筹资活动产生的现金流量净额11,365.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-7,085.92
加:期初现金及现金等价物余额9,052.39
六、期末现金及现金等价物余额1,966.48
附注
净利润-292,883.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,108.79
无形资产摊销407.73
长期待摊费用摊销264.57
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9,384.15
固定资产报废损失0.30
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用256,184.69
投资损失-5,981.62
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,292.59
经营性应收项目的减少22,053.32
经营性应付项目的增加-11,702.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-8,923.04
经营活动产生现金流量净额-8,890.36
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,966.48
现金的期初余额9,052.39
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-7,085.92
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