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| 中弘退(000979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,436.95 | 2,151.97 | 1,415.95 | 736.08 | |
| 收到的税费返还 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,470.01 | 2,691.62 | 667.48 | 94.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,907.64 | 4,843.59 | 2,083.43 | 830.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,667.47 | 1,608.19 | 1,153.00 | 833.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,307.70 | 2,035.21 | 1,051.39 | 334.13 | |
| 支付的各项税费 | 74.86 | 401.44 | 45.40 | 24.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,386.59 | 1,531.07 | 1,047.73 | 267.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,436.61 | 5,575.90 | 3,297.51 | 1,459.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 471.03 | -732.31 | -1,214.08 | -628.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.06 | 67.61 | 6.01 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 362.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 417.27 | 67.61 | 6.01 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417.27 | -42.61 | 18.99 | 25.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153.76 | -674.92 | -1,145.09 | -553.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 719.27 | 1,669.88 | 1,669.88 | 719.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 873.04 | 994.96 | 524.79 | 165.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,108.90 | -- | -80,128.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,559.38 | -- | 841.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.94 | -- | 103.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.91 | -- | -21.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 154,419.08 | -- | 75,742.65 | -- | |
| 投资损失 | -2.03 | -- | 2.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 82,860.98 | -- | -7.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -136,926.27 | -- | 65.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,097.74 | -- | 2,189.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 471.03 | -- | -1,214.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 873.04 | -- | 524.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 719.27 | -- | 1,669.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 153.76 | -- | -1,145.09 | -- | |
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