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| 中弘退(000979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,344.61 | 293,435.80 | 268,340.95 | 208,004.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 204,203.19 | 34,582.19 | 31,352.36 | 15,175.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 540,547.80 | 328,017.99 | 299,693.32 | 223,180.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,544.85 | 285,905.52 | 291,254.33 | 110,166.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,934.37 | 31,529.64 | 20,400.33 | 11,427.56 | |
| 支付的各项税费 | 45,878.16 | 40,904.25 | 38,889.78 | 6,633.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,315.34 | 30,437.02 | 16,601.58 | 12,962.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 583,672.73 | 388,776.44 | 367,146.01 | 141,189.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,124.92 | -60,758.45 | -67,452.69 | 81,990.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,429.95 | 125,429.95 | 122,681.22 | 8,859.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44,344.29 | 44,344.29 | 45,161.09 | 3,244.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.77 | 30.10 | 29.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,805.01 | 169,804.33 | 167,871.95 | 12,104.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,196.62 | 1,832.13 | 1,540.49 | 1,048.00 | |
| 投资所支付的现金 | 104,152.55 | 35,745.49 | 17,167.39 | 2,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,907.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,256.38 | 37,577.62 | 18,707.89 | 3,648.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,548.63 | 132,226.71 | 149,164.06 | 8,456.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 962,182.24 | 378,798.84 | 30,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 94,056.95 | 94,145.00 | 94,145.00 | 94,145.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,056,239.19 | 472,943.84 | 124,945.00 | 94,145.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 976,650.00 | 403,300.00 | 227,550.00 | 94,904.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144,889.30 | 85,110.72 | 66,841.11 | 13,081.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.06 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,121,750.36 | 488,414.92 | 294,395.31 | 107,990.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,511.17 | -15,471.08 | -169,450.31 | -13,845.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,028.98 | -492.83 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,058.49 | 55,504.35 | -87,738.95 | 76,601.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,482.53 | 198,482.53 | 198,482.53 | 198,482.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,424.04 | 253,986.88 | 110,743.58 | 275,083.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,250.00 | -- | 74,005.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10,829.13 | -- | -12,180.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,543.06 | -- | 1,138.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.03 | -- | 97.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.30 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.82 | -- | -117.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,647.03 | -- | 5,565.88 | -- | |
| 投资损失 | -46,740.32 | -- | -46,595.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,791.18 | -- | 2,717.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -209,280.54 | -- | -119,345.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 119,036.66 | -- | 50,371.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,224.63 | -- | -23,117.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,124.92 | -- | -67,452.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,424.04 | -- | 110,743.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 198,482.53 | -- | 198,482.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,058.49 | -- | -87,738.95 | -- | |
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