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中弘退(000979) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,429.30 | 2,228.29 | 248.74 | 201.08 | |
收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,083.26 | 4,429.33 | 651.63 | 930.59 | |
经营活动现金流入小计 | 10,512.58 | 6,657.62 | 900.37 | 1,131.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,649.86 | 2,070.65 | 167.41 | 220.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,516.54 | 2,049.60 | 203.09 | 159.33 | |
支付的各项税费 | 205.94 | 147.34 | 12.27 | 16.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,151.80 | 2,783.78 | 996.63 | 1,328.09 | |
经营活动现金流出小计 | 10,524.14 | 7,051.37 | 1,379.39 | 1,724.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11.56 | -393.74 | -479.02 | -592.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 55.34 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 55.34 | -- | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55.34 | -- | -- | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -66.90 | -393.74 | -479.02 | -592.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 873.04 | 873.04 | 873.04 | 719.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 806.14 | 479.30 | 394.02 | 126.67 | |
附注 | |||||
净利润 | -225,995.51 | -- | -156,766.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,507.03 | -- | 90.83 | -- | |
无形资产摊销 | 0.08 | -- | 0.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.42 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 126,092.14 | -- | 66,460.07 | -- | |
投资损失 | 31.70 | -- | 11.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 265,631.55 | -- | 205,525.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,871.58 | -- | -3,026.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -143,389.55 | -- | -112,773.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -11.56 | -- | -479.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 806.14 | -- | 394.02 | -- | |
现金的期初余额 | 873.04 | -- | 873.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -66.90 | -- | -479.02 | -- |
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