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| 中弘退(000979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,361.78 | 30,457.17 | 24,574.66 | 11,806.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,295.04 | 16,279.18 | 802.20 | 458.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,656.82 | 46,736.35 | 25,376.86 | 12,265.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,429.33 | 309,760.15 | 337,550.05 | 153,463.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,849.75 | 16,040.02 | 10,048.79 | 4,987.30 | |
| 支付的各项税费 | 33,331.06 | 12,162.04 | 5,332.08 | 2,419.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,826.86 | 53,010.83 | 18,265.40 | 8,003.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 434,436.99 | 390,973.05 | 371,196.31 | 168,874.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -382,780.17 | -344,236.70 | -345,819.45 | -156,609.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,788.40 | 9,980.98 | 9,944.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.09 | 28.97 | 0.68 | 39.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,107.48 | 10,009.95 | 9,945.66 | 39.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,773.32 | 18,576.54 | 16,101.35 | 15,534.19 | |
| 投资所支付的现金 | 78,500.00 | 51,200.00 | 30,500.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,273.32 | 69,776.54 | 46,601.35 | 18,534.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,165.84 | -59,766.59 | -36,655.69 | -18,494.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 296,340.00 | 267,000.00 | 267,000.00 | 160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 267,000.00 | 267,000.00 | 160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 814,530.00 | 411,084.54 | 356,084.54 | 54,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 723.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,111,593.37 | 678,084.54 | 623,084.54 | 214,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 473,938.00 | 270,957.04 | 188,157.04 | 52,532.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,765.28 | 78,850.83 | 50,958.96 | 22,612.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,172.58 | -- | 2,741.53 | 2,741.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 614,875.87 | 349,807.88 | 241,857.53 | 77,886.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 496,717.50 | 328,276.66 | 381,227.01 | 136,113.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,771.49 | -75,726.63 | -1,248.13 | -38,990.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,711.04 | 136,711.04 | 136,711.04 | 137,926.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,482.53 | 60,984.41 | 135,462.91 | 98,936.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,437.31 | -- | 55,273.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,204.16 | -- | 13,022.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,691.41 | -- | 1,471.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.37 | -- | 56.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.75 | -- | 10.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.83 | -- | 37.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,631.75 | -- | 8,055.06 | -- | |
| 投资损失 | -5,294.74 | -- | -1,079.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,012.99 | -- | -3,062.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -260,258.31 | -- | -53,045.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -175,026.72 | -- | -376,544.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,699.01 | -- | 9,985.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -382,780.17 | -- | -345,819.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 198,482.53 | -- | 135,462.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,711.04 | -- | 136,711.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,771.49 | -- | -1,248.13 | -- | |
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