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| 中弘退(000979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,816.70 | 217,882.18 | 190,164.18 | 103,699.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 717,001.20 | 375,116.66 | 304,734.38 | 25,854.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 928,817.90 | 592,998.84 | 494,898.56 | 129,554.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 438,638.51 | 368,247.23 | 301,237.21 | 178,311.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,008.75 | 41,807.68 | 31,697.49 | 12,884.53 | |
| 支付的各项税费 | 26,932.52 | 26,885.57 | 22,834.95 | 13,103.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 605,722.07 | 77,497.09 | 266,231.94 | 23,868.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,136,301.86 | 514,437.58 | 622,001.59 | 228,167.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,483.96 | 78,561.26 | -127,103.03 | -98,612.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,054.86 | 71,546.39 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,890.84 | 3,264.75 | 57.57 | 388.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 380.27 | 7.58 | 4.85 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,650.05 | 4,300.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,236.27 | 4,319.65 | 4,319.65 | 6,101.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,212.29 | 83,438.37 | 4,382.07 | 6,490.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,245.59 | 2,595.33 | 1,929.35 | 1,748.47 | |
| 投资所支付的现金 | 944,989.00 | 348,600.00 | 150,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 950,234.59 | 351,195.33 | 151,929.35 | 1,748.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -812,022.31 | -267,756.96 | -147,547.28 | 4,742.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,185.95 | 72,253.20 | 2,603.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 74,185.95 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,448,239.82 | 625,818.00 | 504,520.00 | 114,740.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 55,031.99 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,577,457.77 | 698,071.20 | 507,123.76 | 114,740.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 819,770.21 | 413,985.70 | 281,006.31 | 31,911.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200,407.53 | 133,456.60 | 85,071.66 | 47,455.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 842.01 | 62.10 | 310.02 | 41.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,021,019.75 | 547,504.39 | 366,387.99 | 79,408.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 556,438.02 | 150,566.81 | 140,735.77 | 35,331.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,886.35 | -219.89 | -472.40 | -69.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -458,181.89 | -38,848.78 | -134,386.95 | -58,608.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 520,540.07 | 520,540.07 | 520,540.07 | 520,540.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,358.18 | 481,691.29 | 386,153.12 | 461,931.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -253,716.88 | -- | -839.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -628.00 | -- | 2,330.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,365.13 | -- | 1,982.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,251.44 | -- | 232.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 618.87 | -- | 284.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.53 | -- | 431.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -412.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 147,090.27 | -- | 6,253.37 | -- | |
| 投资损失 | 13,814.34 | -- | 39.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,826.25 | -- | -1,203.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -507,782.43 | -- | -248,553.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 124,733.55 | -- | -31,819.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 248,150.16 | -- | 143,758.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -207,483.96 | -- | -127,103.03 | -- | |
| 债务转为资本 | 39,357.01 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,358.18 | -- | 386,153.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 520,540.07 | -- | 520,540.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -458,181.89 | -- | -134,386.95 | -- | |
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