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| 中弘退(000979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,687.64 | 382,515.90 | 307,217.65 | 126,264.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | 23.79 | 1.73 | 1.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,062.81 | 34,090.55 | 30,117.39 | 46,629.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,750.45 | 416,630.24 | 337,336.76 | 172,896.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,065.61 | 224,993.53 | 176,223.80 | 79,001.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,125.89 | 63,570.13 | 46,154.98 | 22,037.94 | |
| 支付的各项税费 | 5,356.57 | 10,242.95 | 7,488.98 | 3,601.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,488.87 | 38,838.18 | 26,259.01 | 30,950.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,036.94 | 337,644.78 | 256,126.78 | 135,591.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,713.52 | 78,985.46 | 81,209.98 | 37,304.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,157.08 | 6,157.08 | 1,827.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 824.74 | 808.63 | -- | 9.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 686.62 | 1,911.92 | 1,911.92 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,092.46 | 28,685.74 | 8,695.24 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,603.82 | 37,563.37 | 16,764.24 | 1,837.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181.58 | 8,142.14 | 6,704.87 | 2,986.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 128.73 | 128.73 | 1,634.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,620.80 | 1,620.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,077.31 | 36,495.70 | 19,173.75 | 2,354.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,258.89 | 46,387.37 | 27,628.15 | 6,974.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,655.07 | -8,824.00 | -10,863.90 | -5,137.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,400.00 | 138,107.41 | 137,253.73 | 126,774.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 340.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,400.00 | 138,107.41 | 137,253.73 | 127,115.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,285.62 | 159,320.22 | 150,948.38 | 133,123.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,469.46 | 43,467.55 | 35,113.62 | 24,575.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 363.64 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,755.08 | 203,151.41 | 186,062.00 | 157,699.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,355.08 | -65,044.00 | -48,808.27 | -30,583.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.16 | -3,244.98 | -2,212.05 | 368.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,305.79 | 1,872.48 | 19,325.76 | 1,952.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,358.18 | 62,358.18 | 62,358.18 | 62,358.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,052.39 | 64,230.66 | 81,683.94 | 64,310.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -506,014.08 | -- | -137,847.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 159,073.95 | -- | 12,611.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,166.29 | -- | 4,532.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.90 | -- | 1,614.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 317.23 | -- | 504.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.76 | -- | -30.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 115.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 286,556.43 | -- | 107,862.14 | -- | |
| 投资损失 | -575.99 | -- | -7,394.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25,609.70 | -- | -2,019.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,197.38 | -- | 23,441.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 59,433.80 | -- | 18,025.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,594.88 | -- | 59,909.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,713.52 | -- | 81,209.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,052.39 | -- | 81,683.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,358.18 | -- | 62,358.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,305.79 | -- | 19,325.76 | -- | |
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