- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中弘退(000979) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,266.73 | 257,596.91 | 104,853.70 | 35,896.21 | |
收到的税费返还 | 10.56 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,746.99 | 143,397.73 | 126,439.08 | 127,876.40 | |
经营活动现金流入小计 | 567,024.28 | 400,994.64 | 231,292.78 | 163,772.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,863.05 | 331,077.10 | 233,992.65 | 254,775.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,305.97 | 46,665.71 | 30,780.47 | 15,625.57 | |
支付的各项税费 | 32,627.58 | 18,726.47 | 11,095.44 | 6,348.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 280,376.69 | 153,624.43 | 113,189.15 | 58,117.74 | |
经营活动现金流出小计 | 858,173.29 | 550,093.71 | 389,057.70 | 334,867.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -291,149.01 | -149,099.06 | -157,764.92 | -171,094.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,426.89 | 11,326.39 | 11,326.39 | 1,613.46 | |
取得投资收益所收到的现金 | 79.76 | 30.30 | 30.30 | 2.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.89 | 1,573.40 | 13.53 | 0.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 384.50 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,893.04 | 12,930.09 | 11,370.22 | 1,616.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,996.70 | 13,142.33 | 12,840.79 | 10,473.68 | |
投资所支付的现金 | 129,237.69 | 214,944.54 | 214,944.54 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99,576.28 | -- | -- | 57,142.35 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,143.22 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 247,953.90 | 228,086.87 | 227,785.33 | 67,616.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -239,060.86 | -215,156.78 | -216,415.11 | -65,999.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 387,786.17 | 387,786.17 | 387,786.17 | 387,786.17 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,236,978.33 | 778,615.83 | 477,190.83 | 324,270.89 | |
发行债券收到的现金 | 287,000.00 | 155,000.00 | 105,000.00 | 75,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,911,764.50 | 1,321,402.00 | 969,977.00 | 787,057.06 | |
偿还债务支付的现金 | 889,852.60 | 509,759.00 | 308,203.00 | 136,766.89 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,421.27 | 140,083.59 | 100,450.66 | 48,258.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 558.83 | 558.83 | 558.83 | 500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,020,832.70 | 650,401.42 | 409,212.49 | 185,525.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 890,931.80 | 671,000.58 | 560,764.51 | 601,531.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 394.09 | 890.28 | 796.75 | 45.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 361,116.03 | 307,635.01 | 187,381.23 | 364,483.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,424.04 | 159,424.04 | 159,424.04 | 159,424.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 520,540.07 | 467,059.06 | 346,805.28 | 523,907.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,628.09 | -- | 3,445.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,549.94 | -- | -3,211.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,378.21 | -- | 971.01 | -- | |
无形资产摊销 | 354.21 | -- | 581.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 340.21 | -- | 263.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 229.99 | -- | 182.10 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,542.59 | -- | 6,378.27 | -- | |
投资损失 | 276.82 | -- | 7.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -13,312.90 | -- | -343.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 21.34 | -- | |
存货的减少 | -425,582.37 | -- | 188,160.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -160,165.08 | -- | -427,883.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 264,611.29 | -- | 73,662.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -291,149.01 | -- | -157,764.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 520,540.07 | -- | 346,805.28 | -- | |
现金的期初余额 | 159,424.04 | -- | 159,424.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 361,116.03 | -- | 187,381.23 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |