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| 中弘退(000979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,838.16 | 85,974.19 | 93,807.20 | 80,527.90 | |
| 交易性金融资产 | 8,953.27 | 83,602.52 | 68,848.68 | 52,834.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,330.81 | 26,055.91 | -- | -- | |
| 应收票据 | 696.20 | 598.20 | 258.00 | 379.47 | |
| 应收账款 | 21,634.61 | 25,457.71 | 29,814.68 | 42,481.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 704,680.55 | 772,819.39 | 778,853.80 | 820,210.18 | |
| 其他应收款(合计) | 43,465.66 | 73,383.27 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 43,465.66 | 73,383.27 | 96,036.78 | 58,034.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,505,735.98 | 2,528,245.96 | 2,521,622.56 | 2,553,577.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 6,016.02 | 628.81 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,852.25 | 90,454.16 | 87,540.83 | 84,685.12 | |
| 流动资产合计 | 3,385,856.68 | 3,660,535.40 | 3,682,798.55 | 3,693,359.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,200.00 | 19,999.50 | 20,308.58 | 19,860.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 179,985.09 | 378,068.28 | 376,342.97 | 387,110.71 | |
| 投资性房地产 | -- | 6,062.47 | 6,018.67 | 5,999.36 | |
| 在建工程(合计) | 4,688.85 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,688.85 | 2,973.02 | 2,757.15 | 3,052.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,939.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 50,939.00 | 62,396.63 | 66,573.93 | 65,530.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,246.16 | 25,941.40 | 26,745.15 | 27,552.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 31,986.46 | 269,490.50 | 269,366.60 | 302,898.47 | |
| 长期待摊费用 | 940.77 | 13,223.91 | 8,461.53 | 8,448.51 | |
| 递延所得税资产 | -- | 31,633.73 | 30,565.88 | 29,264.67 | |
| 其他非流动资产 | 498,473.64 | 23,759.17 | 24,264.23 | 25,412.32 | |
| 非流动资产合计 | 769,459.96 | 833,548.60 | 831,404.68 | 875,129.12 | |
| 资产总计 | 4,155,316.64 | 4,494,084.00 | 4,514,203.23 | 4,568,488.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 435,231.81 | 307,343.64 | 308,662.61 | 285,541.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | 1,818.62 | 1,417.60 | 301.64 | |
| 应付票据及应付账款 | 184,767.46 | 225,676.12 | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 11,513.00 | 27,426.19 | |
| 应付账款 | -- | -- | 204,612.00 | 184,933.90 | |
| 预收款项 | 146,834.59 | 259,482.72 | 270,456.26 | 208,208.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,579.05 | 7,520.98 | 5,982.01 | 6,074.17 | |
| 应交税费 | 6,117.41 | 18,903.59 | 17,084.12 | 17,496.03 | |
| 其他应付款(合计) | 809,149.00 | 552,641.48 | -- | -- | |
| 应付利息 | 263,544.38 | -- | 165,228.79 | 117,617.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 545,604.63 | 552,641.48 | 341,412.47 | 382,286.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,200,867.19 | 1,254,190.61 | 770,050.64 | 837,144.48 | |
| 其他流动负债 | 1,055.22 | 2,395.85 | 2,395.85 | 2,395.85 | |
| 流动负债合计 | 3,788,601.74 | 2,629,973.60 | 2,098,815.35 | 2,069,427.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,157,607.38 | 1,374,220.39 | 1,407,019.20 | |
| 应付债券 | -- | 25,000.00 | 292,282.06 | 257,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 7,855.25 | 5,462.18 | 4,530.86 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 100.00 | 2,505.66 | 2,371.01 | 3,399.21 | |
| 非流动负债合计 | 100.00 | 1,192,968.29 | 1,674,335.64 | 1,671,949.27 | |
| 负债合计 | 3,788,701.74 | 3,822,941.90 | 3,773,150.99 | 3,741,376.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 839,060.12 | 839,060.12 | 839,060.12 | 839,060.12 | |
| 资本公积 | 79,541.64 | 78,492.02 | 78,492.02 | 40,972.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,139.23 | -14,176.77 | -3,353.06 | 12,448.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,370.16 | 15,370.16 | 15,370.16 | 15,370.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -655,131.98 | -352,492.88 | -296,644.40 | -195,548.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,700.72 | 566,252.66 | 632,924.85 | 712,302.39 | |
| 少数股东权益 | 89,914.18 | 104,889.44 | 108,127.40 | 114,809.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 366,614.90 | 671,142.10 | 741,052.25 | 827,111.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,155,316.64 | 4,494,084.00 | 4,514,203.23 | 4,568,488.20 | |
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