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| 招商积余(001914) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,243.77 | 124,112.85 | 127,732.70 | 105,515.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,417.15 | 47,435.37 | 47,089.16 | 46,132.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,417.15 | 47,435.37 | 47,089.16 | 46,132.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 105,428.79 | 121,405.48 | 116,232.82 | 98,335.59 | |
| 其他应收款(合计) | 95,452.00 | 96,623.23 | 99,147.38 | 97,175.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 95,452.00 | 96,623.23 | 99,147.38 | 97,175.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,106,126.76 | 1,223,164.99 | 1,143,253.18 | 1,082,454.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,163.97 | 20,525.11 | 17,719.27 | 13,730.59 | |
| 流动资产合计 | 1,445,832.44 | 1,633,267.02 | 1,551,174.50 | 1,443,343.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,846.95 | 57,404.78 | 58,569.90 | 61,214.85 | |
| 投资性房地产 | 520,866.11 | 411,067.57 | 410,333.20 | 403,790.72 | |
| 在建工程(合计) | 2,387.39 | 1,838.47 | 1,730.26 | 1,218.43 | |
| 在建工程 | 2,387.39 | 1,838.47 | 1,730.26 | 1,218.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,448.43 | 17,536.21 | 17,787.94 | 17,974.14 | |
| 固定资产净额 | 15,448.43 | 17,536.21 | 17,787.94 | 17,974.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,205.56 | 1,715.60 | 1,724.06 | 1,732.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,007.34 | 7,813.34 | 8,308.67 | 8,772.95 | |
| 递延所得税资产 | 1,243.96 | 1,250.92 | 1,250.92 | 1,250.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 561,005.75 | 498,626.89 | 499,704.95 | 495,954.53 | |
| 资产总计 | 2,006,838.18 | 2,131,893.91 | 2,050,879.45 | 1,939,298.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 250,134.00 | 300,154.00 | 285,620.00 | 251,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 115,793.05 | 92,642.25 | 87,313.77 | 88,349.73 | |
| 应付票据 | 1,994.90 | 8,100.00 | 4,500.00 | 1,300.00 | |
| 应付账款 | 113,798.15 | 84,542.25 | 82,813.77 | 87,049.73 | |
| 预收款项 | 160,653.48 | 278,380.45 | 223,065.10 | 198,135.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,189.70 | 16,038.74 | 14,257.59 | 11,149.97 | |
| 应交税费 | 56,358.75 | 46,091.53 | 44,359.32 | 57,007.29 | |
| 其他应付款(合计) | 207,432.77 | 192,373.18 | 166,335.28 | 146,325.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,442.63 | 2,481.53 | 2,610.55 | 1,533.27 | |
| 其他应付款 | 205,990.14 | 189,891.65 | 163,724.73 | 144,791.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 185,276.65 | 172,399.22 | 186,638.50 | 125,460.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 994,838.40 | 1,098,079.38 | 1,007,589.56 | 877,527.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 535,090.33 | 615,254.26 | 597,032.85 | 597,764.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 954.19 | 954.19 | 954.19 | 954.19 | |
| 长期应付款 | 954.19 | 954.19 | 954.19 | 954.19 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 53,770.32 | 46,584.83 | 46,617.05 | 46,617.42 | |
| 长期递延收益 | 6,708.47 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 6,200.00 | 6,200.00 | 3,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 596,523.31 | 668,993.27 | 650,804.08 | 648,536.52 | |
| 负债合计 | 1,591,361.71 | 1,767,072.65 | 1,658,393.64 | 1,526,064.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,696.14 | 66,696.14 | 66,696.14 | 66,696.14 | |
| 资本公积 | 44,893.67 | 44,377.28 | 53,142.53 | 53,256.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -651.16 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 304.75 | 318.45 | 276.42 | |
| 盈余公积 | 20,749.58 | 15,822.14 | 15,822.14 | 15,822.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 219,044.54 | 167,852.78 | 172,101.74 | 192,869.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 350,732.77 | 295,053.10 | 308,081.00 | 328,920.76 | |
| 少数股东权益 | 64,743.70 | 69,768.16 | 84,404.81 | 84,313.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 415,476.47 | 364,821.26 | 392,485.81 | 413,233.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,006,838.18 | 2,131,893.91 | 2,050,879.45 | 1,939,298.28 | |
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