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| 招商积余(001914) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 240,548.76 | 98,958.26 | 114,315.76 | 91,491.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,095.44 | 98,894.20 | 95,258.30 | 97,829.57 | |
| 应收票据 | 1,623.86 | 892.25 | 809.67 | 476.49 | |
| 应收账款 | 109,471.58 | 98,001.95 | 94,448.63 | 97,353.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,909.36 | 6,175.68 | 4,968.63 | 3,948.27 | |
| 其他应收款(合计) | 49,630.40 | 40,692.52 | 39,759.47 | 38,956.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 49,630.40 | -- | 39,759.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 165,827.12 | 163,631.45 | 165,101.31 | 171,989.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,521.40 | 12,349.91 | 15,509.94 | 13,444.99 | |
| 流动资产合计 | 591,532.47 | 420,702.02 | 434,913.41 | 417,660.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,865.85 | 11,676.77 | 11,256.32 | 16,753.59 | |
| 投资性房地产 | 688,535.77 | 692,352.80 | 692,001.66 | 692,000.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,139.53 | 58,833.06 | 59,155.44 | 59,511.50 | |
| 固定资产净额 | 60,139.53 | -- | 59,155.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,466.27 | 1,058.42 | 1,066.88 | 1,075.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 256,518.88 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,409.31 | 9,975.75 | 9,935.64 | 10,604.29 | |
| 递延所得税资产 | 2,053.35 | 2,163.11 | 2,163.11 | 2,133.27 | |
| 其他非流动资产 | 19,969.40 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,058,636.74 | 796,559.90 | 796,079.05 | 802,578.45 | |
| 资产总计 | 1,650,169.21 | 1,217,261.92 | 1,230,992.45 | 1,220,239.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 63,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,011.63 | 61,526.11 | 59,847.13 | 61,971.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 75,011.63 | 61,526.11 | 59,847.13 | -- | |
| 预收款项 | 55,980.46 | 23,804.18 | 22,430.45 | 25,209.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 61,575.79 | 25,581.86 | 23,322.86 | 20,642.23 | |
| 应交税费 | 9,992.88 | 10,028.44 | 13,576.46 | 16,103.26 | |
| 其他应付款(合计) | 157,232.47 | 95,793.93 | 92,833.20 | 91,346.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,509.20 | 4,505.96 | 3,127.46 | 3,127.46 | |
| 其他应付款 | 152,723.28 | -- | 89,705.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,483.76 | 13,935.17 | 20,185.17 | 13,635.17 | |
| 其他流动负债 | 2,623.18 | 4,517.81 | 4,266.96 | 4,397.17 | |
| 流动负债合计 | 413,900.17 | 285,187.51 | 306,462.23 | 296,305.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 197,091.66 | 225,777.54 | 223,530.08 | 209,382.63 | |
| 应付债券 | 146,556.00 | 145,293.62 | 143,669.88 | 142,046.14 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,761.14 | 4,307.03 | 4,331.12 | 4,464.48 | |
| 长期应付款 | 10,761.14 | -- | 4,331.12 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |
| 递延所得税负债 | 76,093.10 | 71,273.00 | 70,570.27 | 69,145.95 | |
| 长期递延收益 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 436,053.90 | 452,203.19 | 447,653.35 | 430,591.20 | |
| 负债合计 | 849,954.07 | 737,390.70 | 754,115.58 | 726,896.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,034.61 | 66,696.14 | 66,696.14 | 66,696.14 | |
| 资本公积 | 308,533.60 | 41,790.38 | 41,903.96 | 42,017.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6.43 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,115.62 | 37,214.73 | 37,214.73 | 37,214.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 343,686.66 | 331,990.05 | 326,636.98 | 343,665.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 798,364.05 | 477,691.30 | 472,451.82 | 489,593.53 | |
| 少数股东权益 | 1,851.09 | 2,179.92 | 4,425.05 | 3,748.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 800,215.14 | 479,871.22 | 476,876.87 | 493,342.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,650,169.21 | 1,217,261.92 | 1,230,992.45 | 1,220,239.00 | |
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