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招商积余(001914) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 220,659.73 | 286,464.09 | 247,707.04 | 231,972.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 61,146.90 | 83,131.93 | 82,747.41 | 74,719.78 | |
应收票据 | 598.81 | 206.00 | 100.00 | 81.70 | |
应收账款 | 60,548.09 | 82,925.93 | 82,647.41 | 74,638.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,526.15 | 1,776.44 | 11,628.73 | 12,693.08 | |
其他应收款(合计) | 42,742.32 | 42,259.57 | 48,690.18 | 48,591.01 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 106.33 | -- | |
其他应收款 | 42,742.32 | 42,259.57 | 48,583.84 | 48,591.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 177,883.49 | 289,947.59 | 490,107.02 | 489,384.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 226,697.10 | 226,764.71 | 227,342.46 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,273.82 | 22,308.88 | 27,812.16 | 27,713.45 | |
流动资产合计 | 521,232.42 | 952,585.60 | 1,135,457.26 | 1,112,416.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,391.69 | 18,714.14 | 16,608.06 | 16,142.84 | |
投资性房地产 | 691,865.04 | 688,615.41 | 711,589.96 | 710,736.06 | |
在建工程(合计) | -- | -- | 2,430.16 | 2,430.16 | |
在建工程 | -- | -- | 2,430.16 | 2,430.16 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 60,098.70 | 60,143.03 | 61,906.94 | 62,311.81 | |
固定资产净额 | 60,098.70 | 60,143.03 | 61,906.94 | 62,311.81 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,083.80 | 1,092.26 | 1,100.72 | 1,109.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 10,259.68 | 7,185.44 | 7,139.05 | 6,471.23 | |
递延所得税资产 | 2,133.27 | 1,274.55 | 1,274.55 | 1,274.55 | |
其他非流动资产 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 802,332.19 | 777,524.83 | 802,549.44 | 800,975.83 | |
资产总计 | 1,323,564.61 | 1,730,110.43 | 1,938,006.70 | 1,913,392.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 54,500.00 | 84,500.00 | 66,580.00 | 57,580.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 64,363.06 | 44,876.37 | 68,857.55 | 70,630.22 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 64,363.06 | -- | 68,857.55 | 70,630.22 | |
预收款项 | 27,349.91 | 145,851.60 | 215,712.73 | 212,039.12 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 31,936.85 | 31,403.24 | 23,640.33 | 21,834.52 | |
应交税费 | 48,278.76 | 26,470.73 | 26,200.62 | 30,752.12 | |
其他应付款(合计) | 99,269.35 | 222,129.84 | 238,176.56 | 229,794.13 | |
应付利息 | -- | -- | 1,946.00 | 1,853.33 | |
应付股利 | 3,127.46 | -- | 4,218.32 | 4,134.32 | |
其他应付款 | 96,141.88 | 222,129.84 | 232,012.23 | 223,806.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,135.17 | 39,510.17 | 205,710.17 | 197,110.17 | |
其他流动负债 | 1,913.67 | 3,902.99 | 2,476.30 | 2,406.78 | |
流动负债合计 | 344,746.76 | 720,314.39 | 971,385.21 | 946,753.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 257,385.17 | 282,112.71 | 271,315.25 | 272,117.80 | |
应付债券 | 153,956.60 | 152,631.66 | 151,306.71 | 149,981.77 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,249.24 | 3,999.20 | 3,789.51 | 3,552.81 | |
长期应付款 | 4,249.24 | 3,999.20 | 3,789.51 | 3,552.81 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 392.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 69,145.95 | 65,095.78 | 68,887.75 | 68,994.05 | |
长期递延收益 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 490,288.96 | 508,999.35 | 500,459.22 | 499,806.43 | |
负债合计 | 835,035.72 | 1,229,313.74 | 1,471,844.44 | 1,446,559.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,696.14 | 66,696.14 | 66,696.14 | 66,696.14 | |
资本公积 | 42,131.14 | 54,151.30 | 54,264.88 | 54,378.47 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | 890.47 | 890.47 | 890.47 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 37,214.73 | 30,921.55 | 30,921.55 | 30,921.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 338,160.53 | 341,859.69 | 271,376.55 | 272,219.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 484,202.54 | 494,519.15 | 424,149.61 | 425,106.61 | |
少数股东权益 | 4,326.35 | 6,277.54 | 42,012.65 | 41,725.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 488,528.89 | 500,796.70 | 466,162.26 | 466,832.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,323,564.61 | 1,730,110.43 | 1,938,006.70 | 1,913,392.38 |
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