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| 招商积余(001914) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,934.53 | 122,799.11 | 124,245.66 | 145,792.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,325.46 | 48,130.73 | 44,960.49 | 43,932.55 | |
| 应收票据 | 94.90 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,230.56 | 48,130.73 | 44,960.49 | 43,932.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,367.19 | 65,352.38 | 101,267.97 | 134,559.09 | |
| 其他应收款(合计) | 82,673.72 | 106,968.94 | 101,381.05 | 90,266.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 82,673.72 | 106,968.94 | 101,381.05 | 90,266.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,062,038.84 | 1,287,530.70 | 1,278,667.55 | 1,159,630.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,822.42 | 21,523.26 | 21,581.71 | 20,927.63 | |
| 流动资产合计 | 1,364,162.16 | 1,652,305.12 | 1,672,104.42 | 1,595,107.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,648.00 | 9,381.12 | 9,494.72 | 9,267.92 | |
| 投资性房地产 | 856,559.12 | 538,470.56 | 520,866.11 | 520,866.11 | |
| 在建工程(合计) | 28,397.95 | 30,254.64 | 3,123.24 | 2,484.44 | |
| 在建工程 | 28,397.95 | 30,254.64 | 3,123.24 | 2,484.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,176.44 | 14,168.13 | 14,395.58 | 14,993.05 | |
| 固定资产净额 | 14,176.44 | 14,168.13 | 14,395.58 | 14,993.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,185.34 | 2,165.31 | 2,178.73 | 2,192.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,733.64 | 7,357.30 | 7,533.26 | 8,254.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,239.21 | 1,243.96 | 1,243.96 | 1,243.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 923,939.70 | 603,041.01 | 558,835.58 | 559,302.00 | |
| 资产总计 | 2,288,101.86 | 2,255,346.13 | 2,230,940.00 | 2,154,409.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 267,444.00 | 289,944.00 | 275,133.98 | 309,133.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 150,514.24 | 121,510.85 | 119,948.15 | 92,064.72 | |
| 应付票据 | 1,929.80 | -- | -- | 1,040.00 | |
| 应付账款 | 148,584.44 | 121,510.85 | 119,948.15 | 91,024.72 | |
| 预收款项 | 263,438.51 | 257,819.65 | 254,152.20 | 206,332.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,282.17 | 17,716.24 | 15,301.47 | 12,878.33 | |
| 应交税费 | 36,565.78 | 28,925.99 | 31,115.91 | 46,828.85 | |
| 其他应付款(合计) | 165,388.20 | 168,621.27 | 199,986.59 | 191,865.05 | |
| 应付利息 | 1,306.89 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,134.30 | 1,897.42 | 4,786.84 | 1,442.63 | |
| 其他应付款 | 162,947.01 | 166,723.85 | 195,199.75 | 190,422.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 197,816.69 | 127,084.08 | 113,670.00 | 181,276.65 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,102,449.59 | 1,011,622.09 | 1,009,308.30 | 1,040,379.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 637,277.65 | 777,169.95 | 748,520.97 | 628,759.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,304.48 | 3,139.77 | 3,087.41 | 3,012.38 | |
| 长期应付款 | 3,304.48 | 3,139.77 | 3,087.41 | 3,012.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 69,569.09 | 53,489.94 | 53,691.90 | 53,740.86 | |
| 长期递延收益 | 5,966.64 | 6,699.90 | 6,702.76 | 6,705.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 716,117.86 | 840,499.55 | 812,003.04 | 692,218.52 | |
| 负债合计 | 1,818,567.45 | 1,852,121.64 | 1,821,311.34 | 1,732,598.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,696.14 | 66,696.14 | 66,696.14 | 66,696.14 | |
| 资本公积 | 56,345.90 | 44,552.91 | 44,666.50 | 44,780.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -519.05 | -651.16 | -651.16 | -651.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,978.52 | 20,749.58 | 20,749.58 | 20,749.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 245,267.87 | 195,453.42 | 201,231.35 | 212,223.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 395,769.37 | 326,800.89 | 332,692.41 | 343,798.05 | |
| 少数股东权益 | 73,765.05 | 76,423.59 | 76,936.25 | 78,013.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 469,534.41 | 403,224.49 | 409,628.66 | 421,811.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,288,101.86 | 2,255,346.13 | 2,230,940.00 | 2,154,409.84 | |
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