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| 招商积余(001914) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 207,066.90 | 176,135.16 | 173,773.27 | 181,031.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,228.01 | 80,851.42 | 61,461.12 | 58,533.90 | |
| 应收票据 | 137.70 | 130.00 | 131.00 | -- | |
| 应收账款 | 51,090.31 | 80,721.42 | 61,330.12 | 58,533.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,175.85 | 12,143.63 | 14,246.63 | 13,955.08 | |
| 其他应收款(合计) | 70,002.29 | 71,036.42 | 73,531.95 | 137,405.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 70,002.29 | 71,036.42 | 73,531.95 | 137,405.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 512,798.04 | 617,902.42 | 619,331.26 | 640,894.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | 228,917.75 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,943.43 | 30,060.19 | 32,321.81 | 22,874.21 | |
| 流动资产合计 | 1,110,132.27 | 988,129.25 | 974,666.05 | 1,054,694.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,719.67 | 15,597.69 | 15,810.89 | 15,686.57 | |
| 投资性房地产 | 710,514.46 | 843,102.82 | 842,201.76 | 838,966.57 | |
| 在建工程(合计) | 2,430.16 | 2,286.08 | 2,286.08 | 2,286.08 | |
| 在建工程 | 2,430.16 | 2,286.08 | 2,286.08 | 2,286.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,965.81 | 62,590.26 | 62,664.00 | 62,686.68 | |
| 固定资产净额 | 62,965.81 | 62,590.26 | 62,664.00 | 62,686.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,117.65 | 1,126.11 | 1,134.57 | 1,280.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,755.21 | 4,562.91 | 4,251.40 | 3,755.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,274.55 | 1,212.69 | 1,212.69 | 1,212.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 801,277.49 | 930,978.55 | 930,061.38 | 925,875.49 | |
| 资产总计 | 1,911,409.77 | 1,919,107.80 | 1,904,727.43 | 1,980,569.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,000.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 126,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,109.04 | 65,903.02 | 67,496.38 | 72,237.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 90,109.04 | 65,903.02 | 67,496.38 | 72,237.87 | |
| 预收款项 | 253,519.74 | 309,225.03 | 294,562.01 | 285,104.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,622.18 | 27,911.41 | 24,836.21 | 20,233.25 | |
| 应交税费 | 29,919.69 | 22,571.85 | 26,258.07 | 28,897.33 | |
| 其他应付款(合计) | 165,395.00 | 101,742.87 | 133,776.82 | 168,864.87 | |
| 应付利息 | 1,915.11 | 1,946.00 | 2,669.13 | 2,576.67 | |
| 应付股利 | 4,134.32 | 4,134.32 | 4,122.19 | 4,122.19 | |
| 其他应付款 | 159,345.56 | 95,662.54 | 126,985.50 | 162,166.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 221,610.17 | 48,395.17 | 86,495.17 | 29,855.17 | |
| 其他流动负债 | 1,451.32 | 667.51 | 1,150.66 | 569.71 | |
| 流动负债合计 | 961,267.18 | 668,416.85 | 726,575.33 | 731,762.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 259,120.34 | 562,122.88 | 498,925.41 | 560,127.96 | |
| 应付债券 | 153,591.58 | 152,266.64 | 150,941.69 | 149,633.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,420.18 | 3,839.23 | 3,758.19 | 3,569.84 | |
| 长期应付款 | 3,420.18 | 3,839.23 | 3,758.19 | 3,569.84 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 29.06 | 14.88 | 0.90 | |
| 递延所得税负债 | 68,994.05 | 66,884.25 | 67,082.23 | 67,432.21 | |
| 长期递延收益 | 5,160.00 | 5,818.64 | 5,818.64 | 5,818.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 490,286.15 | 790,960.70 | 726,541.04 | 786,582.98 | |
| 负债合计 | 1,451,553.33 | 1,459,377.55 | 1,453,116.36 | 1,518,345.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,696.14 | 66,696.14 | 66,696.14 | 66,696.14 | |
| 资本公积 | 54,492.06 | 54,605.64 | 54,719.23 | 54,832.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 272.52 | 566.59 | 566.59 | 566.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,921.55 | 30,867.94 | 30,867.94 | 30,867.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 265,461.98 | 243,339.90 | 236,461.42 | 247,529.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,844.25 | 396,076.21 | 389,311.32 | 400,493.30 | |
| 少数股东权益 | 42,012.19 | 63,654.04 | 62,299.75 | 61,730.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 459,856.44 | 459,730.25 | 451,611.07 | 462,224.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,911,409.77 | 1,919,107.80 | 1,904,727.43 | 1,980,569.55 | |
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