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| 美年健康(002044) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,229.80 | 17,741.86 | 13,678.72 | 26,471.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 19.78 | 19.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,639.16 | 10,425.30 | -- | -- | |
| 应收票据 | 40.00 | 55.30 | 104.50 | 47.50 | |
| 应收账款 | 5,599.16 | 10,370.00 | 5,603.04 | 2,708.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 538.59 | 1,069.41 | 2,528.31 | 2,742.79 | |
| 其他应收款(合计) | 348.12 | 224.23 | -- | -- | |
| 应收利息 | 105.05 | 34.32 | 9.86 | 91.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 243.07 | 189.90 | 64.05 | 525.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,392.56 | 9,235.40 | 13,336.15 | 10,438.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,397.67 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 34,545.91 | 43,696.19 | 40,344.40 | 43,045.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 17,887.91 | 16,517.29 | 15,730.97 | 14,958.20 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 276.13 | 282.77 | 280.58 | 275.06 | |
| 投资性房地产 | 380.28 | 547.50 | 556.35 | 565.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 435.80 | 435.80 | 83.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,935.38 | 12,491.46 | 12,861.82 | 13,183.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,535.06 | 3,555.82 | 3,626.58 | 3,647.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | 2.41 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 600.99 | 66.19 | 129.20 | 148.97 | |
| 递延所得税资产 | 198.73 | 285.59 | 140.31 | 26.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,814.48 | 34,182.43 | 33,764.03 | 32,887.95 | |
| 资产总计 | 68,360.39 | 77,878.61 | 74,108.42 | 75,932.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 16,200.00 | 18,600.00 | 16,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,381.17 | 7,647.65 | -- | -- | |
| 应付票据 | 650.00 | 1,761.60 | 2,207.99 | 2,439.00 | |
| 应付账款 | 5,731.17 | 5,886.05 | 5,749.83 | 6,427.57 | |
| 预收款项 | 315.79 | 487.00 | 308.35 | 467.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,154.68 | 1,421.68 | 1,280.28 | 1,236.37 | |
| 应交税费 | 848.80 | -643.65 | -2,894.94 | -2,184.47 | |
| 其他应付款(合计) | 1,782.58 | 2,164.12 | -- | -- | |
| 应付利息 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 157.26 | -- | |
| 其他应付款 | 1,782.05 | 2,164.12 | 2,001.48 | 1,967.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,586.40 | 27,361.82 | 27,495.28 | 28,852.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 109.69 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,250.00 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 5.01 | 5.01 | 5.01 | |
| 长期递延收益 | 1,653.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,674.75 | 1,696.50 | 1,740.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,962.69 | 5,129.76 | 4,001.51 | 3,945.01 | |
| 负债合计 | 23,549.09 | 32,491.59 | 31,496.78 | 32,797.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,425.00 | 22,425.00 | 22,425.00 | 22,425.00 | |
| 资本公积 | 77.63 | 63.47 | 63.47 | 63.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,869.32 | 7,786.91 | 7,786.91 | 7,786.91 | |
| 一般风险准备 | 211.52 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | |
| 未分配利润 | 8,146.50 | 7,304.42 | 4,516.95 | 4,915.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,729.97 | 37,680.10 | 34,892.63 | 35,290.98 | |
| 少数股东权益 | 6,081.33 | 7,706.93 | 7,719.01 | 7,844.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,811.30 | 45,387.03 | 42,611.64 | 43,135.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,360.39 | 77,878.61 | 74,108.42 | 75,932.95 | |
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