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| 美年健康(002044) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,573.68 | 65,150.14 | 5,192.80 | 9,693.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,773.68 | 57,254.19 | 7,776.64 | 2,498.62 | |
| 应收票据 | 16.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 53,757.68 | 57,249.19 | 7,776.64 | 2,498.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,527.96 | 6,929.82 | 3,218.19 | 3,057.94 | |
| 其他应收款(合计) | 15,421.93 | 14,919.36 | 615.96 | 617.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | 60.93 | 56.09 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,421.93 | 14,919.36 | 555.04 | 561.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,465.92 | 2,234.70 | 10,915.96 | 6,138.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 146.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 201.65 | -- | 4,418.77 | 4,751.06 | |
| 流动资产合计 | 190,111.12 | 146,488.20 | 32,138.32 | 26,757.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | 18,475.63 | 16,020.18 | |
| 可供出售金融资产 | 107,086.59 | 104,623.50 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 275.03 | 11.50 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,995.43 | 7,790.52 | 291.61 | 278.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 362.58 | 371.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 101.33 | |
| 在建工程 | 6,409.58 | 5,197.60 | -- | 101.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 10,573.91 | 10,702.20 | |
| 固定资产净额 | 62,427.06 | 54,851.21 | 10,573.91 | 10,702.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,266.47 | 1,279.01 | 3,498.70 | 3,519.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41,724.91 | 36,725.45 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28,444.05 | 26,912.48 | 794.49 | 590.60 | |
| 递延所得税资产 | 3,973.15 | 5,192.14 | 226.49 | 151.55 | |
| 其他非流动资产 | 2,381.25 | 3,965.26 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 257,983.53 | 246,548.67 | 34,223.42 | 31,735.55 | |
| 资产总计 | 448,094.65 | 393,036.88 | 66,361.74 | 58,492.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,850.00 | 33,290.00 | 5,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,481.54 | 17,754.09 | 6,795.48 | 5,345.10 | |
| 应付票据 | 166.28 | 724.68 | 649.00 | 906.80 | |
| 应付账款 | 15,315.26 | 17,029.42 | 6,146.48 | 4,438.30 | |
| 预收款项 | 20,448.90 | 11,687.98 | 412.90 | 100.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,489.94 | 5,149.10 | 1,256.72 | 1,178.32 | |
| 应交税费 | 5,127.99 | 1,693.85 | 1,848.13 | 949.29 | |
| 其他应付款(合计) | 9,760.66 | 14,018.02 | 3,002.57 | 1,638.85 | |
| 应付利息 | 81.04 | 70.00 | -- | 2.21 | |
| 应付股利 | 85.02 | 85.02 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,594.60 | 13,863.00 | 3,002.57 | 1,636.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,483.90 | 5,447.56 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,642.93 | 89,040.61 | 18,619.19 | 9,515.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,637.99 | 5,293.42 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | 102.69 | 102.69 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,392.30 | 3,482.91 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 128.64 | 44.93 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 1,609.50 | 1,631.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,298.93 | 8,821.26 | 3,712.19 | 3,733.94 | |
| 负债合计 | 123,941.85 | 97,861.87 | 22,331.38 | 13,249.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,074.14 | 121,074.14 | 27,807.00 | 22,425.00 | |
| 资本公积 | 131,508.05 | 131,495.43 | 77.97 | 77.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41.74 | -- | 7,869.32 | 7,869.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | 211.52 | 211.52 | |
| 未分配利润 | 53,015.25 | 34,882.19 | 1,893.81 | 8,446.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 305,639.18 | 287,451.76 | 37,859.62 | 39,030.29 | |
| 少数股东权益 | 18,513.61 | 7,723.26 | 6,170.74 | 6,212.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,152.79 | 295,175.01 | 44,030.36 | 45,242.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 448,094.65 | 393,036.88 | 66,361.74 | 58,492.75 | |
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