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| 美年健康(002044) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 203,844.07 | 204,899.74 | 249,444.38 | 119,180.17 | 151,477.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 219,896.11 | 199,099.65 | 196,948.71 | 245,321.74 | 199,906.99 |
| 应收票据 | 133.68 | 65.00 | -- | 43.56 | 41.91 |
| 应收账款 | 219,762.42 | 199,034.65 | 196,948.71 | 245,278.18 | 199,865.07 |
| 预付款项 | 25,334.35 | 28,885.48 | 20,191.08 | 20,565.52 | 18,748.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,346.35 | 465.24 | 250.68 | -- | -- |
| 其他应收款 | 39,854.15 | -- | 39,412.53 | 38,054.72 | 29,869.94 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,696.16 | 11,950.44 | 12,650.90 | 11,635.85 | 9,943.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 48,620.88 | 41,699.73 | 36,085.30 | 26,033.20 | 20,599.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,529.17 | 28,247.80 | 25,656.20 | 63,202.54 | 58,853.37 |
| 流动资产合计 | 578,121.24 | 566,689.48 | 580,639.79 | 523,993.74 | 489,399.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 107,705.43 | 86,686.79 | 78,826.19 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 84,652.45 | 83,204.86 | 74,465.21 | 54,895.52 | 40,208.41 |
| 长期股权投资 | 7,732.64 | 6,772.55 | 6,023.14 | 6,577.21 | 3,962.43 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 271,248.46 | -- | 256,213.85 | 241,024.63 | 231,531.21 |
| 在建工程 | 6,303.50 | -- | 6,860.49 | 8,405.96 | 6,417.45 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,342.08 | 16,542.88 | 16,541.14 | 15,793.88 | 15,124.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 512,907.47 | 478,440.35 | 473,917.72 | 459,669.74 | 454,046.62 |
| 长期待摊费用 | 83,559.29 | 79,694.75 | 82,724.12 | 77,312.28 | 78,394.39 |
| 递延所得税资产 | 16,241.91 | 16,635.44 | 8,303.32 | 9,943.43 | 9,724.05 |
| 其他非流动资产 | 32,411.75 | 25,625.60 | 22,062.73 | 28,934.22 | 56,477.15 |
| 非流动资产合计 | 1,162,123.71 | 1,102,434.08 | 1,054,817.14 | 989,243.65 | 974,712.38 |
| 资产总计 | 1,740,244.95 | 1,669,123.56 | 1,635,456.92 | 1,513,237.40 | 1,464,112.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 236,116.77 | 274,439.99 | 241,374.99 | 246,305.90 | 230,439.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 93,447.36 | 82,707.36 | 80,350.25 | 76,084.03 | 71,914.48 |
| 应付票据 | 66.38 | -- | 3,078.15 | -- | -- |
| 应付账款 | 93,380.99 | -- | 77,272.10 | -- | 71,914.48 |
| 预收款项 | 90,583.37 | 139,921.81 | 141,639.26 | 115,450.45 | 108,624.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 33,860.13 | 26,950.79 | 44,577.26 | 41,034.38 | 39,264.34 |
| 应交税费 | 7,060.90 | 6,503.19 | 15,648.12 | 9,238.24 | 8,429.58 |
| 应付利息 | 5,188.55 | 4,200.43 | 5,511.97 | -- | 2,171.02 |
| 应付股利 | 17,918.15 | 539.12 | 831.56 | -- | 144.87 |
| 其他应付款 | 52,209.96 | -- | 52,696.16 | 44,958.60 | 37,152.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,402.50 | 94,102.02 | 82,767.90 | 59,943.31 | 64,969.11 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 678,787.70 | 683,064.14 | 665,397.48 | 593,014.91 | 563,110.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 160,999.55 | 162,887.88 | 135,355.61 | 121,338.39 | 105,337.62 |
| 应付债券 | 183,691.36 | 89,699.17 | 89,612.36 | 89,544.95 | 89,503.74 |
| 长期应付款 | 11,654.71 | -- | 9,975.27 | 14,116.83 | 11,392.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 80.00 | -- | 80.00 | -- | 80.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,428.08 | 9,635.47 | 4,941.41 | 3,797.71 | 3,973.08 |
| 长期递延收益 | 465.00 | 480.00 | 495.00 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 30.84 | 30.07 | 33.07 | 32.77 | 29.51 |
| 非流动负债合计 | 366,349.54 | 272,422.89 | 240,492.73 | 228,830.66 | 210,316.06 |
| 负债合计 | 1,045,137.24 | 955,487.03 | 905,890.20 | 821,845.57 | 773,426.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 312,156.70 | 312,156.70 | 312,156.70 | 312,156.70 | 312,156.70 |
| 资本公积 | 123,119.82 | 133,246.71 | 133,187.12 | 138,360.18 | 169,408.01 |
| 减：库存股 | 21,360.30 | 9,744.39 | 8,351.50 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 28.91 | 77.71 | 51.89 | 131.59 | 32.44 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,193.43 | 7,193.43 | 7,193.43 | 3,877.10 | 3,877.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 198,308.65 | 201,298.27 | 212,378.39 | 174,619.03 | 153,844.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 619,447.22 | 644,228.44 | 656,616.03 | 629,144.60 | 639,318.52 |
| 少数股东权益 | 75,660.49 | 69,408.10 | 72,950.70 | 62,247.23 | 51,367.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 695,107.71 | 713,636.53 | 729,566.72 | 691,391.83 | 690,685.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,740,244.95 | 1,669,123.56 | 1,635,456.92 | 1,513,237.40 | 1,464,112.02 |
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