美年健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美年健康(002044) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,052.43839,090.14492,698.51295,679.62162,438.30
收到的税费返还1.47283.65170.42109.49--
收到的其他与经营活动有关的现金1,343.9625,625.437,525.734,537.00857.44
经营活动现金流入小计126,397.86864,999.23500,394.66300,326.11163,295.74
购买商品、接受劳务支付的现金56,383.30256,895.32187,120.69112,669.1261,692.19
支付给职工以及为职工支付的现金93,932.94325,710.14226,052.20150,035.5873,181.42
支付的各项税费10,685.6426,698.6420,181.4014,014.179,226.92
支付的其他与经营活动有关的现金20,973.78101,834.3858,424.9947,875.4135,280.30
经营活动现金流出小计181,975.65711,138.47491,779.29324,594.29179,380.83
经营活动产生的现金流量净额-55,577.79153,860.768,615.37-24,268.18-16,085.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.0022,371.2610,821.239,951.23--
取得投资收益所收到的现金2,016.466,038.961,454.121,335.6811.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.7591.4635.1935.1924.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,300.6930,137.1819,419.4410,916.7910,170.05
投资活动现金流入小计15,592.9058,638.8731,729.9922,238.9010,206.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,782.2383,115.3696,122.7145,784.4822,307.99
投资所支付的现金10,531.0493,510.8388,476.33117,949.8738,094.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,703.3752,365.2241,370.1239,794.401,569.25
支付的其他与投资活动有关的现金31,131.72107,740.1857,224.0426,830.869,319.21
投资活动现金流出小计61,148.36336,731.58283,193.20230,359.6271,291.00
投资活动产生的现金流量净额-45,555.46-278,092.71-251,463.22-208,120.72-61,084.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金91.203,154.961,475.001,475.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金91.203,154.961,475.001,475.00--
取得借款收到的现金263,808.76502,929.00389,974.15303,356.49140,190.08
发行债券收到的现金--49,750.0049,750.0049,750.0049,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,602.003,550.00350.00--
筹资活动现金流入小计266,899.96559,435.96444,749.15354,931.49189,940.08
偿还债务支付的现金191,745.20304,499.85218,128.91158,390.9983,358.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,069.2538,981.0828,189.6721,798.443,960.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,682.712,909.182,477.541,360.80--
支付其他与筹资活动有关的现金7,446.0191,774.1072,442.7230,554.095,260.31
筹资活动现金流出小计210,260.45435,255.04318,761.31210,743.5292,579.53
筹资活动产生的现金流量净额56,639.51124,180.92125,987.84144,187.9797,360.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.5961.5451.478.43-40.90
五、现金及现金等价物净增加额-44,512.3210.50-116,808.53-88,192.5020,149.75
加:期初现金及现金等价物余额239,022.27239,011.76239,011.76236,647.25236,647.31
六、期末现金及现金等价物余额194,509.94239,022.27122,203.23148,454.75256,797.05
附注
净利润--97,278.66--22,105.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,552.28--500.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,962.38--13,841.84--
无形资产摊销--719.69--335.25--
长期待摊费用摊销--24,777.98--11,262.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--153.58--39.11--
固定资产报废损失--380.03--53.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,196.47--10,565.59--
投资损失---19,541.08---10,879.51--
递延所得税资产减少---136.16---1,761.01--
递延所得税负债增加--3,075.11--2,106.78--
存货的减少---2,424.38---745.53--
经营性应收项目的减少---44,216.63---52,671.97--
经营性应付项目的增加--35,082.85---19,020.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--153,860.76---24,268.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--8,381.29------
现金的期末余额--239,022.27--148,454.75--
现金的期初余额--239,011.76--236,647.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10.50---88,192.50--
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