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| 美年健康(002044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,674.93 | 193,860.21 | 37,254.78 | 833,367.97 | 488,156.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 51.20 | -- | 31.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,407.10 | 28,178.85 | 2,585.63 | 63,321.47 | 12,853.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,082.03 | 222,039.06 | 39,891.62 | 896,689.44 | 501,042.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,897.31 | 87,391.83 | 34,944.61 | 250,602.59 | 208,473.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,932.84 | 124,212.64 | 74,448.36 | 348,121.75 | 249,115.22 |
| 支付的各项税费 | 20,433.75 | 19,878.78 | 12,109.32 | 24,748.72 | 20,980.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,978.32 | 63,644.77 | 16,912.40 | 147,265.36 | 88,421.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 461,242.22 | 295,128.02 | 138,414.69 | 770,738.43 | 566,990.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,160.19 | -73,088.96 | -98,523.07 | 125,951.01 | -65,948.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,609.77 | -- | -- | 200.00 | 1,105.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,986.21 | 4,089.30 | 2,050.50 | 8,033.78 | 5,941.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,638.01 | 1,459.87 | 91.37 | 6,586.54 | 153.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,092.66 | 24,411.96 | 16,159.77 | 45,723.79 | 41,699.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,326.65 | 29,961.13 | 18,301.64 | 60,544.10 | 48,900.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,861.04 | 10,183.83 | 5,994.37 | 42,913.74 | 36,170.72 |
| 投资所支付的现金 | 25,018.85 | 39,434.28 | 5,717.00 | 35,620.20 | 33,091.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,216.00 | 4,853.25 | -- | 40,994.62 | 27,926.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,996.97 | 6,487.17 | 944.60 | 85,054.30 | 80,786.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,092.87 | 60,958.52 | 12,655.97 | 204,582.85 | 177,975.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,766.21 | -30,997.39 | 5,645.67 | -144,038.75 | -129,075.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,614.10 | 9,614.10 | -- | 200,772.80 | 223.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,614.10 | 9,614.10 | -- | 225.63 | 223.10 |
| 取得借款收到的现金 | 341,653.19 | 215,133.56 | 106,479.19 | 567,277.49 | 504,039.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 130,354.31 | 135,179.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,243.63 | 7,198.85 | -- | 4,070.57 | 4,104.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,510.92 | 231,946.52 | 106,479.19 | 902,475.17 | 643,545.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 443,893.29 | 314,787.95 | 145,956.14 | 549,527.60 | 462,393.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,033.57 | 33,863.17 | 9,326.27 | 61,291.78 | 52,513.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,367.16 | 4,636.74 | 765.56 | -- | 5,810.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,153.14 | 3,876.38 | 4,008.75 | 43,067.73 | 44,171.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,079.99 | 352,527.50 | 159,291.17 | 653,887.12 | 559,078.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,569.07 | -120,580.98 | -52,811.98 | 248,588.05 | 84,467.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -290.52 | 168.86 | -20.30 | 77.63 | 3,605.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,786.01 | -224,498.47 | -145,709.68 | 230,577.95 | -106,950.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 469,600.21 | 469,600.21 | 469,600.21 | 239,022.27 | 239,022.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,814.21 | 245,101.75 | 323,890.53 | 469,600.21 | 132,071.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -84,870.30 | -- | -71,373.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 104,681.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,103.69 | -- | 38,946.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 762.06 | -- | 1,064.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14,490.35 | -- | 30,910.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 126.02 | -- | 2,422.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 407.99 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -735.56 | -- | 4,751.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,479.74 | -- | 43,334.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,963.74 | -- | -13,560.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24,375.98 | -- | -1,712.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 127.08 | -- | -4,545.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,088.52 | -- | 547.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,735.27 | -- | -20,015.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,386.16 | -- | 701.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -73,088.96 | -- | 125,951.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 245,101.75 | -- | 469,600.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 469,600.21 | -- | 239,022.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -224,498.47 | -- | 230,577.95 | -- |
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