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| 美年健康(002044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,254.78 | 833,367.97 | 488,156.50 | 295,039.18 | 125,052.43 |
| 收到的税费返还 | 51.20 | -- | 31.84 | 13.41 | 1.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,585.63 | 63,321.47 | 12,853.74 | 8,728.38 | 1,343.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,891.62 | 896,689.44 | 501,042.08 | 303,780.96 | 126,397.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,944.61 | 250,602.59 | 208,473.19 | 117,731.21 | 56,383.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,448.36 | 348,121.75 | 249,115.22 | 177,144.40 | 93,932.94 |
| 支付的各项税费 | 12,109.32 | 24,748.72 | 20,980.57 | 16,395.78 | 10,685.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,912.40 | 147,265.36 | 88,421.41 | 52,862.08 | 20,973.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,414.69 | 770,738.43 | 566,990.39 | 364,133.47 | 181,975.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,523.07 | 125,951.01 | -65,948.31 | -60,352.50 | -55,577.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | 1,105.45 | 1,105.45 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,050.50 | 8,033.78 | 5,941.97 | 3,864.53 | 2,016.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.37 | 6,586.54 | 153.78 | 151.22 | 75.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,159.77 | 45,723.79 | 41,699.10 | 25,812.60 | 13,300.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,301.64 | 60,544.10 | 48,900.30 | 30,933.79 | 15,592.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,994.37 | 42,913.74 | 36,170.72 | 25,102.13 | 15,782.23 |
| 投资所支付的现金 | 5,717.00 | 35,620.20 | 33,091.68 | 19,581.11 | 10,531.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40,994.62 | 27,926.71 | 23,577.79 | 3,703.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 944.60 | 85,054.30 | 80,786.39 | 61,115.69 | 31,131.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,655.97 | 204,582.85 | 177,975.50 | 129,376.71 | 61,148.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,645.67 | -144,038.75 | -129,075.20 | -98,442.92 | -45,555.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200,772.80 | 223.10 | 115.10 | 91.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 225.63 | 223.10 | 115.10 | 91.20 |
| 取得借款收到的现金 | 106,479.19 | 567,277.49 | 504,039.14 | 405,397.38 | 263,808.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 130,354.31 | 135,179.01 | 133,367.08 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,070.57 | 4,104.50 | 4,085.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,479.19 | 902,475.17 | 643,545.75 | 542,964.56 | 266,899.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,956.14 | 549,527.60 | 462,393.83 | 365,094.58 | 191,745.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,326.27 | 61,291.78 | 52,513.28 | 24,507.22 | 11,069.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 765.56 | -- | 5,810.80 | 4,677.98 | 1,682.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,008.75 | 43,067.73 | 44,171.19 | 34,908.48 | 7,446.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,291.17 | 653,887.12 | 559,078.30 | 424,510.27 | 210,260.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,811.98 | 248,588.05 | 84,467.45 | 118,454.28 | 56,639.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.30 | 77.63 | 3,605.22 | -1,170.02 | -18.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,709.68 | 230,577.95 | -106,950.83 | -41,511.16 | -44,512.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 469,600.21 | 239,022.27 | 239,022.27 | 239,022.27 | 239,022.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,890.53 | 469,600.21 | 132,071.43 | 197,511.11 | 194,509.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -71,373.69 | -- | 4,496.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 104,681.50 | -- | 852.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,946.02 | -- | 18,768.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,064.50 | -- | 488.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30,910.57 | -- | 14,360.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,422.98 | -- | 49.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 112.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,751.90 | -- | -18,383.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43,334.18 | -- | 18,676.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,560.87 | -- | -4,103.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,712.64 | -- | -7,938.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,545.61 | -- | 4,486.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 547.61 | -- | 1,812.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,015.20 | -- | -73,120.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 701.49 | -- | -20,909.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 125,951.01 | -- | -60,352.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 469,600.21 | -- | 197,511.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 239,022.27 | -- | 239,022.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 230,577.95 | -- | -41,511.16 | -- |
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