美年健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美年健康(002044) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,674.93193,860.2137,254.78833,367.97488,156.50
收到的税费返还----51.20--31.84
收到的其他与经营活动有关的现金31,407.1028,178.852,585.6363,321.4712,853.74
经营活动现金流入小计391,082.03222,039.0639,891.62896,689.44501,042.08
购买商品、接受劳务支付的现金155,897.3187,391.8334,944.61250,602.59208,473.19
支付给职工以及为职工支付的现金216,932.84124,212.6474,448.36348,121.75249,115.22
支付的各项税费20,433.7519,878.7812,109.3224,748.7220,980.57
支付的其他与经营活动有关的现金67,978.3263,644.7716,912.40147,265.3688,421.41
经营活动现金流出小计461,242.22295,128.02138,414.69770,738.43566,990.39
经营活动产生的现金流量净额-70,160.19-73,088.96-98,523.07125,951.01-65,948.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,609.77----200.001,105.45
取得投资收益所收到的现金4,986.214,089.302,050.508,033.785,941.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,638.011,459.8791.376,586.54153.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,092.6624,411.9616,159.7745,723.7941,699.10
投资活动现金流入小计39,326.6529,961.1318,301.6460,544.1048,900.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,861.0410,183.835,994.3742,913.7436,170.72
投资所支付的现金25,018.8539,434.285,717.0035,620.2033,091.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,216.004,853.25--40,994.6227,926.71
支付的其他与投资活动有关的现金6,996.976,487.17944.6085,054.3080,786.39
投资活动现金流出小计79,092.8760,958.5212,655.97204,582.85177,975.50
投资活动产生的现金流量净额-39,766.21-30,997.395,645.67-144,038.75-129,075.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,614.109,614.10--200,772.80223.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,614.109,614.10--225.63223.10
取得借款收到的现金341,653.19215,133.56106,479.19567,277.49504,039.14
发行债券收到的现金------130,354.31135,179.01
收到其他与筹资活动有关的现金7,243.637,198.85--4,070.574,104.50
筹资活动现金流入小计358,510.92231,946.52106,479.19902,475.17643,545.75
偿还债务支付的现金443,893.29314,787.95145,956.14549,527.60462,393.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,033.5733,863.179,326.2761,291.7852,513.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,367.164,636.74765.56--5,810.80
支付其他与筹资活动有关的现金6,153.143,876.384,008.7543,067.7344,171.19
筹资活动现金流出小计487,079.99352,527.50159,291.17653,887.12559,078.30
筹资活动产生的现金流量净额-128,569.07-120,580.98-52,811.98248,588.0584,467.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-290.52168.86-20.3077.633,605.22
五、现金及现金等价物净增加额-238,786.01-224,498.47-145,709.68230,577.95-106,950.83
加:期初现金及现金等价物余额469,600.21469,600.21469,600.21239,022.27239,022.27
六、期末现金及现金等价物余额230,814.21245,101.75323,890.53469,600.21132,071.43
附注
净利润---84,870.30---71,373.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------104,681.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,103.69--38,946.02--
无形资产摊销--762.06--1,064.50--
长期待摊费用摊销--14,490.35--30,910.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--126.02--2,422.98--
固定资产报废损失--407.99------
公允价值变动损失---735.56--4,751.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,479.74--43,334.18--
投资损失---6,963.74---13,560.87--
递延所得税资产减少---24,375.98---1,712.64--
递延所得税负债增加--127.08---4,545.61--
存货的减少--1,088.52--547.61--
经营性应收项目的减少--6,735.27---20,015.20--
经营性应付项目的增加---26,386.16--701.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---73,088.96--125,951.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--245,101.75--469,600.21--
现金的期初余额--469,600.21--239,022.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---224,498.47--230,577.95--
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