美年健康

- 002044

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美年健康(002044) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,254.78833,367.97488,156.50295,039.18125,052.43
收到的税费返还51.20--31.8413.411.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,585.6363,321.4712,853.748,728.381,343.96
经营活动现金流入小计39,891.62896,689.44501,042.08303,780.96126,397.86
购买商品、接受劳务支付的现金34,944.61250,602.59208,473.19117,731.2156,383.30
支付给职工以及为职工支付的现金74,448.36348,121.75249,115.22177,144.4093,932.94
支付的各项税费12,109.3224,748.7220,980.5716,395.7810,685.64
支付的其他与经营活动有关的现金16,912.40147,265.3688,421.4152,862.0820,973.78
经营活动现金流出小计138,414.69770,738.43566,990.39364,133.47181,975.65
经营活动产生的现金流量净额-98,523.07125,951.01-65,948.31-60,352.50-55,577.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--200.001,105.451,105.45200.00
取得投资收益所收到的现金2,050.508,033.785,941.973,864.532,016.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.376,586.54153.78151.2275.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,159.7745,723.7941,699.1025,812.6013,300.69
投资活动现金流入小计18,301.6460,544.1048,900.3030,933.7915,592.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,994.3742,913.7436,170.7225,102.1315,782.23
投资所支付的现金5,717.0035,620.2033,091.6819,581.1110,531.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--40,994.6227,926.7123,577.793,703.37
支付的其他与投资活动有关的现金944.6085,054.3080,786.3961,115.6931,131.72
投资活动现金流出小计12,655.97204,582.85177,975.50129,376.7161,148.36
投资活动产生的现金流量净额5,645.67-144,038.75-129,075.20-98,442.92-45,555.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200,772.80223.10115.1091.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--225.63223.10115.1091.20
取得借款收到的现金106,479.19567,277.49504,039.14405,397.38263,808.76
发行债券收到的现金--130,354.31135,179.01133,367.08--
收到其他与筹资活动有关的现金--4,070.574,104.504,085.003,000.00
筹资活动现金流入小计106,479.19902,475.17643,545.75542,964.56266,899.96
偿还债务支付的现金145,956.14549,527.60462,393.83365,094.58191,745.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,326.2761,291.7852,513.2824,507.2211,069.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润765.56--5,810.804,677.981,682.71
支付其他与筹资活动有关的现金4,008.7543,067.7344,171.1934,908.487,446.01
筹资活动现金流出小计159,291.17653,887.12559,078.30424,510.27210,260.45
筹资活动产生的现金流量净额-52,811.98248,588.0584,467.45118,454.2856,639.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.3077.633,605.22-1,170.02-18.59
五、现金及现金等价物净增加额-145,709.68230,577.95-106,950.83-41,511.16-44,512.32
加:期初现金及现金等价物余额469,600.21239,022.27239,022.27239,022.27239,022.27
六、期末现金及现金等价物余额323,890.53469,600.21132,071.43197,511.11194,509.94
附注
净利润---71,373.69--4,496.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--104,681.50--852.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,946.02--18,768.64--
无形资产摊销--1,064.50--488.27--
长期待摊费用摊销--30,910.57--14,360.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,422.98--49.73--
固定资产报废损失------112.25--
公允价值变动损失--4,751.90---18,383.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,334.18--18,676.78--
投资损失---13,560.87---4,103.73--
递延所得税资产减少---1,712.64---7,938.59--
递延所得税负债增加---4,545.61--4,486.67--
存货的减少--547.61--1,812.57--
经营性应收项目的减少---20,015.20---73,120.88--
经营性应付项目的增加--701.49---20,909.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--125,951.01---60,352.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--469,600.21--197,511.11--
现金的期初余额--239,022.27--239,022.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--230,577.95---41,511.16--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶