美年健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美年健康(002044) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金619,518.05391,786.25202,684.25851,190.39488,200.58
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,986.299,616.917,306.1444,937.8210,141.32
经营活动现金流入小计631,504.34401,403.16209,990.39896,128.22498,341.90
购买商品、接受劳务支付的现金216,430.79137,113.6570,052.25229,200.19154,876.00
支付给职工以及为职工支付的现金315,042.52216,415.29114,491.41382,210.62277,459.56
支付的各项税费13,499.589,269.475,997.3621,325.7417,363.04
支付的其他与经营活动有关的现金70,006.6449,752.3325,488.33109,278.2548,228.28
经营活动现金流出小计614,979.53412,550.74216,029.36742,014.81497,926.88
经营活动产生的现金流量净额16,524.81-11,147.58-6,038.97154,113.41415.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,341.001,284.00130.0014,558.4810,114.00
取得投资收益所收到的现金1,406.07978.48577.952,695.062,375.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,822.171,239.9168.882,356.102,242.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,815.097,064.823,531.4620,765.9812,376.98
投资活动现金流入小计13,384.3310,567.214,308.2940,375.6227,109.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,417.7123,114.358,590.9741,819.1242,473.91
投资所支付的现金9,928.206,621.16645.928,587.275,745.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,472.742,957.89770.6810,438.585,381.35
支付的其他与投资活动有关的现金1,099.771,019.77623.272,718.761,019.85
投资活动现金流出小计49,918.4133,713.1610,630.8463,563.7354,620.38
投资活动产生的现金流量净额-36,534.08-23,145.95-6,322.55-23,188.11-27,511.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金252.50252.50152.50970.00410.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金252.50252.50152.50970.00410.00
取得借款收到的现金218,548.47161,374.17101,061.30303,367.73234,755.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金67,555.0035,240.0020,990.0035,222.061,684.20
筹资活动现金流入小计286,355.97196,866.67122,203.80339,559.79236,850.10
偿还债务支付的现金218,863.23155,849.4290,226.11379,085.68258,291.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,477.3312,548.515,301.9532,508.1825,977.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,033.283,666.372,596.9718,770.5414,632.11
支付其他与筹资活动有关的现金84,244.6555,943.3733,456.8186,901.8651,598.07
筹资活动现金流出小计319,585.22224,341.29128,984.87498,495.72335,866.41
筹资活动产生的现金流量净额-33,229.24-27,474.62-6,781.07-158,935.93-99,016.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.9940.29-14.34-26.73112.06
五、现金及现金等价物净增加额-53,205.53-61,727.86-19,156.93-28,037.36-126,000.39
加:期初现金及现金等价物余额193,869.16193,869.16193,869.16221,906.52220,937.71
六、期末现金及现金等价物余额140,663.63132,141.30174,712.22193,869.1694,937.32
附注
净利润--5,507.04---47,271.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68.56--3,614.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,650.54--40,797.46--
无形资产摊销--1,612.83--2,637.81--
长期待摊费用摊销--8,571.83--22,691.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--249.07--815.96--
固定资产报废损失--379.45--4,027.56--
公允价值变动损失--193.33---1,980.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,241.41--28,159.72--
投资损失--615.70--95.60--
递延所得税资产减少---8,009.27---6,205.64--
递延所得税负债增加---27.34--203.67--
存货的减少--1,310.64---6,588.55--
经营性应收项目的减少---14,243.37--7,207.82--
经营性应付项目的增加---76,578.29--15,297.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--319.95--3,698.80--
经营活动产生现金流量净额---11,147.58--154,113.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,141.30--193,869.16--
现金的期初余额--193,869.16--221,906.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,727.86---28,037.36--
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