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美年健康(002044) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,200.58 | 283,237.93 | 152,571.01 | 911,486.09 | 499,073.10 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,141.32 | 8,662.35 | 8,512.99 | 75,636.48 | 81,407.42 |
经营活动现金流入小计 | 498,341.90 | 291,900.28 | 161,084.00 | 987,122.56 | 580,480.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,876.00 | 88,409.19 | 60,418.68 | 254,901.45 | 169,635.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,459.56 | 192,102.93 | 113,076.24 | 371,581.73 | 275,246.80 |
支付的各项税费 | 17,363.04 | 16,292.23 | 10,977.93 | 24,500.55 | 19,573.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,228.28 | 31,610.86 | 17,810.48 | 130,155.90 | 68,668.13 |
经营活动现金流出小计 | 497,926.88 | 328,415.21 | 202,283.34 | 781,139.63 | 533,123.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 415.02 | -36,514.93 | -41,199.34 | 205,982.93 | 47,357.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,114.00 | 10,114.00 | -- | 37,124.34 | 32,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,375.80 | 1,914.03 | 1,256.16 | 6,374.69 | 5,699.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,242.43 | 818.96 | 48.20 | 3,367.06 | 727.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 19,292.02 | 20,454.91 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,376.98 | 9,093.85 | 6,768.13 | 37,352.15 | 40,930.87 |
投资活动现金流入小计 | 27,109.21 | 21,940.85 | 8,072.49 | 103,510.26 | 99,912.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,473.91 | 26,485.27 | 13,976.24 | 45,345.35 | 44,423.94 |
投资所支付的现金 | 5,745.27 | 6,471.72 | 6,731.41 | 31,177.91 | 21,492.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,381.35 | 2,648.42 | -- | 2,497.10 | 643.76 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,019.85 | -- | -- | 498.65 | 8,537.68 |
投资活动现金流出小计 | 54,620.38 | 35,605.41 | 20,707.65 | 79,519.01 | 75,097.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,511.16 | -13,664.56 | -12,635.16 | 23,991.26 | 24,815.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 410.00 | 250.00 | 65.00 | 1,886.20 | 267.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 410.00 | 250.00 | 65.00 | 1,886.20 | 267.00 |
取得借款收到的现金 | 234,755.90 | 144,264.91 | 93,022.97 | 196,923.82 | 220,491.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,684.20 | -- | -- | 5,267.64 | 5,604.02 |
筹资活动现金流入小计 | 236,850.10 | 144,514.91 | 93,087.97 | 204,077.66 | 226,362.49 |
偿还债务支付的现金 | 258,291.13 | 158,689.56 | 104,205.48 | 441,184.29 | 444,227.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,977.21 | 19,364.66 | 14,149.91 | 29,531.16 | 23,581.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,632.11 | 11,612.39 | 10,467.61 | 15,599.37 | 5,871.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,598.07 | 29,682.25 | 15,054.43 | 93,523.68 | 52,500.90 |
筹资活动现金流出小计 | 335,866.41 | 207,736.47 | 133,409.83 | 564,239.14 | 520,309.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99,016.31 | -63,221.55 | -40,321.86 | -360,161.48 | -293,947.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.06 | 51.94 | -4.26 | 12.60 | 132.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -126,000.39 | -113,349.10 | -94,160.61 | -130,174.69 | -221,642.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,937.71 | 220,937.71 | 220,493.21 | 350,667.90 | 350,667.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,937.32 | 107,588.61 | 126,332.59 | 220,493.21 | 129,025.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -70,241.05 | -- | 16,051.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 300.53 | -- | 2,185.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,323.13 | -- | 39,632.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,006.77 | -- | 1,733.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,848.52 | -- | 25,634.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 351.90 | -- | 617.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 94.35 | -- | 1,121.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -272.78 | -- | -749.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,677.11 | -- | 35,800.97 | -- |
投资损失 | -- | 968.90 | -- | -7,019.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,038.60 | -- | -5,750.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9.20 | -- | -209.52 | -- |
存货的减少 | -- | 987.15 | -- | -1,399.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,121.66 | -- | 1,906.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,272.95 | -- | 20,661.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,305.27 | -- | 2,152.63 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,514.93 | -- | 205,982.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 107,588.61 | -- | 220,493.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 220,937.71 | -- | 350,667.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -113,349.10 | -- | -130,174.69 | -- |
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