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| 美年健康(002044) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,716.53 | 125,529.51 | 21,936.95 | 13,465.68 | |
| 收到的税费返还 | 105.36 | 124.86 | 1,100.64 | 517.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,608.44 | 3,903.22 | 9,518.56 | 2,173.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,430.33 | 129,557.59 | 33,413.03 | 16,577.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,132.18 | 48,904.68 | 25,877.17 | 10,939.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,764.41 | 51,172.23 | 5,352.88 | 3,435.35 | |
| 支付的各项税费 | 6,014.92 | 4,467.83 | 1,284.95 | 850.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,534.88 | 23,145.93 | 3,852.33 | 875.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,446.39 | 127,690.68 | 42,390.33 | 16,281.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,983.94 | 1,866.91 | -8,977.30 | 296.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148.06 | 136.82 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.93 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.91 | 19.13 | 22.29 | 42.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 491.22 | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,080.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168.89 | 155.94 | 2,594.01 | 542.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,708.52 | 31,225.92 | 555.04 | 177.34 | |
| 投资所支付的现金 | 109,982.86 | 111,589.46 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,372.95 | 10,125.35 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,064.32 | 152,940.73 | 555.04 | 177.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,895.43 | -152,784.79 | 2,038.97 | 364.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,191.00 | 141,864.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,191.00 | 864.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,800.00 | 35,000.00 | 8,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,991.00 | 176,864.00 | 8,500.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,775.16 | 13,571.68 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,736.22 | 1,085.16 | 2,028.67 | 108.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,762.65 | 3,877.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,274.03 | 18,534.59 | 13,528.67 | 11,608.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,716.97 | 158,329.41 | -5,028.67 | -8,108.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,805.48 | 7,411.53 | -11,967.00 | -7,447.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,679.77 | 57,738.61 | 16,979.80 | 16,979.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,485.26 | 65,150.14 | 5,012.80 | 9,532.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,616.02 | -- | 1,013.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201.59 | -- | 229.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,540.83 | -- | 579.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.00 | -- | 41.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,274.98 | -- | 53.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.42 | -- | -49.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,132.94 | -- | 254.70 | -- | |
| 投资损失 | -5,357.08 | -- | -51.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 553.22 | -- | -27.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -913.06 | -- | -4,523.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,448.43 | -- | -825.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,092.54 | -- | -5,630.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -43.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,983.94 | -- | -8,977.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,791.39 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,485.26 | -- | 5,012.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,679.77 | -- | 16,979.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,805.48 | -- | -11,967.00 | -- | |
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