美年健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美年健康(002044) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金839,090.14492,698.51295,679.62162,438.30
收到的税费返还283.65170.42109.49--
收到的其他与经营活动有关的现金25,625.437,525.734,537.00857.44
经营活动现金流入小计864,999.23500,394.66300,326.11163,295.74
购买商品、接受劳务支付的现金256,895.32187,120.69112,669.1261,692.19
支付给职工以及为职工支付的现金325,710.14226,052.20150,035.5873,181.42
支付的各项税费26,698.6420,181.4014,014.179,226.92
支付的其他与经营活动有关的现金101,834.3858,424.9947,875.4135,280.30
经营活动现金流出小计711,138.47491,779.29324,594.29179,380.83
经营活动产生的现金流量净额153,860.768,615.37-24,268.18-16,085.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,371.2610,821.239,951.23--
取得投资收益所收到的现金6,038.961,454.121,335.6811.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.4635.1935.1924.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金30,137.1819,419.4410,916.7910,170.05
投资活动现金流入小计58,638.8731,729.9922,238.9010,206.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,115.3696,122.7145,784.4822,307.99
投资所支付的现金93,510.8388,476.33117,949.8738,094.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52,365.2241,370.1239,794.401,569.25
支付的其他与投资活动有关的现金107,740.1857,224.0426,830.869,319.21
投资活动现金流出小计336,731.58283,193.20230,359.6271,291.00
投资活动产生的现金流量净额-278,092.71-251,463.22-208,120.72-61,084.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,154.961,475.001,475.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,154.961,475.001,475.00--
取得借款收到的现金502,929.00389,974.15303,356.49140,190.08
发行债券收到的现金49,750.0049,750.0049,750.0049,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,602.003,550.00350.00--
筹资活动现金流入小计559,435.96444,749.15354,931.49189,940.08
偿还债务支付的现金304,499.85218,128.91158,390.9983,358.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,981.0828,189.6721,798.443,960.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,909.182,477.541,360.80--
支付其他与筹资活动有关的现金91,774.1072,442.7230,554.095,260.31
筹资活动现金流出小计435,255.04318,761.31210,743.5292,579.53
筹资活动产生的现金流量净额124,180.92125,987.84144,187.9797,360.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.5451.478.43-40.90
五、现金及现金等价物净增加额10.50-116,808.53-88,192.5020,149.75
加:期初现金及现金等价物余额239,011.76239,011.76236,647.25236,647.31
六、期末现金及现金等价物余额239,022.27122,203.23148,454.75256,797.05
附注
净利润97,278.66--22,105.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,552.28--500.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,962.38--13,841.84--
无形资产摊销719.69--335.25--
长期待摊费用摊销24,777.98--11,262.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失153.58--39.11--
固定资产报废损失380.03--53.50--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,196.47--10,565.59--
投资损失-19,541.08---10,879.51--
递延所得税资产减少-136.16---1,761.01--
递延所得税负债增加3,075.11--2,106.78--
存货的减少-2,424.38---745.53--
经营性应收项目的减少-44,216.63---52,671.97--
经营性应付项目的增加35,082.85---19,020.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额153,860.76---24,268.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产8,381.29------
现金的期末余额239,022.27--148,454.75--
现金的期初余额239,011.76--236,647.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10.50---88,192.50--
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