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| 美年健康(002044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 839,090.14 | 492,698.51 | 295,679.62 | 162,438.30 | |
| 收到的税费返还 | 283.65 | 170.42 | 109.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,625.43 | 7,525.73 | 4,537.00 | 857.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 864,999.23 | 500,394.66 | 300,326.11 | 163,295.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,895.32 | 187,120.69 | 112,669.12 | 61,692.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,710.14 | 226,052.20 | 150,035.58 | 73,181.42 | |
| 支付的各项税费 | 26,698.64 | 20,181.40 | 14,014.17 | 9,226.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,834.38 | 58,424.99 | 47,875.41 | 35,280.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 711,138.47 | 491,779.29 | 324,594.29 | 179,380.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,860.76 | 8,615.37 | -24,268.18 | -16,085.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,371.26 | 10,821.23 | 9,951.23 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,038.96 | 1,454.12 | 1,335.68 | 11.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.46 | 35.19 | 35.19 | 24.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,137.18 | 19,419.44 | 10,916.79 | 10,170.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,638.87 | 31,729.99 | 22,238.90 | 10,206.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,115.36 | 96,122.71 | 45,784.48 | 22,307.99 | |
| 投资所支付的现金 | 93,510.83 | 88,476.33 | 117,949.87 | 38,094.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,365.22 | 41,370.12 | 39,794.40 | 1,569.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,740.18 | 57,224.04 | 26,830.86 | 9,319.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 336,731.58 | 283,193.20 | 230,359.62 | 71,291.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,092.71 | -251,463.22 | -208,120.72 | -61,084.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,154.96 | 1,475.00 | 1,475.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,154.96 | 1,475.00 | 1,475.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 502,929.00 | 389,974.15 | 303,356.49 | 140,190.08 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,750.00 | 49,750.00 | 49,750.00 | 49,750.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,602.00 | 3,550.00 | 350.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 559,435.96 | 444,749.15 | 354,931.49 | 189,940.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,499.85 | 218,128.91 | 158,390.99 | 83,358.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,981.08 | 28,189.67 | 21,798.44 | 3,960.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,909.18 | 2,477.54 | 1,360.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,774.10 | 72,442.72 | 30,554.09 | 5,260.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 435,255.04 | 318,761.31 | 210,743.52 | 92,579.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,180.92 | 125,987.84 | 144,187.97 | 97,360.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.54 | 51.47 | 8.43 | -40.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10.50 | -116,808.53 | -88,192.50 | 20,149.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,011.76 | 239,011.76 | 236,647.25 | 236,647.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,022.27 | 122,203.23 | 148,454.75 | 256,797.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,278.66 | -- | 22,105.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,552.28 | -- | 500.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,962.38 | -- | 13,841.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 719.69 | -- | 335.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24,777.98 | -- | 11,262.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.58 | -- | 39.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 380.03 | -- | 53.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,196.47 | -- | 10,565.59 | -- | |
| 投资损失 | -19,541.08 | -- | -10,879.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.16 | -- | -1,761.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,075.11 | -- | 2,106.78 | -- | |
| 存货的减少 | -2,424.38 | -- | -745.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,216.63 | -- | -52,671.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,082.85 | -- | -19,020.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 153,860.76 | -- | -24,268.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 8,381.29 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,022.27 | -- | 148,454.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 239,011.76 | -- | 236,647.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10.50 | -- | -88,192.50 | -- | |
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