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| 美年健康(002044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,190.39 | 488,200.58 | 283,237.93 | 152,571.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,937.82 | 10,141.32 | 8,662.35 | 8,512.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 896,128.22 | 498,341.90 | 291,900.28 | 161,084.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,200.19 | 154,876.00 | 88,409.19 | 60,418.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 382,210.62 | 277,459.56 | 192,102.93 | 113,076.24 | |
| 支付的各项税费 | 21,325.74 | 17,363.04 | 16,292.23 | 10,977.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,278.25 | 48,228.28 | 31,610.86 | 17,810.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 742,014.81 | 497,926.88 | 328,415.21 | 202,283.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,113.41 | 415.02 | -36,514.93 | -41,199.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,558.48 | 10,114.00 | 10,114.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,695.06 | 2,375.80 | 1,914.03 | 1,256.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,356.10 | 2,242.43 | 818.96 | 48.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,765.98 | 12,376.98 | 9,093.85 | 6,768.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,375.62 | 27,109.21 | 21,940.85 | 8,072.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,819.12 | 42,473.91 | 26,485.27 | 13,976.24 | |
| 投资所支付的现金 | 8,587.27 | 5,745.27 | 6,471.72 | 6,731.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,438.58 | 5,381.35 | 2,648.42 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,718.76 | 1,019.85 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,563.73 | 54,620.38 | 35,605.41 | 20,707.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,188.11 | -27,511.16 | -13,664.56 | -12,635.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 970.00 | 410.00 | 250.00 | 65.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 970.00 | 410.00 | 250.00 | 65.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 303,367.73 | 234,755.90 | 144,264.91 | 93,022.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,222.06 | 1,684.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,559.79 | 236,850.10 | 144,514.91 | 93,087.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 379,085.68 | 258,291.13 | 158,689.56 | 104,205.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,508.18 | 25,977.21 | 19,364.66 | 14,149.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,770.54 | 14,632.11 | 11,612.39 | 10,467.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,901.86 | 51,598.07 | 29,682.25 | 15,054.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 498,495.72 | 335,866.41 | 207,736.47 | 133,409.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,935.93 | -99,016.31 | -63,221.55 | -40,321.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.73 | 112.06 | 51.94 | -4.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,037.36 | -126,000.39 | -113,349.10 | -94,160.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,906.52 | 220,937.71 | 220,937.71 | 220,493.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,869.16 | 94,937.32 | 107,588.61 | 126,332.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,271.85 | -- | -70,241.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,614.76 | -- | 300.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,797.46 | -- | 20,323.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,637.81 | -- | 1,006.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,691.50 | -- | 10,848.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 815.96 | -- | 351.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,027.56 | -- | 94.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,980.63 | -- | -272.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,159.72 | -- | 14,677.11 | -- | |
| 投资损失 | 95.60 | -- | 968.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,205.64 | -- | -12,038.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 203.67 | -- | -9.20 | -- | |
| 存货的减少 | -6,588.55 | -- | 987.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,207.82 | -- | 12,121.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,297.92 | -- | -58,272.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,698.80 | -- | 4,305.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 154,113.41 | -- | -36,514.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,869.16 | -- | 107,588.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 221,906.52 | -- | 220,937.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,037.36 | -- | -113,349.10 | -- | |
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