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| 美年健康(002044) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,143.54 | 62,674.74 | 49,239.86 | 86,755.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,695.07 | -- | 73,341.16 | 46,474.31 | |
| 应收票据 | 18.50 | 10.00 | 12.00 | 161.05 | |
| 应收账款 | 86,676.57 | 89,211.21 | 73,329.16 | 46,313.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,036.25 | 9,438.03 | 9,610.52 | 11,573.76 | |
| 其他应收款(合计) | 15,841.34 | -- | 26,417.39 | 19,351.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,841.34 | 27,818.87 | 26,417.39 | 19,351.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,517.66 | 3,565.67 | 3,353.02 | 2,723.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,665.40 | 6,009.94 | 2,079.65 | 255.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,160.63 | 4,554.88 | 2,513.38 | 673.24 | |
| 流动资产合计 | 237,059.89 | 203,283.34 | 166,554.98 | 167,807.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,874.53 | 119,185.35 | 115,511.45 | 108,280.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,619.68 | 14,543.30 | 10,685.15 | 5,629.51 | |
| 长期股权投资 | 106,118.24 | 12,375.97 | 2,824.69 | 4,325.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,030.79 | -- | 5,771.95 | 6,376.59 | |
| 在建工程 | 5,030.79 | 6,683.63 | 5,771.95 | 6,376.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,718.82 | -- | 77,262.95 | 63,971.80 | |
| 固定资产净额 | 93,718.82 | 83,457.81 | 77,262.95 | 63,971.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,586.21 | 1,344.87 | 1,316.39 | 1,302.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 70,957.50 | 49,974.85 | 47,426.01 | 41,724.91 | |
| 长期待摊费用 | 36,078.93 | 34,063.93 | 31,445.83 | 28,527.45 | |
| 递延所得税资产 | 3,838.84 | 4,293.97 | 5,198.94 | 7,343.35 | |
| 其他非流动资产 | 4,078.27 | 2,197.21 | 4,383.25 | 2,831.69 | |
| 非流动资产合计 | 361,901.82 | 328,120.87 | 301,826.60 | 270,313.38 | |
| 资产总计 | 598,961.71 | 531,404.22 | 468,381.58 | 438,121.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,000.00 | 84,200.00 | 59,500.00 | 57,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,466.11 | -- | 21,916.45 | 17,487.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,466.11 | 26,496.91 | 21,916.45 | 17,487.35 | |
| 预收款项 | 45,558.46 | 23,369.78 | 17,250.78 | 18,063.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,645.22 | 8,874.66 | 6,820.06 | 4,959.33 | |
| 应交税费 | 7,475.18 | 3,129.78 | 1,322.75 | 1,322.84 | |
| 其他应付款(合计) | 14,958.65 | -- | 16,777.18 | 9,732.24 | |
| 应付利息 | 195.05 | 125.13 | 93.56 | 82.18 | |
| 应付股利 | 91.02 | 91.02 | 91.02 | 85.02 | |
| 其他应付款 | 14,672.58 | 19,694.51 | 16,592.60 | 9,565.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,672.35 | 10,552.67 | 7,991.89 | 5,986.85 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 209,775.97 | 176,534.46 | 131,579.09 | 115,402.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,513.52 | 18,340.68 | 8,930.00 | 8,053.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,168.90 | -- | 2,196.22 | 3,604.99 | |
| 长期应付款 | 5,028.90 | 2,436.30 | 2,056.22 | 3,464.99 | |
| 专项应付款 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,110.92 | 328.78 | 156.19 | 125.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,793.34 | 21,245.76 | 11,282.41 | 11,783.95 | |
| 负债合计 | 240,569.30 | 197,780.22 | 142,861.50 | 127,186.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 242,148.27 | 242,148.27 | 242,148.27 | 121,074.14 | |
| 资本公积 | 2,146.48 | 4,317.11 | 9,315.92 | 131,525.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20.13 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 150.15 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,797.88 | 62,552.86 | 50,770.04 | 40,108.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 331,262.91 | 309,059.99 | 302,275.97 | 292,749.91 | |
| 少数股东权益 | 27,129.50 | 24,564.01 | 23,244.10 | 18,185.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 358,392.41 | 333,624.00 | 325,520.08 | 310,935.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 598,961.71 | 531,404.22 | 468,381.58 | 438,121.34 | |
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