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众和退(002070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,628.90 | 25,111.26 | 31,112.08 | 32,527.46 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 113.24 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,381.36 | -- | 675.00 | 600.00 | |
应收账款 | 11,977.82 | 13,480.84 | 10,620.39 | 13,215.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,874.96 | 11,364.51 | 9,036.79 | 9,783.44 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,772.93 | 2,218.09 | 3,990.41 | 6,027.80 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,512.51 | 25,368.78 | 24,113.04 | 21,981.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 80,148.48 | 77,543.47 | 79,547.71 | 84,249.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 1,806.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,113.78 | 1,166.98 | 9,987.08 | 27,445.14 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 67,505.16 | 68,064.09 | 59,706.99 | 40,398.08 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,370.04 | 3,393.94 | 3,418.43 | 3,405.58 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 547.03 | 595.79 | 595.79 | 595.79 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,417.30 | 1,316.47 | 1,142.21 | 1,050.33 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 73,953.32 | 74,537.28 | 74,850.51 | 74,700.92 | |
资产总计 | 154,101.80 | 152,080.75 | 154,398.22 | 158,950.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,698.00 | 36,145.19 | 37,753.36 | 42,048.49 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,400.97 | 12,242.83 | 13,001.53 | 15,175.00 | |
应付账款 | 10,295.40 | 11,528.00 | 10,693.84 | 11,652.60 | |
预收款项 | 2,924.16 | 3,718.44 | 6,435.65 | 3,375.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 963.82 | 757.92 | 707.08 | 697.44 | |
应交税费 | 1,293.37 | 625.09 | 149.77 | 755.31 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 54.05 | |
其他应付款 | 1,410.12 | 1,123.06 | 1,228.62 | 1,452.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 11,005.00 | 11,005.00 | 11,005.00 | 5,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 76,990.83 | 77,145.53 | 80,974.85 | 80,210.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,795.00 | 18,270.00 | 18,745.00 | 25,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 26.03 | 84.66 | 68.30 | 97.77 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,304.86 | 872.96 | 268.96 | 268.96 | |
非流动负债合计 | 19,125.88 | 19,227.62 | 19,082.27 | 26,066.73 | |
负债合计 | 96,116.71 | 96,373.15 | 100,057.12 | 106,277.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,744.80 | 22,744.80 | 22,744.80 | 16,848.00 | |
资本公积 | 7,629.06 | 7,629.06 | 7,629.06 | 13,525.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,355.25 | 3,185.84 | 3,185.84 | 3,185.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,331.41 | 21,279.16 | 19,902.61 | 18,271.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 57,042.93 | 54,821.03 | 53,444.55 | 51,813.66 | |
少数股东权益 | 942.16 | 886.56 | 896.55 | 858.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 57,985.09 | 55,707.60 | 54,341.10 | 52,672.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,101.80 | 152,080.75 | 154,398.22 | 158,950.02 |
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