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| 众和退(002070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,812.71 | 61,925.69 | 66,634.94 | 54,819.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,968.65 | 1,540.91 | 3,885.19 | 4,780.82 | |
| 应收账款 | 32,199.99 | 16,333.54 | 17,755.90 | 20,076.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,147.53 | 19,914.77 | 17,619.55 | 13,805.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,205.17 | 8,573.20 | 4,691.62 | 4,170.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,075.93 | 50,160.03 | 46,071.81 | 42,475.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 179,423.18 | 158,448.13 | 156,659.01 | 140,128.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 165.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,121.14 | 3,102.57 | 3,106.44 | 3,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,092.44 | 1,043.99 | 3,699.22 | 3,409.82 | |
| 工程物资 | 16.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 78,906.36 | 65,954.64 | 63,755.42 | 64,826.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,436.98 | 3,118.40 | 3,143.10 | 3,167.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,468.52 | 547.03 | 547.03 | 547.03 | |
| 长期待摊费用 | 2,731.40 | 64.08 | 66.11 | 68.14 | |
| 递延所得税资产 | 2,582.38 | 1,035.19 | 1,116.20 | 1,057.48 | |
| 其他非流动资产 | 55,997.38 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 154,517.63 | 74,865.90 | 75,433.53 | 76,077.23 | |
| 资产总计 | 333,940.81 | 233,314.03 | 232,092.54 | 216,205.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,383.10 | 36,020.00 | 36,020.00 | 36,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,066.30 | 13,482.50 | 11,040.80 | 9,273.50 | |
| 应付账款 | 10,252.28 | 8,628.82 | 9,570.38 | 8,864.62 | |
| 预收款项 | 3,398.51 | 3,847.19 | 5,205.32 | 5,026.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,651.90 | 966.07 | 975.04 | 917.85 | |
| 应交税费 | 1,631.57 | 582.83 | 639.79 | 1,189.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,413.14 | 1,616.83 | 820.52 | 354.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 751.78 | |
| 其他应付款 | 19,399.46 | 2,206.98 | 1,724.65 | 1,974.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,200.00 | 7,200.00 | 6,100.00 | 8,300.00 | |
| 其他流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 157,396.25 | 114,551.22 | 112,096.51 | 93,301.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2,300.00 | 7,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,896.07 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,585.52 | 296.64 | 900.64 | 900.64 | |
| 非流动负债合计 | 13,712.33 | 1,496.64 | 3,200.64 | 8,100.64 | |
| 负债合计 | 171,108.59 | 116,047.86 | 115,297.15 | 101,402.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,866.01 | 48,866.01 | 48,866.01 | 48,866.01 | |
| 资本公积 | 23,234.59 | 23,234.59 | 23,234.59 | 23,234.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 163.55 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,209.66 | 4,020.86 | 4,020.86 | 4,020.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,119.45 | 40,967.83 | 40,492.00 | 38,680.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,599.30 | 117,092.55 | 116,613.02 | 114,799.09 | |
| 少数股东权益 | 45,232.92 | 173.61 | 182.37 | 4.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,832.23 | 117,266.17 | 116,795.39 | 114,803.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,940.81 | 233,314.03 | 232,092.54 | 216,205.89 | |
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