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| 孚日股份(002083) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,947.08 | 69,720.08 | 70,537.79 | 49,140.37 | |
| 交易性金融资产 | 340.80 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 125.00 | 1,248.63 | 1,740.38 | 5,108.61 | |
| 应收账款 | 33,329.75 | 33,232.48 | 33,259.03 | 42,551.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,530.87 | 28,540.38 | 32,244.82 | 31,192.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,580.71 | 7,161.65 | 5,299.13 | 3,004.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191,718.71 | 184,393.58 | 190,360.58 | 164,489.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | 2,785.34 | 2,785.34 | |
| 其他流动资产 | 238.92 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 285,811.84 | 326,338.72 | 336,227.05 | 298,272.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,819.66 | 15,683.87 | 15,224.05 | 15,416.48 | |
| 投资性房地产 | 970.63 | 992.81 | 1,004.30 | 1,011.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,012.12 | 21,854.77 | 17,104.35 | 87,137.40 | |
| 工程物资 | 7,570.35 | 7,690.20 | 8,391.48 | 8,587.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 372,681.70 | 367,315.29 | 376,162.03 | 304,341.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,815.16 | 27,367.29 | 27,292.92 | 22,960.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 643.60 | 1,781.35 | 1,781.35 | 1,781.35 | |
| 长期待摊费用 | 444.44 | 647.13 | 631.65 | 752.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,945.44 | 360.45 | 295.45 | 295.45 | |
| 其他非流动资产 | 12,829.53 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 453,732.63 | 443,693.15 | 447,887.58 | 442,284.12 | |
| 资产总计 | 739,544.47 | 770,031.88 | 784,114.63 | 740,556.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 262,963.82 | 347,418.82 | 345,719.77 | 280,137.62 | |
| 交易性金融负债 | 384.30 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 75,425.86 | 51,956.47 | 71,106.51 | 86,403.78 | |
| 预收款项 | 6,007.66 | 4,758.57 | 11,494.97 | 12,417.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,002.32 | 4,908.27 | 5,275.90 | 4,221.75 | |
| 应交税费 | -11,130.87 | -12,743.01 | -14,235.99 | -12,528.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,986.95 | 7,619.33 | 3,167.17 | 8,518.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,481.15 | 56,712.40 | 9,000.00 | 34,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,188.53 | -- | 1,541.77 | -- | |
| 流动负债合计 | 406,309.72 | 460,630.84 | 433,070.11 | 413,170.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,110.00 | 20,110.00 | 66,222.40 | 47,822.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,879.76 | 451.51 | 442.42 | 457.52 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 85.20 | 195.68 | 195.68 | 195.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,700.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 47,774.96 | 20,757.19 | 67,860.50 | 49,475.60 | |
| 负债合计 | 454,084.68 | 481,388.02 | 500,930.61 | 462,646.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,848.30 | 93,848.30 | 93,848.30 | 93,848.30 | |
| 资本公积 | 133,926.32 | 133,730.64 | 133,730.64 | 133,730.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,742.21 | 10,599.26 | 10,599.26 | 10,599.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,507.93 | 50,181.37 | 44,751.36 | 39,555.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 284,982.41 | 288,307.10 | 282,878.57 | 277,695.13 | |
| 少数股东权益 | 477.37 | 336.75 | 305.45 | 215.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,459.78 | 288,643.85 | 283,184.02 | 277,910.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 739,544.47 | 770,031.88 | 784,114.63 | 740,556.28 | |
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