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| 孚日股份(002083) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,304.28 | 18,433.52 | 38,736.84 | 85,312.55 | |
| 交易性金融资产 | 1,038.58 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,182.21 | 1,021.18 | 1,695.61 | 619.90 | |
| 应收账款 | 37,684.64 | 35,503.77 | 41,918.29 | 44,825.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,522.77 | 5,266.96 | 7,831.25 | 7,802.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 104.45 | -- | -- | 108.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,736.10 | 6,448.48 | 6,005.02 | 4,091.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 206,097.72 | 202,350.57 | 195,509.95 | 213,482.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | 264.96 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,759.75 | 2,697.33 | 2,386.87 | 1,888.78 | |
| 流动资产合计 | 405,000.65 | 291,830.67 | 316,562.53 | 379,500.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 23,305.18 | -- | 22,478.69 | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 26,000.00 | 26,000.00 | 20,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 143.25 | 137.99 | 124.81 | 124.04 | |
| 投资性房地产 | 537.42 | 542.35 | 547.28 | 552.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,741.78 | 17,458.76 | 13,037.68 | 30,083.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 296,282.43 | 323,962.22 | 325,094.40 | 297,979.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,212.70 | 31,190.43 | 31,985.24 | 30,506.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 643.60 | 643.60 | 643.60 | 643.60 | |
| 长期待摊费用 | 267.71 | 127.17 | 148.79 | 200.46 | |
| 递延所得税资产 | 13,619.12 | 2,229.97 | 2,144.70 | 3,085.40 | |
| 其他非流动资产 | 13,734.54 | 11,824.70 | 12,126.52 | 12,960.11 | |
| 非流动资产合计 | 372,182.57 | 414,117.19 | 411,853.03 | 396,135.04 | |
| 资产总计 | 777,183.21 | 705,947.86 | 728,415.55 | 775,635.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 299,011.33 | 212,423.36 | 222,369.78 | 261,966.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 59,767.25 | 51,221.33 | 62,760.29 | 60,658.48 | |
| 预收款项 | 5,227.79 | 16,133.36 | 9,515.59 | 23,523.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,303.16 | 8,584.44 | 8,405.27 | 6,756.96 | |
| 应交税费 | 4,635.70 | 3,038.98 | 3,172.51 | 6,476.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,878.52 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,560.03 | 2,413.87 | 2,508.65 | 2,567.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 89,662.80 | 45,724.21 | 25,724.21 | 25,724.21 | |
| 其他流动负债 | 726.56 | 2,562.77 | 3,868.92 | 1,649.26 | |
| 流动负债合计 | 469,894.61 | 343,980.85 | 338,325.23 | 389,322.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 30,797.50 | 30,241.67 | 31,897.08 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,781.80 | 1,590.76 | 2,904.36 | 4,189.93 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 200.80 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,076.55 | 13,962.94 | 14,450.58 | 14,938.23 | |
| 非流动负债合计 | 30,059.15 | 76,351.20 | 97,596.61 | 101,025.24 | |
| 负债合计 | 499,953.76 | 420,332.05 | 435,921.84 | 490,347.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | |
| 资本公积 | 126,124.97 | 126,124.97 | 126,124.97 | 126,124.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -83.22 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,148.08 | 12,985.24 | 12,985.24 | 12,985.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,838.12 | 55,345.46 | 62,337.83 | 55,184.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,827.95 | 285,192.66 | 292,182.11 | 285,024.26 | |
| 少数股东权益 | 401.51 | 423.15 | 311.60 | 263.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,229.46 | 285,615.81 | 292,493.71 | 285,287.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 777,183.21 | 705,947.86 | 728,415.55 | 775,635.68 | |
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