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孚日股份(002083) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,587.72 | 39,192.28 | 45,944.97 | 66,776.12 | |
交易性金融资产 | -- | 8,064.72 | 4,114.67 | 2,214.67 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 49,823.59 | -- | 51,840.66 | -- | |
应收票据 | 2,008.56 | 4,820.45 | 587.07 | 831.48 | |
应收账款 | 47,815.03 | 45,526.28 | 51,253.59 | 46,748.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,411.04 | 7,566.31 | 7,383.42 | 10,501.42 | |
其他应收款(合计) | 7,776.36 | -- | 13,475.85 | -- | |
应收利息 | 128.53 | 91.52 | 278.95 | 386.15 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,647.83 | 6,054.42 | 13,196.89 | 13,011.67 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 206,641.70 | 213,762.85 | 204,022.94 | 191,643.46 | |
划分为持有待售的资产 | 1.30 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,155.59 | 3,060.87 | 2,941.17 | 606.79 | |
流动资产合计 | 341,397.30 | 328,139.72 | 329,723.67 | 332,720.38 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 28,940.00 | 50,278.00 | 31,260.00 | 64,100.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 20,600.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | |
长期股权投资 | 132.21 | 132.76 | 130.96 | 131.34 | |
投资性房地产 | 1,499.53 | 1,521.78 | 1,264.29 | 1,283.25 | |
在建工程(合计) | 4,971.49 | -- | 19,013.25 | -- | |
在建工程 | 4,971.49 | 28,654.40 | 19,013.25 | 9,775.79 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 284,589.19 | -- | 251,122.21 | -- | |
固定资产净额 | 284,589.19 | 251,549.58 | 251,122.21 | 257,317.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 42,106.51 | 36,807.89 | 37,056.81 | 37,294.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 643.60 | 643.60 | 643.60 | 643.60 | |
长期待摊费用 | 391.23 | 436.06 | 360.87 | 436.94 | |
递延所得税资产 | 4,025.05 | 4,867.07 | 4,646.64 | 4,469.48 | |
其他非流动资产 | 11,642.55 | 6,220.66 | 6,219.29 | 6,293.54 | |
非流动资产合计 | 399,541.37 | 411,711.80 | 382,317.92 | 412,346.14 | |
资产总计 | 740,938.67 | 739,851.51 | 712,041.59 | 745,066.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 161,776.60 | 166,976.01 | 186,012.36 | 156,320.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 63,713.52 | -- | 31,003.93 | -- | |
应付票据 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 53,713.52 | 37,261.63 | 31,003.93 | 32,003.22 | |
预收款项 | 27,609.63 | 35,704.65 | 30,327.54 | 23,838.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,410.22 | 10,374.64 | 9,275.14 | 8,202.14 | |
应交税费 | 3,907.11 | 2,390.06 | 2,955.71 | 2,872.86 | |
其他应付款(合计) | 4,051.60 | -- | 4,856.94 | -- | |
应付利息 | 1,457.92 | 680.81 | 2,260.31 | 1,662.35 | |
应付股利 | -- | 9,080.00 | -- | -- | |
其他应付款 | 2,593.67 | 2,662.07 | 2,596.64 | 2,096.89 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | 30,725.33 | 30,335.09 | -- | 41,971.43 | |
一年内到期的非流动负债 | 41,156.01 | 16,392.45 | 18,393.14 | 39,612.13 | |
其他流动负债 | 1,926.88 | 2,935.22 | 3,056.45 | 3,472.82 | |
流动负债合计 | 346,276.89 | 314,792.62 | 285,881.23 | 312,052.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
应付债券 | 49,764.24 | 49,699.43 | 49,657.72 | 49,620.57 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 181.61 | -- | 1,157.25 | -- | |
长期应付款 | 181.61 | 790.87 | 1,157.25 | 978.11 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,680.93 | 4,678.79 | 4,572.04 | 4,910.17 | |
其他非流动负债 | 7,184.97 | 5,388.13 | 5,493.40 | 5,598.68 | |
非流动负债合计 | 61,811.75 | 100,557.22 | 100,880.42 | 101,107.52 | |
负债合计 | 408,088.64 | 415,349.84 | 386,761.64 | 413,160.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | |
资本公积 | 126,124.97 | 126,124.97 | 126,124.97 | 126,124.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -21.94 | -4.58 | 17.61 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 23,381.35 | 19,759.72 | 19,759.72 | 19,759.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 92,041.02 | 87,302.77 | 88,096.15 | 94,910.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 332,325.40 | 323,982.88 | 324,798.45 | 331,630.06 | |
少数股东权益 | 524.63 | 518.80 | 481.50 | 276.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 332,850.03 | 324,501.67 | 325,279.95 | 331,906.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 740,938.67 | 739,851.51 | 712,041.59 | 745,066.52 |
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