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| 孚日股份(002083) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,523.18 | 52,428.46 | 63,324.95 | 54,304.85 | |
| 交易性金融资产 | 102.57 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,193.77 | 60,862.01 | 59,186.90 | 46,445.24 | |
| 应收票据 | 1,949.19 | 1,379.77 | 1,421.84 | 332.21 | |
| 应收账款 | 63,382.49 | 59,482.25 | 57,765.06 | 46,113.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,341.73 | 6,840.47 | 9,498.22 | 17,659.96 | |
| 其他应收款(合计) | 107,940.93 | 8,563.11 | 3,878.68 | 6,061.24 | |
| 应收利息 | 207.10 | -- | 525.12 | 256.73 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 107,733.83 | 8,563.11 | 3,353.56 | 5,804.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 147,945.13 | 195,950.51 | 177,080.19 | 195,761.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,600.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 913.45 | 1,733.08 | 2,117.63 | 2,327.72 | |
| 流动资产合计 | 424,698.68 | 356,377.65 | 345,086.57 | 332,560.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,906.38 | 34,235.00 | 34,235.00 | 34,235.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,136.42 | 600.00 | 600.00 | 20,600.00 | |
| 长期股权投资 | 93.78 | 12,977.35 | 130.53 | 131.78 | |
| 投资性房地产 | 498.50 | 1,432.79 | 1,455.03 | 1,477.28 | |
| 在建工程(合计) | 8,167.43 | 18,098.23 | 9,341.27 | 10,050.22 | |
| 在建工程 | 8,167.43 | 18,098.23 | 9,341.27 | 10,050.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 305,194.06 | 278,028.59 | 281,733.70 | 279,759.28 | |
| 固定资产净额 | 305,194.06 | 278,028.59 | 281,733.70 | 279,759.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,662.30 | 41,841.74 | 42,156.91 | 42,339.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 643.60 | 643.60 | 643.60 | 643.60 | |
| 长期待摊费用 | 305.49 | 328.30 | 285.50 | 337.05 | |
| 递延所得税资产 | 3,754.41 | 3,618.08 | 4,233.26 | 4,129.65 | |
| 其他非流动资产 | 20,338.25 | 10,751.28 | 11,201.28 | 11,201.28 | |
| 非流动资产合计 | 420,700.64 | 402,554.97 | 386,016.08 | 404,905.09 | |
| 资产总计 | 845,399.32 | 758,932.62 | 731,102.65 | 737,465.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 256,593.41 | 221,792.05 | 176,603.15 | 183,999.09 | |
| 交易性金融负债 | 5,443.27 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,064.67 | 35,696.49 | 38,545.51 | 44,464.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 50,064.67 | -- | 36,545.51 | 42,464.35 | |
| 预收款项 | 11,900.25 | 11,508.76 | 8,970.04 | 13,491.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,646.29 | 9,985.67 | 8,900.19 | 8,170.50 | |
| 应交税费 | 4,220.41 | 3,152.15 | 4,036.79 | 5,343.35 | |
| 其他应付款(合计) | 3,603.44 | 16,014.35 | 12,884.95 | 4,466.14 | |
| 应付利息 | 1,501.04 | -- | 2,824.07 | 1,778.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,162.83 | -- | |
| 其他应付款 | 2,102.40 | 16,014.35 | 2,898.05 | 2,687.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | 31,484.58 | 31,102.83 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,048.81 | 40,000.00 | 40,717.31 | 40,888.95 | |
| 其他流动负债 | 1,881.66 | 1,953.73 | 2,374.69 | 2,540.29 | |
| 流动负债合计 | 404,402.21 | 340,103.22 | 324,517.21 | 334,467.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,675.92 | 21,325.52 | 20,511.46 | -- | |
| 应付债券 | -- | 49,881.10 | 49,841.68 | 49,802.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,304.35 | -- | -- | 412.24 | |
| 长期应付款 | 9,304.35 | -- | -- | 412.24 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 558.90 | 382.35 | -- | |
| 长期递延收益 | 3,777.06 | 4,014.73 | 4,209.39 | 4,451.83 | |
| 其他非流动负债 | 6,668.76 | 6,797.82 | 6,934.79 | 7,055.92 | |
| 非流动负债合计 | 99,426.10 | 82,578.06 | 81,879.67 | 61,722.72 | |
| 负债合计 | 503,828.31 | 422,681.28 | 406,396.88 | 396,190.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | |
| 资本公积 | 126,124.97 | 126,124.97 | 126,124.97 | 126,124.97 | |
| 减：库存股 | 5,250.63 | 2,293.50 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 914.79 | 10.04 | -14.57 | -38.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,369.18 | 23,381.35 | 23,381.35 | 23,381.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,344.59 | 97,901.82 | 84,116.56 | 100,780.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,302.90 | 335,924.67 | 324,408.31 | 341,048.75 | |
| 少数股东权益 | 268.11 | 326.66 | 297.46 | 226.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 341,571.01 | 336,251.33 | 324,705.77 | 341,274.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 845,399.32 | 758,932.62 | 731,102.65 | 737,465.15 | |
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