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| 孚日股份(002083) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,273.29 | 109,420.70 | 86,902.89 | 88,167.76 | |
| 交易性金融资产 | 1,814.67 | 5,499.50 | 5,499.50 | 12,868.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,204.60 | -- | 47,882.04 | -- | |
| 应收票据 | 646.24 | 1,441.33 | 2,199.36 | 4,830.00 | |
| 应收账款 | 39,558.36 | 41,570.05 | 45,682.68 | 50,306.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,632.95 | 8,798.92 | 7,604.18 | 5,157.56 | |
| 其他应收款(合计) | 13,018.42 | -- | 3,242.74 | -- | |
| 应收利息 | 85.13 | -- | -- | 2.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,933.30 | 11,953.25 | 3,242.74 | 4,366.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 182,752.86 | 189,208.12 | 183,261.34 | 187,072.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 20,415.01 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,850.68 | 21,036.69 | 24,057.21 | 29,965.50 | |
| 流动资产合计 | 298,547.47 | 388,928.55 | 378,864.90 | 403,440.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 20,704.64 | |
| 可供出售金融资产 | 64,145.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 30,600.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | 25,000.00 | |
| 长期股权投资 | 129.99 | 5,077.54 | 5,075.34 | 1,126.81 | |
| 投资性房地产 | 1,302.22 | 1,321.18 | 1,340.14 | 1,359.11 | |
| 在建工程(合计) | 7,222.64 | -- | 6,207.65 | -- | |
| 在建工程 | 7,222.64 | 6,803.42 | 6,207.65 | 6,354.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 263,243.48 | -- | 276,890.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 263,243.48 | 268,486.48 | 276,890.50 | 283,679.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,586.70 | 29,850.54 | 30,058.04 | 30,259.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 643.60 | 643.60 | 643.60 | 643.60 | |
| 长期待摊费用 | 493.19 | 319.66 | 371.11 | 423.76 | |
| 递延所得税资产 | 4,629.06 | 5,183.48 | 6,397.65 | 9,443.67 | |
| 其他非流动资产 | 6,932.68 | 6,521.83 | 6,635.97 | 5,706.23 | |
| 非流动资产合计 | 413,928.56 | 354,807.74 | 364,220.00 | 363,996.18 | |
| 资产总计 | 712,476.03 | 743,736.28 | 743,084.90 | 767,436.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 129,780.00 | 214,387.82 | 287,292.83 | 285,144.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,495.66 | -- | 33,616.84 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,805.00 | |
| 应付账款 | 42,495.66 | 33,748.62 | 33,616.84 | 33,735.48 | |
| 预收款项 | 17,736.85 | 12,978.23 | 12,426.72 | 9,324.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,338.91 | 10,782.40 | 8,782.66 | 6,990.85 | |
| 应交税费 | 2,539.35 | 2,593.27 | 5,359.23 | 3,733.26 | |
| 其他应付款(合计) | 3,620.55 | -- | 2,007.62 | -- | |
| 应付利息 | 963.51 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,657.05 | 1,430.23 | 2,007.62 | 1,984.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 41,474.43 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,124.92 | 78,917.60 | 79,035.23 | 78,773.67 | |
| 其他流动负债 | 2,383.19 | 4,595.74 | 2,770.67 | 2,342.81 | |
| 流动负债合计 | 276,493.86 | 359,433.91 | 431,291.80 | 423,833.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,000.00 | 15,000.00 | -- | 20,000.00 | |
| 应付债券 | 49,584.26 | 50,068.75 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,659.51 | -- | 4,303.09 | -- | |
| 长期应付款 | 1,659.51 | 2,773.00 | 4,303.09 | 5,634.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,013.42 | 5,358.67 | 2,999.58 | 3,259.25 | |
| 其他非流动负债 | 5,703.95 | 5,809.23 | 5,914.50 | 6,019.78 | |
| 非流动负债合计 | 116,961.14 | 79,009.65 | 13,217.17 | 34,913.47 | |
| 负债合计 | 393,455.01 | 438,443.56 | 444,508.97 | 458,747.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | |
| 资本公积 | 126,124.97 | 126,124.97 | 126,124.97 | 126,124.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27.79 | -- | -15.46 | -28.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,759.72 | 15,388.54 | 15,388.54 | 15,388.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,882.32 | 72,606.05 | 65,963.64 | 76,115.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 318,594.80 | 304,911.42 | 298,261.69 | 308,401.10 | |
| 少数股东权益 | 426.23 | 381.31 | 314.24 | 288.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,021.03 | 305,292.73 | 298,575.93 | 308,689.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 712,476.03 | 743,736.28 | 743,084.90 | 767,436.68 | |
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