孚日股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
孚日股份(002083) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金348,829.31236,921.28153,701.17551,474.86413,953.04
收到的税费返还5,226.873,877.842,702.3913,929.5110,733.90
收到的其他与经营活动有关的现金32,984.1629,081.326,308.179,334.3915,827.94
经营活动现金流入小计387,040.33269,880.45162,711.74574,738.76440,514.88
购买商品、接受劳务支付的现金224,505.58144,893.9289,349.10372,263.29262,591.61
支付给职工以及为职工支付的现金71,592.6049,489.2426,586.52103,713.2678,653.37
支付的各项税费16,626.3312,927.889,305.7921,494.7021,384.23
支付的其他与经营活动有关的现金14,928.4811,933.117,665.0917,842.6317,008.53
经营活动现金流出小计327,653.00219,244.15132,906.51515,313.88379,637.73
经营活动产生的现金流量净额59,387.3450,636.3029,805.2359,424.8860,877.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,896.2141,332.8723,214.58150,227.0740,280.00
取得投资收益所收到的现金4,002.793,290.231,341.90--3,862.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,830.221,541.81--2,263.41164.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,493.74--
收到的其他与投资活动有关的现金114,176.08114,176.08--211,051.7464,649.17
投资活动现金流入小计161,905.30160,340.9924,556.48374,035.95108,955.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,815.668,340.493,693.0428,074.9319,046.00
投资所支付的现金119,411.7551,287.7938,971.19226,065.3063,211.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10,880.06--
支付的其他与投资活动有关的现金------106,562.53--
投资活动现金流出小计132,227.4159,628.2742,664.23371,582.8282,257.72
投资活动产生的现金流量净额29,677.89100,712.71-18,107.752,453.1326,697.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金315,583.63282,094.1690,543.02391,417.42180,592.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,848.43----64,160.21--
筹资活动现金流入小计366,432.06282,094.1690,543.02455,577.63180,592.39
偿还债务支付的现金363,814.36176,742.03112,795.22433,876.10247,777.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,861.578,699.935,318.9824,646.7321,682.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------47.33--
支付其他与筹资活动有关的现金94,487.6381,955.16--48,381.2911,317.20
筹资活动现金流出小计478,163.56267,397.13118,114.20506,904.12280,777.07
筹资活动产生的现金流量净额-111,731.5114,697.03-27,571.18-51,326.49-100,184.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----1.3525.856.06
五、现金及现金等价物净增加额-22,666.28166,046.04-15,872.3410,577.38-12,603.51
加:期初现金及现金等价物余额59,733.5059,733.5063,035.0049,156.1249,156.12
六、期末现金及现金等价物余额37,067.22225,779.5447,162.6659,733.5036,552.61
附注
净利润--14,409.38--36,696.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---18.53--4,639.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,482.88--33,072.05--
无形资产摊销--682.52--1,550.62--
长期待摊费用摊销--59.80--274.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.23---266.20--
固定资产报废损失------1,192.00--
公允价值变动损失--24,372.82---1,492.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,033.30--15,430.64--
投资损失---3,242.99---6,821.89--
递延所得税资产减少---3,046.45--1,375.19--
递延所得税负债增加--153.68--362.31--
存货的减少---11,178.20--26,706.64--
经营性应收项目的减少--13,360.76---39,423.08--
经营性应付项目的增加---10,448.90---12,629.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,593.89--
经营活动产生现金流量净额--50,636.30--59,424.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--225,779.54--59,733.50--
现金的期初余额--59,733.50--49,156.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--166,046.04--10,577.38--
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