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| 孚日股份(002083) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,829.31 | 236,921.28 | 153,701.17 | 551,474.86 | 413,953.04 |
| 收到的税费返还 | 5,226.87 | 3,877.84 | 2,702.39 | 13,929.51 | 10,733.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,984.16 | 29,081.32 | 6,308.17 | 9,334.39 | 15,827.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 387,040.33 | 269,880.45 | 162,711.74 | 574,738.76 | 440,514.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,505.58 | 144,893.92 | 89,349.10 | 372,263.29 | 262,591.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,592.60 | 49,489.24 | 26,586.52 | 103,713.26 | 78,653.37 |
| 支付的各项税费 | 16,626.33 | 12,927.88 | 9,305.79 | 21,494.70 | 21,384.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,928.48 | 11,933.11 | 7,665.09 | 17,842.63 | 17,008.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 327,653.00 | 219,244.15 | 132,906.51 | 515,313.88 | 379,637.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,387.34 | 50,636.30 | 29,805.23 | 59,424.88 | 60,877.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,896.21 | 41,332.87 | 23,214.58 | 150,227.07 | 40,280.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,002.79 | 3,290.23 | 1,341.90 | -- | 3,862.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,830.22 | 1,541.81 | -- | 2,263.41 | 164.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10,493.74 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114,176.08 | 114,176.08 | -- | 211,051.74 | 64,649.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 161,905.30 | 160,340.99 | 24,556.48 | 374,035.95 | 108,955.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,815.66 | 8,340.49 | 3,693.04 | 28,074.93 | 19,046.00 |
| 投资所支付的现金 | 119,411.75 | 51,287.79 | 38,971.19 | 226,065.30 | 63,211.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10,880.06 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 106,562.53 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 132,227.41 | 59,628.27 | 42,664.23 | 371,582.82 | 82,257.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,677.89 | 100,712.71 | -18,107.75 | 2,453.13 | 26,697.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 315,583.63 | 282,094.16 | 90,543.02 | 391,417.42 | 180,592.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,848.43 | -- | -- | 64,160.21 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,432.06 | 282,094.16 | 90,543.02 | 455,577.63 | 180,592.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 363,814.36 | 176,742.03 | 112,795.22 | 433,876.10 | 247,777.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,861.57 | 8,699.93 | 5,318.98 | 24,646.73 | 21,682.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 47.33 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,487.63 | 81,955.16 | -- | 48,381.29 | 11,317.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 478,163.56 | 267,397.13 | 118,114.20 | 506,904.12 | 280,777.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,731.51 | 14,697.03 | -27,571.18 | -51,326.49 | -100,184.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 1.35 | 25.85 | 6.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,666.28 | 166,046.04 | -15,872.34 | 10,577.38 | -12,603.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,733.50 | 59,733.50 | 63,035.00 | 49,156.12 | 49,156.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,067.22 | 225,779.54 | 47,162.66 | 59,733.50 | 36,552.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,409.38 | -- | 36,696.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -18.53 | -- | 4,639.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,482.88 | -- | 33,072.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 682.52 | -- | 1,550.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.80 | -- | 274.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.23 | -- | -266.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,192.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 24,372.82 | -- | -1,492.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,033.30 | -- | 15,430.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,242.99 | -- | -6,821.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,046.45 | -- | 1,375.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 153.68 | -- | 362.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,178.20 | -- | 26,706.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,360.76 | -- | -39,423.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,448.90 | -- | -12,629.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,593.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,636.30 | -- | 59,424.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 225,779.54 | -- | 59,733.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,733.50 | -- | 49,156.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 166,046.04 | -- | 10,577.38 | -- |
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