孚日股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
孚日股份(002083) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,921.28153,701.17551,474.86413,953.04264,476.23
收到的税费返还3,877.842,702.3913,929.5110,733.908,005.41
收到的其他与经营活动有关的现金29,081.326,308.179,334.3915,827.948,785.13
经营活动现金流入小计269,880.45162,711.74574,738.76440,514.88281,266.77
购买商品、接受劳务支付的现金144,893.9289,349.10372,263.29262,591.61144,995.96
支付给职工以及为职工支付的现金49,489.2426,586.52103,713.2678,653.3753,429.66
支付的各项税费12,927.889,305.7921,494.7021,384.2316,038.96
支付的其他与经营活动有关的现金11,933.117,665.0917,842.6317,008.5312,231.88
经营活动现金流出小计219,244.15132,906.51515,313.88379,637.73226,696.46
经营活动产生的现金流量净额50,636.3029,805.2359,424.8860,877.1554,570.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,332.8723,214.58150,227.0740,280.0020,280.00
取得投资收益所收到的现金3,290.231,341.90--3,862.061,816.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,541.81--2,263.41164.4640.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,493.74----
收到的其他与投资活动有关的现金114,176.08--211,051.7464,649.1759,301.32
投资活动现金流入小计160,340.9924,556.48374,035.95108,955.6981,438.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,340.493,693.0428,074.9319,046.0012,432.23
投资所支付的现金51,287.7938,971.19226,065.3063,211.7131,760.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----10,880.06----
支付的其他与投资活动有关的现金----106,562.53----
投资活动现金流出小计59,628.2742,664.23371,582.8282,257.7244,192.73
投资活动产生的现金流量净额100,712.71-18,107.752,453.1326,697.9737,245.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金282,094.1690,543.02391,417.42180,592.39110,808.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----64,160.21----
筹资活动现金流入小计282,094.1690,543.02455,577.63180,592.39110,808.06
偿还债务支付的现金176,742.03112,795.22433,876.10247,777.56146,225.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,699.935,318.9824,646.7321,682.3115,320.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----47.33----
支付其他与筹资活动有关的现金81,955.16--48,381.2911,317.209,553.62
筹资活动现金流出小计267,397.13118,114.20506,904.12280,777.07171,099.69
筹资活动产生的现金流量净额14,697.03-27,571.18-51,326.49-100,184.69-60,291.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--1.3525.856.064.15
五、现金及现金等价物净增加额166,046.04-15,872.3410,577.38-12,603.5131,528.12
加:期初现金及现金等价物余额59,733.5063,035.0049,156.1249,156.1249,156.12
六、期末现金及现金等价物余额225,779.5447,162.6659,733.5036,552.6180,684.24
附注
净利润14,409.38--36,696.87--25,904.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-18.53--4,639.92---143.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,482.88--33,072.05--14,780.71
无形资产摊销682.52--1,550.62--746.65
长期待摊费用摊销59.80--274.00--101.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.23---266.20--193.30
固定资产报废损失----1,192.00--4.34
公允价值变动损失24,372.82---1,492.04---833.35
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,033.30--15,430.64--8,511.78
投资损失-3,242.99---6,821.89---2,318.45
递延所得税资产减少-3,046.45--1,375.19--125.14
递延所得税负债增加153.68--362.31--463.77
存货的减少-11,178.20--26,706.64--12,313.26
经营性应收项目的减少13,360.76---39,423.08--10,570.65
经营性应付项目的增加-10,448.90---12,629.97---15,850.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,593.89----
经营活动产生现金流量净额50,636.30--59,424.88--54,570.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额225,779.54--59,733.50--80,684.24
现金的期初余额59,733.50--49,156.12--49,156.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额166,046.04--10,577.38--31,528.12
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