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| 孚日股份(002083) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,316.52 | 406,390.31 | 266,046.38 | 147,134.17 | |
| 收到的税费返还 | 13,047.11 | 10,052.76 | 6,448.08 | 3,785.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,895.01 | 1,907.50 | 1,270.44 | 637.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 582,258.64 | 418,350.57 | 273,764.90 | 151,557.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,733.35 | 269,204.27 | 168,700.58 | 89,669.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,751.79 | 81,962.83 | 56,234.21 | 29,521.52 | |
| 支付的各项税费 | 16,208.41 | 12,437.96 | 8,306.66 | 4,557.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,566.69 | 9,832.53 | 7,667.41 | 6,005.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 526,260.24 | 373,437.58 | 240,908.86 | 129,755.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,998.40 | 44,912.98 | 32,856.04 | 21,802.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 278,774.25 | 123,303.38 | 123,303.38 | 100,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,611.01 | 3,754.72 | 2,878.52 | 2,228.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,058.73 | 813.86 | 459.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,128.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,572.51 | 127,871.96 | 126,641.66 | 103,128.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,881.11 | 42,476.52 | 32,993.57 | 25,630.32 | |
| 投资所支付的现金 | 165,263.87 | 74,900.00 | 37,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,147.24 | 31,147.24 | 31,147.24 | 31,147.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,292.22 | 148,523.76 | 101,140.81 | 56,777.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,280.29 | -20,651.79 | 25,500.85 | 46,350.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 259,953.35 | 158,473.19 | 72,873.19 | 43,367.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,644.37 | 66,561.30 | 66,026.45 | 7,754.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,997.72 | 225,734.50 | 138,899.64 | 51,122.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 390,789.14 | 252,530.46 | 209,130.46 | 144,038.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,337.83 | 7,221.01 | 4,235.56 | 2,486.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,424.82 | 36,695.75 | 13,187.04 | 11,204.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 421,551.78 | 296,447.22 | 226,553.06 | 157,729.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,554.07 | -70,712.73 | -87,653.42 | -106,607.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,292.55 | -46,451.54 | -29,296.53 | -38,454.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,448.24 | 55,448.24 | 55,448.24 | 55,448.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,155.68 | 8,996.70 | 26,151.71 | 16,994.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,771.71 | -- | 16,607.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,949.59 | -- | -659.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,518.56 | -- | 16,261.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,631.09 | -- | 425.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.58 | -- | 59.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -172.26 | -- | 154.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 270.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,338.42 | -- | -2,660.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,567.11 | -- | 5,795.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,409.38 | -- | -1,010.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -647.87 | -- | -115.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -232.70 | -- | 1,287.61 | -- | |
| 存货的减少 | -22,445.07 | -- | 6,620.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,895.71 | -- | -5,767.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,283.53 | -- | -4,143.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,998.40 | -- | 32,856.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,691.32 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,155.68 | -- | 26,151.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,448.24 | -- | 55,448.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,292.55 | -- | -29,296.53 | -- | |
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