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| 孚日股份(002083) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,141.50 | 432,539.71 | 291,421.45 | 145,543.34 | |
| 收到的税费返还 | 17,517.92 | 13,210.67 | 7,716.10 | 3,675.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,552.47 | 7,365.69 | 7,091.36 | 301.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 567,211.90 | 453,116.07 | 306,228.91 | 149,521.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,059.58 | 292,318.49 | 211,411.82 | 110,491.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,930.36 | 74,990.12 | 53,830.20 | 29,693.52 | |
| 支付的各项税费 | 17,785.36 | 11,870.98 | 7,239.98 | 4,455.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,957.99 | 10,891.22 | 6,892.72 | 3,330.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 487,733.30 | 390,070.81 | 279,374.72 | 147,970.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,478.60 | 63,045.26 | 26,854.18 | 1,550.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,855.91 | 62,509.25 | 39,061.10 | 16,005.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,188.04 | 858.73 | 689.96 | 73.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,246.34 | 1,817.69 | 172.12 | 113.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,272.94 | 19,970.00 | 19,970.00 | 19,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,563.23 | 85,155.66 | 59,893.19 | 36,162.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,904.23 | 53,282.57 | 40,125.30 | 17,871.92 | |
| 投资所支付的现金 | 103,300.51 | 88,190.00 | 78,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,204.74 | 141,472.57 | 118,125.30 | 67,871.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,641.51 | -56,316.91 | -58,232.11 | -31,709.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 840.00 | 340.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 840.00 | 340.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 240,726.09 | 149,020.00 | 115,560.00 | 81,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,242.70 | 18,760.98 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,868.79 | 168,680.98 | 116,400.00 | 81,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 283,435.00 | 148,500.00 | 63,000.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,311.11 | 30,568.10 | 28,357.83 | 2,115.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 829.21 | 21,539.13 | 12,436.23 | 8,923.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,575.32 | 200,607.24 | 103,794.06 | 36,038.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,706.53 | -31,926.26 | 12,605.94 | 45,381.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.36 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,887.79 | -25,197.91 | -18,771.99 | 15,222.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,155.68 | 53,155.68 | 53,155.68 | 53,155.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,267.89 | 27,957.78 | 34,383.70 | 68,378.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,548.95 | -- | 17,503.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 466.98 | -- | 0.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,957.29 | -- | 16,001.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,328.74 | -- | 1,639.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.14 | -- | -43.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,685.82 | -- | 217.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 354.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,221.48 | -- | 29.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,873.83 | -- | 5,704.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,496.69 | -- | -55.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 446.84 | -- | -180.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,824.23 | -- | 1,046.81 | -- | |
| 存货的减少 | 26,821.01 | -- | -4,696.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,240.96 | -- | -8,031.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,120.39 | -- | -2,630.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,478.60 | -- | 26,854.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,267.89 | -- | 34,383.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,155.68 | -- | 53,155.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,887.79 | -- | -18,771.99 | -- | |
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