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| 孚日股份(002083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,466.07 | 383,923.86 | 260,343.61 | 120,361.26 | |
| 收到的税费返还 | 16,003.82 | 13,077.51 | 7,945.51 | 4,469.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,752.74 | 4,163.31 | 3,602.34 | 2,619.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 511,112.52 | 403,237.08 | 272,964.74 | 127,450.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,170.71 | 250,232.67 | 166,912.73 | 87,424.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,345.64 | 67,719.46 | 45,801.45 | 23,267.03 | |
| 支付的各项税费 | 29,721.65 | 22,709.48 | 17,159.08 | 7,372.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,963.24 | 19,031.80 | 10,991.47 | 5,605.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 496,857.49 | 380,144.59 | 263,685.72 | 145,039.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,255.02 | 23,092.49 | 9,279.02 | -17,589.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,166.86 | 1,577.64 | 982.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,726.97 | 86.09 | 39.56 | 3.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 953.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,847.11 | 1,663.73 | 1,022.36 | 3.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,133.87 | 46,074.19 | 35,155.90 | 13,249.02 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.86 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,038.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,173.31 | 52,074.19 | 41,155.90 | 13,249.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,326.20 | -50,410.46 | -40,133.54 | -13,245.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 583,560.77 | 467,191.83 | 280,151.68 | 161,867.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,380.59 | 68,790.37 | 68,790.84 | 8,404.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 599,941.36 | 535,982.19 | 348,942.52 | 170,271.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 463,782.91 | 441,195.74 | 242,778.12 | 83,466.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,414.96 | 20,915.26 | 8,452.85 | 2,924.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 273.45 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,014.74 | 52,596.27 | 52,595.33 | 29,453.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 545,212.62 | 514,707.26 | 303,826.30 | 115,844.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,728.75 | 21,274.93 | 45,116.23 | 54,427.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.41 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,647.17 | -6,043.04 | 14,261.70 | 23,592.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,885.62 | 20,885.62 | 20,885.62 | 22,184.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,532.79 | 14,842.58 | 35,147.32 | 45,777.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,513.48 | -- | 13,680.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,695.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,703.27 | -- | 22,490.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 962.19 | -- | 494.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.29 | -- | 90.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33,409.02 | -- | -20.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 201.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,427.75 | -- | 7,347.51 | -- | |
| 投资损失 | -3,192.39 | -- | -1,057.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,470.67 | -- | 1,003.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,700.50 | -- | 15,102.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,902.18 | -- | -32,530.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,986.05 | -- | -17,322.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,255.02 | -- | 9,279.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,532.79 | -- | 35,147.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,885.62 | -- | 20,885.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,647.17 | -- | 14,261.70 | -- | |
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