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| 孚日股份(002083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,382.55 | 367,820.66 | 241,968.97 | 119,812.02 | |
| 收到的税费返还 | 13,805.39 | 12,053.18 | 7,977.32 | 4,514.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,116.71 | 8,242.85 | 4,659.60 | 2,561.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 558,304.65 | 388,116.69 | 254,605.88 | 126,887.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,238.28 | 214,437.16 | 143,707.87 | 72,601.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,102.77 | 75,421.97 | 50,539.42 | 25,513.08 | |
| 支付的各项税费 | 25,843.24 | 25,090.15 | 18,539.18 | 8,263.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,917.24 | 23,550.38 | 14,770.25 | 4,655.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 472,101.53 | 338,499.66 | 227,556.73 | 111,034.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,203.11 | 49,617.03 | 27,049.16 | 15,852.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,007.67 | 67,790.00 | 46,774.34 | 10,045.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,885.56 | 5,417.17 | 4,251.38 | 865.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.56 | 2,453.60 | 36.72 | 20.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,461.61 | 0.74 | 0.49 | 0.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,572.40 | 75,661.51 | 51,062.93 | 10,930.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,192.61 | 29,311.44 | 16,098.27 | 7,299.35 | |
| 投资所支付的现金 | 80,988.00 | 61,288.98 | 27,650.98 | 10,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,368.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,549.47 | 90,600.43 | 43,749.26 | 17,699.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,977.08 | -14,938.91 | 7,313.68 | -6,768.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 267,684.48 | 253,588.16 | 120,848.72 | 101,690.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,800.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,485.40 | 253,588.16 | 120,848.72 | 101,690.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 280,687.88 | 268,520.72 | 140,377.08 | 89,744.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,585.32 | 28,802.97 | 24,353.73 | 2,044.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,068.86 | 0.51 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 347,342.06 | 297,324.19 | 164,730.81 | 91,788.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,856.66 | -43,736.02 | -43,882.09 | 9,901.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,179.64 | -3.04 | -3.49 | 2.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,189.74 | -9,060.95 | -9,522.74 | 18,988.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,372.12 | 47,787.85 | 47,787.85 | 47,787.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,561.86 | 38,726.91 | 38,265.11 | 66,776.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,403.63 | -- | 24,714.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -483.77 | -- | -624.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,185.39 | -- | 15,650.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 978.05 | -- | 491.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 299.17 | -- | 152.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 270.50 | -- | 34.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,231.28 | -- | 7,064.72 | -- | |
| 投资损失 | -6,922.57 | -- | -2,769.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 604.01 | -- | 215.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,173.86 | -- | -20,957.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,421.39 | -- | -9,583.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,045.53 | -- | 12,660.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -812.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,203.11 | -- | 27,049.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 13,114.36 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,561.86 | -- | 38,265.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,372.12 | -- | 47,787.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,189.74 | -- | -9,522.74 | -- | |
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