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孚日股份

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孚日股份(002083) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,975.00
收到的税费返还4,528.12
收到的其他与经营活动有关的现金679.41
经营活动现金流入小计141,182.53
购买商品、接受劳务支付的现金95,460.32
支付给职工以及为职工支付的现金26,586.67
支付的各项税费4,859.94
支付的其他与经营活动有关的现金3,330.77
经营活动现金流出小计130,237.70
经营活动产生的现金流量净额10,944.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,380.83
取得投资收益所收到的现金305.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金120.92
投资活动现金流入小计1,824.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,564.91
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,564.91
投资活动产生的现金流量净额-8,740.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金114,497.30
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计114,497.30
偿还债务支付的现金105,936.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,120.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7,977.45
筹资活动现金流出小计116,034.09
筹资活动产生的现金流量净额-1,536.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额667.93
加:期初现金及现金等价物余额54,446.83
六、期末现金及现金等价物余额55,114.75
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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