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| 孚日股份(002083) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,874.47 | 367,579.95 | 251,399.08 | 121,250.56 | |
| 收到的税费返还 | 23,028.42 | 17,403.69 | 11,380.23 | 7,961.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,509.35 | 4,826.95 | 1,974.30 | 812.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 538,027.91 | 391,410.34 | 266,020.76 | 130,782.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,479.58 | 238,309.07 | 152,755.73 | 84,162.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,569.16 | 62,727.02 | 42,766.95 | 22,531.36 | |
| 支付的各项税费 | 33,201.29 | 25,430.78 | 18,709.56 | 7,081.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,433.54 | 12,355.30 | 6,547.41 | 1,904.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 449,183.16 | 336,568.33 | 219,823.94 | 112,122.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,844.75 | 54,842.01 | 46,196.82 | 18,660.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,239.67 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,814.79 | 1,546.11 | 1,546.11 | 581.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,837.32 | 1,228.63 | 1,206.61 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 327.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,293.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,512.69 | 2,774.74 | 2,752.71 | 582.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,736.58 | 16,825.00 | 12,837.16 | 8,378.26 | |
| 投资所支付的现金 | 14,923.27 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,753.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,413.73 | 16,825.00 | 12,837.16 | 8,378.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,901.04 | -14,050.26 | -10,084.44 | -7,796.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 603,537.88 | 456,827.34 | 338,010.91 | 137,501.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,729.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 629,267.59 | 456,827.34 | 338,010.91 | 137,501.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 620,492.66 | 475,700.83 | 366,662.20 | 125,842.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,050.15 | 23,771.01 | 10,681.72 | 4,545.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 251.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,050.93 | 19.34 | 19.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 688,593.74 | 499,491.18 | 377,363.25 | 130,387.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,326.16 | -42,663.83 | -39,352.34 | 7,113.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 380.93 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,001.52 | -1,872.09 | -3,239.96 | 17,978.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,532.79 | 29,532.79 | 29,532.79 | 29,532.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,531.27 | 27,660.70 | 26,292.83 | 47,510.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,260.26 | -- | 15,887.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,873.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,536.75 | -- | 19,864.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 844.30 | -- | 431.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.24 | -- | 60.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.95 | -- | 139.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -336.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,418.02 | -- | 9,397.89 | -- | |
| 投资损失 | -3,109.98 | -- | -2,144.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,138.41 | -- | 2,869.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,287.10 | -- | 19,729.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,886.61 | -- | -3,681.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,985.89 | -- | -16,357.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -197.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,844.75 | -- | 46,196.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 3,662.45 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,643.53 | -- | 26,292.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,393.39 | -- | 29,532.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,887.74 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,139.40 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,001.52 | -- | -3,239.96 | -- | |
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