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| 孚日股份(002083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,274.23 | 357,764.66 | 231,561.54 | 119,230.55 | |
| 收到的税费返还 | 21,033.90 | 16,724.26 | 13,528.32 | 7,065.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,401.75 | 8,244.13 | 5,778.65 | 4,552.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 564,709.87 | 382,733.05 | 250,868.51 | 130,848.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,366.35 | 220,685.14 | 146,708.44 | 79,121.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,459.65 | 74,605.83 | 51,685.80 | 27,357.33 | |
| 支付的各项税费 | 24,652.18 | 22,557.86 | 14,919.14 | 5,453.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,206.05 | 15,612.29 | 12,191.60 | 7,785.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 512,684.23 | 333,461.12 | 225,504.98 | 119,717.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,025.64 | 49,271.93 | 25,363.53 | 11,131.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169,447.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,860.38 | 3,353.43 | 1,592.59 | 902.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,931.42 | 1,817.27 | 1,759.34 | 1,362.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,434.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,960.26 | 1.02 | 0.61 | 0.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,634.11 | 5,176.72 | 3,357.53 | 2,270.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,845.04 | 30,452.32 | 16,739.49 | 9,738.60 | |
| 投资所支付的现金 | 196,297.38 | 18,188.43 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,142.42 | 48,640.74 | 22,039.49 | 15,038.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,508.31 | -43,464.02 | -18,681.96 | -12,767.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 429,866.29 | 189,676.30 | 131,995.26 | 85,120.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,262.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 452,129.28 | 189,676.30 | 131,995.26 | 85,120.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 356,073.56 | 164,621.94 | 96,011.67 | 68,252.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,748.74 | 33,481.85 | 25,688.44 | 3,123.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 327.68 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,268.48 | 4,124.95 | 4,124.95 | 4,124.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,090.78 | 204,522.25 | 125,825.05 | 75,500.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,038.50 | -14,845.95 | 6,170.21 | 9,620.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,038.42 | 0.90 | -2.17 | -9.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,594.26 | -9,037.14 | 12,849.61 | 7,974.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,561.86 | 30,561.86 | 30,561.86 | 30,561.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,156.12 | 21,524.72 | 43,411.47 | 38,536.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,602.56 | -- | 19,416.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,410.58 | -- | 37.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,790.48 | -- | 16,518.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,325.14 | -- | 566.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.98 | -- | 105.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -866.12 | -- | -1,007.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 174.43 | -- | 210.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,941.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,112.87 | -- | 7,844.33 | -- | |
| 投资损失 | -10,113.72 | -- | -1,508.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -232.21 | -- | 63.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 77.46 | -- | 382.35 | -- | |
| 存货的减少 | 11,450.54 | -- | 23,307.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,477.36 | -- | -10,442.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,475.31 | -- | -30,131.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -903.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,025.64 | -- | 25,363.53 | -- | |
| 债务转为资本 | 20,741.36 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,156.12 | -- | 43,411.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,561.86 | -- | 30,561.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,594.26 | -- | 12,849.61 | -- | |
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