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| 孚日股份(002083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,265.28 | 365,831.57 | 244,639.82 | 116,545.63 | |
| 收到的税费返还 | 11,062.07 | 6,911.87 | 6,365.86 | 4,971.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,236.52 | 5,399.70 | 2,231.09 | 1,629.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 512,585.98 | 378,597.10 | 253,690.73 | 123,437.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,271.44 | 207,892.31 | 133,476.00 | 67,422.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,151.92 | 63,835.44 | 44,127.83 | 23,788.33 | |
| 支付的各项税费 | 23,024.29 | 18,120.04 | 11,778.16 | 5,778.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,825.46 | 11,415.88 | 5,824.82 | 3,807.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 395,966.82 | 289,812.26 | 195,970.40 | 100,847.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,619.16 | 88,784.84 | 57,720.33 | 22,589.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,408.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,774.53 | 2,463.77 | 2,069.60 | 936.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,473.88 | 1,474.88 | 534.42 | 11.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,951.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,476.45 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,084.88 | 33,938.66 | 12,604.02 | 948.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,354.49 | 4,598.33 | 3,638.35 | 2,333.20 | |
| 投资所支付的现金 | 84,745.00 | 46,790.16 | -- | 23,758.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 525.00 | -- | 29,790.16 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,624.49 | 51,388.49 | 33,428.50 | 26,092.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,539.60 | -17,449.83 | -20,824.48 | -25,143.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 507,837.78 | 467,663.89 | 295,206.34 | 118,751.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,473.61 | 46,862.92 | 41,831.65 | 41,831.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 578,311.40 | 514,526.80 | 337,037.98 | 160,582.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 596,917.66 | 497,957.57 | 315,947.28 | 120,265.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,707.79 | 28,690.25 | 26,321.63 | 4,832.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 164.20 | -- | -- | 122.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,728.37 | 23,238.54 | 18,824.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 653,353.82 | 549,886.35 | 361,093.20 | 125,098.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,042.42 | -35,359.55 | -24,055.22 | 35,484.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 803.72 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159.15 | 35,975.46 | 12,840.62 | 32,929.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,531.27 | 26,531.27 | 26,531.27 | 26,531.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,372.12 | 62,506.73 | 39,371.89 | 59,461.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,075.76 | -- | 17,673.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,858.85 | -- | 948.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,872.46 | -- | 17,563.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 793.89 | -- | 409.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 301.95 | -- | 128.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 182.54 | -- | -10.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 336.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,834.07 | -- | 7,135.86 | -- | |
| 投资损失 | -5,633.34 | -- | -2,016.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,851.66 | -- | 5,083.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 22,464.88 | -- | 21,097.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,578.40 | -- | -7,984.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,914.33 | -- | -2,307.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -655.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,619.16 | -- | 57,720.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 6,228.47 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 3,525.18 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,372.12 | -- | 39,371.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,643.53 | -- | 26,531.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,887.74 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -159.15 | -- | 12,840.62 | -- | |
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