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| 孚日股份(002083) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,474.86 | 413,953.04 | 264,476.23 | 146,334.94 | |
| 收到的税费返还 | 13,929.51 | 10,733.90 | 8,005.41 | 4,329.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,334.39 | 15,827.94 | 8,785.13 | 4,557.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 574,738.76 | 440,514.88 | 281,266.77 | 155,222.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,263.29 | 262,591.61 | 144,995.96 | 85,959.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,713.26 | 78,653.37 | 53,429.66 | 28,249.88 | |
| 支付的各项税费 | 21,494.70 | 21,384.23 | 16,038.96 | 8,713.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,842.63 | 17,008.53 | 12,231.88 | 7,622.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 515,313.88 | 379,637.73 | 226,696.46 | 130,545.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,424.88 | 60,877.15 | 54,570.31 | 24,676.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150,227.07 | 40,280.00 | 20,280.00 | 20,280.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,862.06 | 1,816.32 | 1,584.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,263.41 | 164.46 | 40.39 | 35.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,493.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 211,051.74 | 64,649.17 | 59,301.32 | 29,300.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 374,035.95 | 108,955.69 | 81,438.03 | 51,200.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,074.93 | 19,046.00 | 12,432.23 | 7,277.81 | |
| 投资所支付的现金 | 226,065.30 | 63,211.71 | 31,760.50 | 27,545.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,880.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106,562.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 371,582.82 | 82,257.72 | 44,192.73 | 34,823.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,453.13 | 26,697.97 | 37,245.30 | 16,376.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 391,417.42 | 180,592.39 | 110,808.06 | 66,554.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,160.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 455,577.63 | 180,592.39 | 110,808.06 | 66,554.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 433,876.10 | 247,777.56 | 146,225.20 | 97,691.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,646.73 | 21,682.31 | 15,320.86 | 3,611.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,381.29 | 11,317.20 | 9,553.62 | 5,774.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 506,904.12 | 280,777.07 | 171,099.69 | 107,077.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,326.49 | -100,184.69 | -60,291.63 | -40,523.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.85 | 6.06 | 4.15 | 2.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,577.38 | -12,603.51 | 31,528.12 | 533.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,156.12 | 49,156.12 | 49,156.12 | 49,156.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,733.50 | 36,552.61 | 80,684.24 | 49,689.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,696.87 | -- | 25,904.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,639.92 | -- | -143.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,072.05 | -- | 14,780.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,550.62 | -- | 746.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 274.00 | -- | 101.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -266.20 | -- | 193.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,192.00 | -- | 4.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,492.04 | -- | -833.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,430.64 | -- | 8,511.78 | -- | |
| 投资损失 | -6,821.89 | -- | -2,318.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,375.19 | -- | 125.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 362.31 | -- | 463.77 | -- | |
| 存货的减少 | 26,706.64 | -- | 12,313.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,423.08 | -- | 10,570.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,629.97 | -- | -15,850.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,593.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,424.88 | -- | 54,570.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,733.50 | -- | 80,684.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,156.12 | -- | 49,156.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,577.38 | -- | 31,528.12 | -- | |
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