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| 海鸥住工(002084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,268.03 | 20,556.05 | 21,198.20 | 17,489.80 | |
| 交易性金融资产 | 381.41 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,525.39 | 24,604.23 | 23,841.22 | 22,737.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 958.95 | 1,580.55 | 1,238.22 | 1,622.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,713.24 | 4,070.62 | 5,277.27 | 7,071.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,917.47 | 23,363.00 | 22,131.70 | 22,702.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 25.78 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 79,790.28 | 74,174.44 | 73,686.61 | 71,624.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 423.69 | 449.09 | 456.25 | 515.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 91.20 | 5,795.57 | 5,577.43 | 10,612.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,800.61 | 58,697.18 | 59,807.51 | 55,796.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,154.34 | 4,505.99 | 4,552.71 | 4,282.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 479.44 | 716.77 | 667.47 | 739.53 | |
| 递延所得税资产 | 278.18 | 236.19 | 239.06 | 238.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 71,227.46 | 70,400.80 | 71,300.43 | 72,184.13 | |
| 资产总计 | 151,017.73 | 144,575.24 | 144,987.04 | 143,808.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,300.00 | 32,882.90 | 34,483.25 | 33,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,213.16 | 2,553.24 | 1,605.05 | 87.77 | |
| 应付账款 | 18,903.70 | 15,570.32 | 15,058.76 | 12,305.14 | |
| 预收款项 | 200.82 | 109.69 | 238.80 | 269.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,569.39 | 1,523.92 | 1,224.09 | 1,174.88 | |
| 应交税费 | -2,389.71 | -2,307.83 | -2,128.62 | -525.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 689.32 | -- | |
| 其他应付款 | 8,230.78 | 5,950.31 | 6,723.32 | 9,562.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,028.12 | 56,282.54 | 57,893.97 | 56,273.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 负债合计 | 69,028.12 | 64,282.54 | 65,893.97 | 64,273.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,304.40 | 23,304.40 | 23,304.40 | 21,185.82 | |
| 资本公积 | 23,977.98 | 23,979.74 | 23,979.74 | 26,288.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,907.94 | 4,806.82 | 4,806.82 | 4,806.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,017.58 | 20,683.73 | 19,703.43 | 19,467.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,141.03 | 72,709.27 | 71,729.79 | 71,684.81 | |
| 少数股东权益 | 7,848.58 | 7,583.43 | 7,363.27 | 7,850.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,989.61 | 80,292.70 | 79,093.07 | 79,535.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,017.73 | 144,575.24 | 144,987.04 | 143,808.75 | |
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