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| 海鸥住工(002084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,086.21 | 36,176.84 | 40,842.53 | 31,118.98 | |
| 交易性金融资产 | 51.92 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,139.62 | -- | -- | 41,752.88 | |
| 应收票据 | 331.58 | 343.91 | 387.17 | 537.28 | |
| 应收账款 | 42,808.04 | 41,382.65 | 40,549.41 | 41,215.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,573.29 | 4,644.34 | 3,549.52 | 4,038.61 | |
| 其他应收款(合计) | 1,176.39 | -- | -- | 5,431.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,176.39 | 617.16 | 688.62 | 5,431.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,837.88 | 34,744.62 | 29,536.51 | 32,878.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,545.72 | 886.07 | 344.36 | 1,101.90 | |
| 流动资产合计 | 107,411.02 | 118,795.60 | 115,898.12 | 116,322.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,432.70 | 9,078.47 | 8,809.60 | 8,809.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,345.83 | 2,148.37 | 2,343.69 | 7,419.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,792.67 | -- | -- | 1,121.22 | |
| 在建工程 | 1,792.67 | 2,278.23 | 1,635.34 | 1,121.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,912.57 | -- | -- | 48,917.77 | |
| 固定资产净额 | 46,912.57 | 47,230.60 | 47,959.63 | 48,781.54 | |
| 固定资产清理 | -- | 220.54 | 196.15 | 136.24 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,493.46 | 8,028.11 | 6,052.54 | 6,134.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,180.82 | 1,882.74 | 1,639.94 | 1,591.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,137.34 | 414.10 | 423.69 | 695.57 | |
| 其他非流动资产 | 6,173.91 | 5,496.34 | 6,079.48 | 1,077.98 | |
| 非流动资产合计 | 79,469.29 | 76,777.50 | 75,140.04 | 75,767.30 | |
| 资产总计 | 186,880.31 | 195,573.10 | 191,038.17 | 192,089.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,900.00 | 11,050.00 | 17,150.00 | 17,466.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | 104.31 | 368.56 | 937.34 | |
| 应付票据及应付账款 | 19,868.27 | -- | -- | 21,449.73 | |
| 应付票据 | 1,883.59 | 1,151.98 | 2,732.29 | 1,107.20 | |
| 应付账款 | 17,984.68 | 23,495.11 | 19,646.60 | 20,342.53 | |
| 预收款项 | 1,500.83 | 769.70 | 1,456.84 | 1,362.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,206.66 | 3,678.96 | 3,187.10 | 3,206.61 | |
| 应交税费 | 1,476.31 | 1,581.02 | 831.30 | 1,973.43 | |
| 其他应付款(合计) | 6,687.48 | -- | -- | 5,184.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 192.00 | 816.11 | -- | |
| 其他应付款 | 6,687.48 | 6,925.37 | 5,095.36 | 5,184.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,639.54 | 60,948.45 | 63,284.15 | 51,580.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 24,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.79 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 339.50 | 221.83 | 228.23 | 186.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,347.29 | 12,221.83 | 12,228.23 | 24,186.67 | |
| 负债合计 | 61,986.83 | 73,170.28 | 75,512.38 | 75,766.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,631.62 | 45,631.62 | 45,631.62 | 45,631.62 | |
| 资本公积 | 26,444.76 | 26,294.15 | 26,294.15 | 26,294.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 489.77 | 219.16 | 167.45 | 311.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,829.98 | 6,541.26 | 6,541.26 | 6,541.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,085.33 | 37,137.86 | 33,147.60 | 33,940.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,481.46 | 115,824.05 | 111,782.08 | 112,719.28 | |
| 少数股东权益 | 6,412.03 | 6,578.77 | 3,743.71 | 3,603.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,893.48 | 122,402.82 | 115,525.79 | 116,323.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,880.31 | 195,573.10 | 191,038.17 | 192,089.92 | |
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