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海鸥住工(002084) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,905.75 | 24,661.55 | 29,732.42 | 24,379.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 474.07 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 38,977.83 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 542.28 | -- | -- | 42.00 | |
应收账款 | 38,435.56 | 35,413.66 | 31,288.04 | 30,959.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,625.42 | 4,681.88 | 4,619.52 | 4,244.82 | |
其他应收款(合计) | 699.24 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 699.24 | 1,738.59 | 1,643.76 | 4,280.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,656.61 | 36,425.04 | 35,902.26 | 36,289.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,667.07 | 950.00 | 1,679.19 | 1,662.30 | |
流动资产合计 | 112,531.92 | 103,870.74 | 105,339.26 | 101,857.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 8,809.60 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,556.91 | 2,647.89 | 2,714.91 | 2,696.70 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 583.93 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 583.93 | 1,720.65 | 1,956.24 | 1,718.04 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 49,895.79 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 49,759.56 | 49,041.97 | 49,040.68 | 49,297.56 | |
固定资产清理 | 136.24 | 101.27 | 101.23 | 65.75 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,242.29 | 6,351.67 | 6,422.80 | 5,996.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,595.21 | 1,629.20 | 1,680.06 | 2,007.30 | |
递延所得税资产 | 755.29 | 811.20 | 782.49 | 943.05 | |
其他非流动资产 | 1,010.47 | 3.68 | 577.69 | 1,016.34 | |
非流动资产合计 | 71,449.47 | 62,307.52 | 63,276.10 | 63,741.17 | |
资产总计 | 183,981.39 | 166,178.26 | 168,615.36 | 165,598.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,909.10 | 18,400.76 | 33,250.64 | 35,904.81 | |
交易性金融负债 | 1,735.67 | 104.11 | 227.54 | 484.99 | |
应付票据及应付账款 | 21,531.07 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,527.35 | 4,343.48 | 4,780.76 | 4,447.64 | |
应付账款 | 20,003.72 | 24,091.85 | 21,760.33 | 19,515.68 | |
预收款项 | 1,479.95 | 902.29 | 775.77 | 170.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,259.11 | 3,398.69 | 3,224.75 | 3,960.64 | |
应交税费 | 1,338.30 | 538.71 | 518.52 | 436.12 | |
其他应付款(合计) | 4,867.59 | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,867.59 | 4,029.41 | 1,882.49 | 2,721.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | -- | 7,000.00 | 15,000.00 | |
其他流动负债 | -- | 220.40 | -- | -- | |
流动负债合计 | 52,120.79 | 56,029.71 | 73,420.79 | 82,642.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | 71.11 | -- | |
长期递延收益 | 186.67 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,186.67 | 24,000.00 | 12,071.11 | -- | |
负债合计 | 69,307.45 | 80,029.71 | 85,491.90 | 82,642.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,631.62 | 40,605.58 | 40,605.58 | 40,605.58 | |
资本公积 | 25,879.26 | 2,661.70 | 2,716.50 | 2,714.17 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 281.51 | 209.13 | 99.79 | 64.46 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,541.26 | 6,541.26 | 6,541.26 | 6,554.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 33,158.07 | 33,046.90 | 30,149.40 | 29,918.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 111,491.72 | 83,064.57 | 80,112.54 | 79,857.55 | |
少数股东权益 | 3,182.22 | 3,083.99 | 3,010.92 | 3,099.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 114,673.94 | 86,148.55 | 83,123.46 | 82,956.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,981.39 | 166,178.26 | 168,615.36 | 165,598.95 |
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