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| 海鸥住工(002084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,720.49 | 54,370.95 | 63,318.28 | 63,893.35 | |
| 交易性金融资产 | 1,024.69 | 285.70 | 508.36 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,576.82 | 105,252.29 | 123,409.32 | 102,871.61 | |
| 应收票据 | 15,038.99 | 7,648.35 | 30,808.80 | 21,501.36 | |
| 应收账款 | 96,537.83 | 97,603.94 | 92,600.52 | 81,370.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,947.50 | 8,287.57 | 8,745.55 | 9,370.42 | |
| 其他应收款(合计) | 2,996.55 | 12,906.50 | 2,093.56 | 2,576.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,996.55 | -- | 2,093.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,117.63 | 119,482.84 | 109,498.47 | 107,714.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,783.49 | 6,270.08 | 4,891.06 | 6,752.03 | |
| 流动资产合计 | 294,803.06 | 307,491.25 | 312,998.78 | 293,755.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 664.43 | 691.58 | 718.46 | |
| 长期股权投资 | 11,481.66 | 9,138.73 | 9,279.40 | 9,379.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,496.35 | 20,557.21 | 16,466.41 | 12,290.29 | |
| 在建工程 | 23,496.35 | -- | 16,466.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,153.50 | 65,240.10 | 63,558.97 | 63,274.56 | |
| 固定资产净额 | 65,153.50 | -- | 63,558.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,239.93 | 11,855.75 | 11,867.38 | 11,829.46 | |
| 无形资产 | 14,364.71 | 14,240.63 | 14,043.44 | 14,128.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 616.87 | 1,202.61 | 1,202.61 | 1,202.61 | |
| 长期待摊费用 | 6,692.77 | 7,104.52 | 6,989.67 | 6,683.96 | |
| 递延所得税资产 | 2,355.51 | 2,883.53 | 3,032.22 | 2,659.10 | |
| 其他非流动资产 | 30,143.71 | 18,663.40 | 6,110.04 | 3,999.25 | |
| 非流动资产合计 | 167,287.57 | 154,516.53 | 137,134.30 | 130,164.58 | |
| 资产总计 | 462,090.63 | 462,007.78 | 450,133.07 | 423,920.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,475.22 | 59,663.45 | 60,722.69 | 57,642.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 731.74 | |
| 应付票据及应付账款 | 73,692.95 | 85,601.74 | 77,507.15 | 68,981.58 | |
| 应付票据 | 7,745.53 | 8,647.90 | 4,550.86 | 1,823.82 | |
| 应付账款 | 65,947.41 | 76,953.85 | 72,956.29 | 67,157.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,341.69 | 5,255.11 | 5,426.12 | 5,125.91 | |
| 应交税费 | 2,605.64 | 1,731.25 | 1,655.93 | 1,866.28 | |
| 其他应付款(合计) | 22,228.61 | 24,954.07 | 26,297.08 | 19,360.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,228.61 | -- | 26,297.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,817.99 | 19,185.31 | 16,151.28 | 9,650.21 | |
| 其他流动负债 | 7,359.31 | 6,507.88 | 8,383.78 | 5,699.77 | |
| 流动负债合计 | 207,627.50 | 211,082.43 | 202,792.12 | 174,975.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,501.79 | 21,037.25 | 21,291.07 | 29,648.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,745.30 | 12,435.30 | 12,177.08 | 11,505.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 582.45 | 452.43 | 493.64 | 425.20 | |
| 长期递延收益 | 2,473.17 | 2,399.51 | 2,479.64 | 2,565.84 | |
| 其他非流动负债 | 10,560.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,862.80 | 36,324.49 | 36,441.43 | 44,144.95 | |
| 负债合计 | 259,490.30 | 247,406.92 | 239,233.54 | 219,120.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,780.85 | 60,780.85 | 60,799.21 | 55,459.85 | |
| 资本公积 | 50,810.70 | 51,370.90 | 51,476.35 | 56,799.28 | |
| 减：库存股 | 9,635.32 | 9,035.88 | 10,086.69 | 10,123.35 | |
| 其他综合收益 | -6,470.09 | -5,227.08 | -4,671.87 | -4,456.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,163.56 | 9,039.79 | 9,039.79 | 9,039.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,386.08 | 80,125.79 | 76,802.40 | 70,970.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,035.79 | 187,054.38 | 183,359.20 | 177,690.24 | |
| 少数股东权益 | 20,564.55 | 27,546.49 | 27,540.33 | 27,109.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,600.34 | 214,600.86 | 210,899.53 | 204,799.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 462,090.63 | 462,007.78 | 450,133.07 | 423,920.24 | |
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