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| 恒宝股份(002104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,856.35 | 12,451.18 | 13,089.35 | 16,024.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 198.16 | 16.74 | 16.50 | |
| 应收账款 | 11,674.86 | 17,526.09 | 14,968.18 | 11,826.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,096.44 | 4,917.64 | 5,302.35 | 6,225.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 616.25 | 518.72 | 593.66 | 651.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,095.71 | 18,319.50 | 16,223.17 | 17,046.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 57,339.60 | 53,931.29 | 50,193.44 | 51,791.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 3,480.38 | 3,321.79 | 3,264.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,806.37 | 18,855.62 | 18,679.59 | 17,547.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,330.17 | 3,339.10 | 3,390.78 | 2,951.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,113.74 | 1,113.74 | 1,113.74 | 1,113.74 | |
| 长期待摊费用 | 21.48 | 33.25 | 32.76 | 35.35 | |
| 递延所得税资产 | 308.00 | 267.88 | 275.20 | 262.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,879.77 | 27,389.98 | 27,113.86 | 25,175.68 | |
| 资产总计 | 85,219.37 | 81,321.27 | 77,307.30 | 76,967.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 390.12 | 343.24 | -- | |
| 应付账款 | 12,567.74 | 12,800.12 | 11,520.76 | 9,732.57 | |
| 预收款项 | 608.68 | 425.54 | 314.67 | 704.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 46.69 | 44.33 | 37.81 | 38.83 | |
| 应交税费 | 184.26 | 870.88 | 269.67 | 544.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 97.45 | 97.23 | 384.39 | 172.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,504.82 | 14,628.23 | 12,870.53 | 11,193.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4.26 | 27.78 | 13.51 | 27.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,070.45 | 521.93 | 521.93 | 205.24 | |
| 非流动负债合计 | 1,074.71 | 549.71 | 535.43 | 233.02 | |
| 负债合计 | 14,579.53 | 15,177.94 | 13,405.97 | 11,426.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,064.00 | 44,064.00 | 44,064.00 | 44,064.00 | |
| 资本公积 | 1,734.78 | 1,734.78 | 1,734.78 | 1,734.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,074.86 | 4,908.74 | 4,908.74 | 4,908.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,483.41 | 15,078.36 | 12,817.23 | 14,443.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,335.64 | 65,811.46 | 63,550.38 | 65,172.27 | |
| 少数股东权益 | 304.20 | 331.87 | 350.96 | 368.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,639.84 | 66,143.33 | 63,901.33 | 65,540.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,219.37 | 81,321.27 | 77,307.30 | 76,967.62 | |
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