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| 恒宝股份(002104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,362.37 | 20,371.97 | 143,512.07 | 102,223.89 | 63,416.66 |
| 收到的税费返还 | 197.56 | 181.38 | 1,394.39 | 142.09 | 119.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,638.16 | 941.20 | 2,680.91 | 2,861.56 | 2,546.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,198.09 | 21,494.55 | 147,587.37 | 105,227.54 | 66,082.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,416.89 | 20,508.80 | 93,429.17 | 81,500.12 | 55,666.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,821.29 | 6,103.86 | 17,632.48 | 12,960.53 | 9,118.25 |
| 支付的各项税费 | 3,865.16 | 1,977.64 | 7,043.45 | 4,391.44 | 2,574.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,692.44 | 2,289.89 | 8,141.50 | 5,410.03 | 2,997.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,795.78 | 30,880.19 | 126,246.59 | 104,262.13 | 70,356.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -597.69 | -9,385.64 | 21,340.77 | 965.41 | -4,273.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,497.20 | 50,301.63 | 301,153.02 | 245,555.50 | 164,221.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,133.28 | 649.82 | 2,000.72 | 1,641.66 | 1,016.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | -- | 28.72 | 11.15 | 3.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,923.44 | 2,923.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 135,630.88 | 50,951.45 | 303,182.46 | 250,131.75 | 168,165.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 423.14 | 340.16 | 6,900.69 | 6,164.61 | 6,159.73 |
| 投资所支付的现金 | 129,670.33 | 46,440.80 | 341,377.02 | 265,113.30 | 170,213.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,093.47 | 46,780.96 | 348,277.71 | 271,277.91 | 176,372.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,537.41 | 4,170.49 | -45,095.25 | -21,146.16 | -8,207.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,363.65 | 1,362.89 | 95.81 | 95.81 | 95.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,300.00 | 7,400.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,663.65 | 8,762.89 | 95.81 | 95.81 | 95.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | -- | 2,432.00 | 1,724.00 | 1,216.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130.17 | 37.61 | 156.10 | 125.63 | 77.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.20 | -- | 195.23 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,882.37 | 37.61 | 2,783.33 | 1,849.63 | 1,293.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,781.28 | 8,725.28 | -2,687.52 | -1,753.82 | -1,197.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.20 | -11.71 | 182.82 | 493.02 | 733.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,796.20 | 3,498.42 | -26,259.17 | -21,441.54 | -12,945.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,682.84 | 10,682.84 | 36,942.02 | 36,942.02 | 36,942.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,479.04 | 14,181.26 | 10,682.84 | 15,500.47 | 23,996.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,359.61 | -- | 15,757.78 | -- | 9,839.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 302.97 | -- | 854.24 | -- | 38.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,292.30 | -- | 2,632.95 | -- | 1,307.28 |
| 无形资产摊销 | 200.38 | -- | 407.47 | -- | 204.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 45.00 | -- | 108.89 | -- | 54.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | 1.14 | -- | 1.82 |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | 88.13 | -- | 5.06 |
| 公允价值变动损失 | -801.82 | -- | -542.67 | -- | -294.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 33.57 | -- | -68.00 | -- | -394.01 |
| 投资损失 | -1,276.51 | -- | -1,282.58 | -- | -1,089.45 |
| 递延所得税资产减少 | -55.46 | -- | -152.55 | -- | 180.10 |
| 递延所得税负债增加 | -9.74 | -- | 25.50 | -- | 35.36 |
| 存货的减少 | -375.69 | -- | 2,669.25 | -- | -5,036.88 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,247.67 | -- | -1,212.43 | -- | -7,203.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,141.71 | -- | 1,536.07 | -- | -2,155.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 67.62 | -- | 298.66 | -- | 223.59 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -597.69 | -- | 21,340.77 | -- | -4,273.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,479.04 | -- | 10,682.84 | -- | 23,996.97 |
| 现金的期初余额 | 10,682.84 | -- | 36,942.02 | -- | 36,942.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,796.20 | -- | -26,259.17 | -- | -12,945.05 |
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