恒宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒宝股份(002104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,685.3136,622.1914,508.83112,651.30120,213.70
收到的税费返还23.6723.6723.251,061.37250.19
收到的其他与经营活动有关的现金969.70829.34500.3752,427.972,120.11
经营活动现金流入小计65,678.6837,475.2015,032.44166,140.65122,584.00
购买商品、接受劳务支付的现金55,247.4837,244.1015,230.6177,787.2559,507.88
支付给职工以及为职工支付的现金13,381.149,465.225,290.7221,516.6316,053.24
支付的各项税费2,806.661,760.031,339.605,960.054,309.49
支付的其他与经营活动有关的现金4,749.633,545.541,586.889,361.185,986.05
经营活动现金流出小计76,184.9252,014.8923,447.82114,625.1085,856.66
经营活动产生的现金流量净额-10,506.23-14,539.69-8,415.3851,515.5536,727.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金238,990.07166,190.0774,000.00270,550.00151,440.00
取得投资收益所收到的现金2,045.671,551.43481.412,409.761,675.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.1410.00--10.7810.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计241,045.87167,751.5074,481.41272,970.55153,125.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,330.021,117.61244.2516,922.2714,347.69
投资所支付的现金247,523.98176,223.9879,223.98317,165.00192,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,870.058,870.05------
投资活动现金流出小计257,724.06186,211.6579,468.24334,087.27207,247.69
投资活动产生的现金流量净额-16,678.19-18,460.15-4,986.83-61,116.72-54,122.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------6,600.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------6,600.00500.00
偿还债务支付的现金1,526.001,017.00509.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170.63118.9161.5736.380.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,696.631,135.91570.57536.38500.18
筹资活动产生的现金流量净额-1,696.63-1,135.91-570.576,063.62-0.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.95-5.715.01-382.49-137.52
五、现金及现金等价物净增加额-28,895.00-34,141.46-13,967.76-3,920.05-17,532.59
加:期初现金及现金等价物余额45,965.8645,965.8637,095.8149,885.9149,885.91
六、期末现金及现金等价物余额17,070.8611,824.4023,128.0545,965.8632,353.33
附注
净利润--1,450.53---2,647.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---33.87--11,805.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,643.06--2,542.33--
无形资产摊销--207.71--1,958.79--
长期待摊费用摊销--303.17--702.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.06--102.32--
固定资产报废损失---3.70--0.97--
公允价值变动损失---498.14---354.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--161.94--162.92--
投资损失---1,207.55---2,762.72--
递延所得税资产减少---297.32---64.87--
递延所得税负债增加---26.03---1,041.48--
存货的减少---2,238.54---4,671.12--
经营性应收项目的减少---11,422.79--45,519.48--
经营性应付项目的增加---2,578.24--262.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,539.69--51,515.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,824.40--45,965.86--
现金的期初余额--45,965.86--49,797.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------88.63--
现金及现金等价物的净增加额---34,141.46---3,920.05--
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