恒宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒宝股份(002104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,650.7516,868.97104,231.2364,685.3136,622.19
收到的税费返还13.2412.81625.7923.6723.67
收到的其他与经营活动有关的现金617.81706.791,577.47969.70829.34
经营活动现金流入小计41,281.8017,588.57106,434.4965,678.6837,475.20
购买商品、接受劳务支付的现金45,938.1621,826.5270,612.2755,247.4837,244.10
支付给职工以及为职工支付的现金9,191.735,500.6418,775.4513,381.149,465.22
支付的各项税费1,467.831,695.544,224.312,806.661,760.03
支付的其他与经营活动有关的现金14,471.921,417.056,590.124,749.633,545.54
经营活动现金流出小计71,069.6530,439.75100,202.1576,184.9252,014.89
经营活动产生的现金流量净额-29,787.84-12,851.186,232.33-10,506.23-14,539.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,070.0046,440.00353,050.69238,990.07166,190.07
取得投资收益所收到的现金1,198.06403.353,227.042,045.671,551.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.19--13.6110.1410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计133,268.2446,843.35356,291.34241,045.87167,751.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,605.01518.222,443.071,330.021,117.61
投资所支付的现金105,655.7035,800.00360,223.98247,523.98176,223.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----8,870.058,870.058,870.05
投资活动现金流出小计107,260.7136,318.22371,537.11257,724.06186,211.65
投资活动产生的现金流量净额26,007.5410,525.13-15,245.77-16,678.19-18,460.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.00--------
偿还债务支付的现金1,017.00509.002,034.001,526.001,017.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98.9539.8315,200.13170.63118.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----151.10----
筹资活动现金流出小计1,115.95548.8317,385.221,696.631,135.91
筹资活动产生的现金流量净额2,884.05-548.83-17,385.22-1,696.63-1,135.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响199.24-27.42-153.70-13.95-5.71
五、现金及现金等价物净增加额-697.02-2,902.30-26,552.36-28,895.00-34,141.46
加:期初现金及现金等价物余额19,413.5019,413.5045,965.8645,965.8645,965.86
六、期末现金及现金等价物余额18,716.4816,511.2019,413.5017,070.8611,824.40
附注
净利润3,445.83--5,308.27--1,450.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2.22--1,376.92---33.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,402.67--2,995.23--1,643.06
无形资产摊销204.51--414.92--207.71
长期待摊费用摊销163.16--683.75--303.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.74---2.96--0.06
固定资产报废损失-----1.17---3.70
公允价值变动损失-639.58---485.08---498.14
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-204.24--296.10--161.94
投资损失-222.25---5,213.05---1,207.55
递延所得税资产减少70.68---367.63---297.32
递延所得税负债增加17.26--123.48---26.03
存货的减少-3,012.72--277.78---2,238.54
经营性应收项目的减少-22,443.94---290.55---11,422.79
经营性应付项目的增加-9,086.59---293.86---2,578.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他482.52--1,256.92----
经营活动产生现金流量净额-29,787.84--6,232.33---14,539.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,716.48--19,413.50--11,824.40
现金的期初余额19,413.50--45,965.86--45,965.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-697.02---26,552.36---34,141.46
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