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| 恒宝股份(002104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,862.26 | 87,293.82 | 54,689.48 | 23,183.49 | |
| 收到的税费返还 | 2,974.34 | 2,480.53 | 1,668.17 | 768.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,345.53 | 2,801.86 | 1,713.32 | 1,894.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,182.13 | 92,576.21 | 58,070.97 | 25,846.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,877.53 | 130,560.04 | 98,498.04 | 56,065.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,021.58 | 12,525.47 | 9,085.22 | 5,352.85 | |
| 支付的各项税费 | 10,870.49 | 9,177.85 | 6,373.30 | 2,686.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,399.31 | 8,181.74 | 5,857.39 | 2,629.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,168.92 | 160,445.10 | 119,813.96 | 66,734.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,986.80 | -67,868.89 | -61,742.99 | -40,888.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,962.60 | 14,540.00 | 13,380.00 | 7,440.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.79 | 215.24 | 69.85 | 6.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.57 | 2.40 | 2.40 | 4.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,057.96 | 15,357.64 | 13,452.25 | 7,451.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 890.71 | 180.63 | 84.49 | 46.61 | |
| 投资所支付的现金 | 27,015.00 | 19,010.00 | 16,680.00 | 5,430.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,905.71 | 19,190.63 | 16,764.49 | 5,476.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,847.76 | -3,832.99 | -3,312.25 | 1,974.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,963.59 | 17,160.70 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,963.59 | 17,160.70 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,542.68 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 803.12 | 803.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,538.45 | 4,803.12 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,425.14 | 12,357.58 | 4,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.61 | -534.54 | -367.67 | -29.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,722.02 | -59,878.84 | -61,422.91 | -38,943.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,937.46 | 72,937.46 | 72,937.46 | 72,937.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,215.44 | 13,058.62 | 11,514.55 | 33,994.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,411.56 | -- | 9,593.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -215.20 | -- | 739.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,770.84 | -- | 1,889.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,101.48 | -- | 577.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.52 | -- | 21.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.20 | -- | 3.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 505.25 | -- | 300.28 | -- | |
| 投资损失 | -554.59 | -- | -160.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 643.38 | -- | -6.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -493.06 | -- | 3.79 | -- | |
| 存货的减少 | 11,605.48 | -- | 6,125.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,264.79 | -- | -79,750.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,535.46 | -- | -1,081.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,986.80 | -- | -61,742.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,163.29 | -- | 11,514.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,937.46 | -- | 72,937.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 52.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,722.02 | -- | -61,422.91 | -- | |
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