恒宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒宝股份(002104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,862.2687,293.8254,689.4823,183.49
收到的税费返还2,974.342,480.531,668.17768.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,345.532,801.861,713.321,894.54
经营活动现金流入小计154,182.1392,576.2158,070.9725,846.05
购买商品、接受劳务支付的现金152,877.53130,560.0498,498.0456,065.83
支付给职工以及为职工支付的现金18,021.5812,525.479,085.225,352.85
支付的各项税费10,870.499,177.856,373.302,686.06
支付的其他与经营活动有关的现金15,399.318,181.745,857.392,629.58
经营活动现金流出小计197,168.92160,445.10119,813.9666,734.33
经营活动产生的现金流量净额-42,986.80-67,868.89-61,742.99-40,888.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,962.6014,540.0013,380.007,440.00
取得投资收益所收到的现金83.79215.2469.856.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.572.402.404.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--600.00----
投资活动现金流入小计26,057.9615,357.6413,452.257,451.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金890.71180.6384.4946.61
投资所支付的现金27,015.0019,010.0016,680.005,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,905.7119,190.6316,764.495,476.61
投资活动产生的现金流量净额-1,847.76-3,832.99-3,312.251,974.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,963.5917,160.704,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,963.5917,160.704,000.00--
偿还债务支付的现金14,542.684,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金192.64------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金803.12803.12----
筹资活动现金流出小计15,538.454,803.12----
筹资活动产生的现金流量净额7,425.1412,357.584,000.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-312.61-534.54-367.67-29.26
五、现金及现金等价物净增加额-37,722.02-59,878.84-61,422.91-38,943.06
加:期初现金及现金等价物余额72,937.4672,937.4672,937.4672,937.46
六、期末现金及现金等价物余额35,215.4413,058.6211,514.5533,994.40
附注
净利润16,411.56--9,593.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-215.20--739.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,770.84--1,889.97--
无形资产摊销2,101.48--577.64--
长期待摊费用摊销42.52--21.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.20--3.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用505.25--300.28--
投资损失-554.59---160.79--
递延所得税资产减少643.38---6.97--
递延所得税负债增加-493.06--3.79--
存货的减少11,605.48--6,125.89--
经营性应收项目的减少-58,264.79---79,750.28--
经营性应付项目的增加-18,535.46---1,081.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-42,986.80---61,742.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,163.29--11,514.55--
现金的期初余额72,937.46--72,937.46--
现金等价物的期末余额52.15------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-37,722.02---61,422.91--
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